Wondershare EdrawMind
Galeria de mapas mentais A natureza do investimento
- 11
A natureza do investimento
Este é um mapa mental sobre a essência do investimento, o conteúdo principal inclui: o mais importante em investir em ações é evitar riscos. .
Editado em 2025-01-30 21:46:10
- Recomendado para você
- Descrição
A natureza do investimento
O investimento em ações em si é um jogo muito difícil
Negociação de ações é muito profissional
Como julgar o valor de uma empresa
Como entender os fatores das flutuações dos preços das ações
Como fazer julgamentos racionais
Como evitar ser enganado pelos chamados especialistas
Como evitar ser perturbado pelas informações do mercado
Gastar o mesmo tempo e energia e focar nos principais negócios de alguém se beneficiará mais alto que a especulação de ações
Não pense que você é mais inteligente que os outros
Resolutamente não prever o preço do mercado ou as ações
Na verdade, não pode ser previsto
Concentre -se no próprio negócio, não no mercado
Isto é, preste atenção ao modelo de negócios da empresa
Tente ficar longe do mercado
Esteja preparado com antecedência
Há um período de observação, e você só pode aproveitá -lo quando a oportunidade chegar
A especulação é diferente do investimento
Faça a coisa certa ou não a coisa certa
Rejeitar especulações míopes e não ganha dinheiro que não deve ser feito
Olhando para a linha K o dia inteiro, esse comportamento pode facilmente levar a um mau hábito e pensamento de investimento.
É melhor usar o interesse composto para acumular riqueza efetivamente
Valor Investing é o rei
As ações fazem parte da propriedade da empresa
Entenda o que é o mercado
A essência do investimento é fazer previsões sobre o futuro, mas os resultados da previsão não estão completamente corretos e podem abranger muito. Margem de segurança
Construa seu próprio círculo de competência
Defina os limites, não toque naqueles que não entendem
Comprar ações está comprando uma empresa
Se eu tivesse dinheiro suficiente, compraria toda a empresa?
A essência do investimento é buscar retornos de maior valor.
Preste atenção ao modelo de cultura e negócios corporativos da empresa (diferenciação de produtos, margem de lucro bruto de longo prazo e substituição de produtos, fluxo de caixa a longo prazo e satisfação do lucro líquido)
Concessão econômica
Direitos de preços, o que os clientes precisam ou desejar;
Os pequenos investidores de ações devem procurar pequenas e médias empresas que possam entender
As pequenas empresas terão retornos mais altos e pequenas empresas serão mais fáceis de entender do que as grandes empresas;
Escolha uma empresa com alta credibilidade, insistindo nos interesses dos clientes primeiro e forte viscosidade do usuário (forte rede, alto custo de conversão)
Não escolha empresas que expandem cegamente diversificadamente (telefones da Apple, computadores, tablets e fones de ouvido estão todos em um grande campo; um grande fosso) as empresas devem se concentrar em fazer o que são melhores e desenvolver e produzir seus produtos mais vantajosos.
Encontre um gerente confiável
Fornecendo avaliação razoável da empresa
Requer capacidade técnica e acumulação de experiência
O valor intrínseco de uma ação é aproximadamente igual ao futuro desconto de fluxo de caixa da empresa
A versão simplificada do método é dividir o lucro anual em 5% da taxa de juros de títulos do Tesouro de longo prazo, que provavelmente é o valor da empresa e, em seguida, o desconto é fornecido.
Razão P/E Taxa de crescimento de lucro relativo
Menos de 1, o preço das ações está subvalorizado;
Pe
A proporção de preço-lucro da Berkshire insiste em estar dentro de 15 vezes, seriamente subvalorizada em 13, nível normal em 14-20, 21-28 pode ser supervalorizado, 28-40, haverá uma grande bolha de investimento;
É necessário olhar juntos a indústria.
