Innanzitutto, quando l'utile netto è> 0, aumentare i profitti non distribuiti; In secondo luogo, c'è profitto ma non necessariamente flusso di cassa; In terzo luogo, il profitto o il flusso di cassa dipende dalla fase di sviluppo dell'azienda

Secondo le entità di investimento, è diviso in: stato, collettivo, individuo, Hong Kong, Macao e Taiwan e capitale estero.

Forma di espressione: fondi monetari, oggetti fisici, risorse immateriali

Focus: maggiore è la quantità di liquidità, meglio è, perché il capitale pagato è il cuscinetto rispetto ai rischi dell'azienda. Per le aziende di nuova costituzione, l'unica fonte di fondi è il capitale da parte del capitale e l'attenzione finanziaria è: tempestiva e in piena pagamento.

Due significati: in primo luogo, i profitti rimasti da elaborare in futuro; In secondo luogo, profitti che non hanno specificato usi specifici

Dal punto di vista della quantità, i profitti non distribuiti in questo periodo = l'inizio del periodo di profitti netti in questo periodo - varie riserve in eccesso estratte - i profitti distribuiti

Focus: in primo luogo, aumenta il profitto netto; In secondo luogo, ridurre la distribuzione degli utili. Entrambi possono aumentare i profitti non distribuiti e aumentare la fonte dei fondi.

Questa è una responsabilità derivante dal momento delle attività di acquisto e vendita sia dell'acquirente che del venditore per ottenere materiali e pagare la merce.

In sostanza, sono i fondi del fornitore che la società utilizza gratuitamente durante il periodo di credito.

Focus: primo periodo di credito; Secondo importo

Sulla premessa di non influire sul business e le relazioni tra le due parti, sfruttano appieno il periodo di credito, cerca di estendere i giorni di turnover dei conti pagabili e contribuire al ciclo di cassa.

In sostanza: sono i fondi del cliente utilizzati gratuitamente dall'Enterprise entro il tempo specificato nel contratto.

Focus: generalmente stipulato nel contratto che il prodotto è in diverse fasi e il contributo dei pagamenti anticipati ai fondi è diverso.

In sostanza: mentre si ottiene fondi, è necessario pagare il costo dei fondi (spese finanziarie)

Focus: considerare in modo completo fattori come la struttura dei fondi, il metodo di finanziamento, il costo del capitale, il metodo di rimborso e il termine

Funzione: svolge un ruolo di collegamento e collegamento nel processo di circolazione e turnover del capitale aziendale. L'importo della proprietà in contanti influisce direttamente sulla capacità di rimborso del debito della società e la capacità di pagamento

Focus: troppo poco denaro farà interrompere la società alla società a causa di difficoltà nel turnover del capitale

In sostanza: fondi occupati da clienti gratuitamente durante il periodo di credito

Focus: in primo luogo, un periodo di credito ragionevole; secondo, controlla rigorosamente le aspettative; In terzo luogo, familiarizzare con le abitudini di trading dei clienti. (A volte non ha nulla a che fare con l'abilità commerciale)

Focus: in primo luogo, controllo totale della quantità; In secondo luogo, aumentare il tasso di turnover. L'inventario non solo occupa fondi, ma anche soggetto a compromissione (scaduto, furto, disastri)