Os fundamentos da empresa
Alta margem de lucro bruto, alta lucratividade, alta lucratividade
Procurando empresas com fluxo de caixa suficiente para investir
Forte capacidade de resistir a riscos e investir em mais e melhores projetos
Defina o intervalo de avaliação para garantir a precisão difusa
Rejeitar especulações, aderir à análise de valor, não se confundem com a própria avaliação da empresa e não ignore a intuição
Ao negociar ações, é melhor fazer investimentos de longo prazo
As operações de curto prazo são realmente mais difíceis de ganhar dinheiro do que operações de longo prazo
Grande resistência psicológica e grande estresse mental
O investimento de longo prazo é mais estável, concentrando-se no acúmulo de tempo
Custo de oportunidade
O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas a longo prazo é uma máquina de pesagem.
Teoria do pêndulo e retorno de valor
O valor determina o preço
Concentre -se na situação geral e ignore as flutuações temporárias
Sr. Market
Apenas entenda o modelo de negócios e a cultura corporativa e descubra o que uma empresa se tornará nos próximos 10 anos
Visualizar flutuações de preço racionalmente
Escolha uma empresa de alta qualidade e alto valor
Aderir ao investimento de longo prazo
Aprenda a usar o interesse composto para aumentar a riqueza
Escolha empresas com desenvolvimento sustentável
Precisa de paciência e perseverança suficientes para esperar
Evite empresas cujos produtos são difíceis de diferenciar por um longo tempo
fosso
Não seja dogmático
Não seja supersticioso sobre os estoques que continuam aumentando.
Venda -o quando ver que o valor de investimento de outra ação é 50% maior que o estoque que você está mantendo atualmente. Custo da oportunidade!
Concentre o investimento para garantir retornos máximos
Uma pessoa só precisa aproveitar algumas oportunidades de investimento em sua vida
Escolha o mais vale a pena investir em empresas
Estabelecer padrões estritos de investimento e padrões de seleção de ações
Escolha diferentes tipos de empresas com correlação fraca
Controle a quantidade, geralmente não mais que 5
Dependendo da sua própria situação, não aumente a alavancagem;
Diversificação de áreas de investimento concentradas, correlação fraca
Uma combinação razoável para evitar altos riscos
Combinação eficiente de relativamente disperso e absolutamente concentrado
Concentre a maioria dos fundos em alguns projetos de alto valor
O investimento excessivamente diversificado reduzirá diretamente a taxa de retorno;
Aumentar continuamente as participações ao manter ações de alta qualidade
Desista dos investimentos que não ganham dinheiro cedo
Os estoques de alta qualidade devem ser equipados com oportunidades operacionais razoáveis
Elementos de manter estoques
Sem grandes expectativas
Tenha um certo entendimento das regras da operação do mercado de ações
Concentre -se no jogo, não no placar
Fique longe do mercado e não olhe para K-lines todos os dias
Ajuste o tempo para avaliar o retorno do investimento a 5 anos
Não pense que você é mais inteligente que os outros
Como confirmar o momento da venda
Quando o motivo da compra desaparece
O mercado está em uma crise e ajuda a encontrar as melhores oportunidades de investimento
Avaliação de valor
Invista em um futuro brilhante quando a situação de desenvolvimento de negócios estiver clara
Depende do desenvolvimento da empresa em dez anos
Não tente comprar na parte inferior ou vender no topo
Método de três partes de construir uma posição
Primeiro de tudo, você precisa ajustar sua mentalidade ao negociar ações
Tente simplificar; os valores são importantes;
A coisa mais importante em investir em ações é evitar riscos
Executar ativamente vários controle de risco
Selecione empresas de alta qualidade estritamente de acordo com os padrões
Certifique -se de conhecer muito bem as empresas relevantes
Garanta a segurança do capital sem alavancagem
Estabelecer mecanismos de avaliação e classificação de risco
Cultivar sensibilidade ao risco
Recuse -se a curto, recusar -se a usar alavancagem, corrigir erros e interromper as perdas no tempo, não toque em quem não entende, nem sempre pense em encontrar outro caminho, não ajude os outros a investir facilmente