Wondershare EdrawMind
Галерея диаграмм связей Краткосрочные стратегии для лидеров акций
- 2
Краткосрочные стратегии для лидеров акций
Ведущая краткосрочная тактика акций, навыки составления советов, отраслевые правила, как анализировать рынок, методология, Темы, разделы, сбор и анализ информации, Контроль рисков и т.д.
Отредактировано в 2024-02-07 16:34:12
Краткосрочные стратегии для лидеров акций
- Рекомендовано вам
- Структура
Ведущая краткосрочная стратегия
методология
Метод роста
Изучите 30–50 классических случаев бычьего поголовья.
Выберите акции, которые выросли более чем на 50% за две недели за последние пять лет, и выберите из них 50 акций.
Более 50% акций за последние пять недель превысили 100, и каждый год в них играют более 100 миллиардов краткосрочных фондов. Даже на медвежьем рынке все еще существует большое количество акций, приносящих огромную краткосрочную прибыль.
Какие самые крупные события были связаны с компанией до и после того, как вспыхнули бычьи акции?
95% бычьих акций стимулируются новостями, связанными с компанией или отраслью, в которой компания находится в начале их запуска, причем характеристики и виды этой информации также регулярны.
Каково самое большое изменение в отрасли и секторе, в котором работает эта компания?
99% краткосрочных бычьих акций не претерпевают серьезных изменений в своих фундаментальных показателях перед бычьим трендом, но есть ожидание, что они изменятся.
Какова была общая рыночная среда до и после вспышки этих краткосрочных бычьих акций?
Есть ли у них какая-нибудь знаковая графика в их технической форме?
Каковы размеры их циркуляционных плит и характеристики их отраслей?
Более 80% краткосрочных бычьих акций имеют рыночную капитализацию менее 13 миллиардов, и всегда предпочтительна небольшая рыночная капитализация.
3-5 человек, которые являются экспертами в исследованиях и практике
Торговля акциями для поддержки семьи
Вспышка света, 10 000 раз за 3 года (от 10 недель до 1 года)
Ливерморский опыт
Менталитет влияет на торговлю
Только преодолев влияние эмоций на принятие решений, вы сможете добиться больших результатов.
Общая рыночная ситуация и тенденции
Предпосылкой для выбора и покупки акций является то, что чем лучше рыночная среда, тем выше шансы на успех.
Пакетное формирование позиций
Входите в рынок только тогда, когда ключевая точка прорвана
Выбирая акции, выбирайте лидера.
Никто не может изменить тенденцию, можно только подчиниться ей.
Целенаправленное обучение
Ставьте цели для постоянного улучшения
Сохраняйте концентрацию во время тренировки
своевременная обратная связь
Тренируйтесь вне зоны комфорта
Способность динамического выбора акций, способность статического выбора акций, способность контролировать позицию, способность контролировать менталитет, способность планирования, способность обзора, способность читать рынок.
тема
Что такое предмет?
События и факты, которые могут привести к ожидаемым изменениям в ресурсах, богатстве и власти.
Классификация тем
Тема ожиданий производительности
Новые технологии, новые изобретения, новые бизнес-модели, реструктуризация активов путем слияний и поглощений, бэкдор-транзакции, высокий рост производительности или убыток, смена основных акционеров или руководства, повышение цен на продукцию, новые события.
тема ценового ожидания
Увеличение доли акционеров, фиксированное увеличение, дополнительные акции, высокие права на передачу, отслеживание банкиров, концепция знаменитостей (таких как Ван Явэй, Сюй Сян, Баффет)
политические темы
Такие как Стратегия западного развития, Стратегия скоординированного развития Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, создание Шанхайской зоны свободной торговли, Инициатива «Пояс и путь», Новая зона Сюнган, денежно-кредитная политика (повышение процентных ставок, сокращение норм резервных требований), промышленность политика (искусственный интеллект, новая энергия, чипы и полупроводники, уход за пожилыми людьми), системные изменения (система регистрации, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, IPO New Deal)
Распространенные темы хайпа
Технологии
Беспилотное вождение, AR, точная медицина, секвенирование генов, 5G, графен, квантовые коммуникации, искусственный интеллект, Индустрия 4.0, биофармацевтика
Высокая передача
временное окно
Объявляется годовой отчет или промежуточный отчет, а некоторые компании также публикуют его заранее.
Навыки отбора
Лучше всего выбрать компанию, которая первой объявит о высоких бонусах и трансферах, так как это даст вам преимущество во времени. Например: Caixin Development первой объявила о своем годовом отчете 8 декабря 2015 года и первой объявила дату экс-прав в своем промежуточном отчете за 2016 год.
Выбирайте акции с высоким коэффициентом передачи, активной историей акций и небольшим размером рынка.
С множеством тем и дефицитом
Вторичное IPO
Стопорной пластины нет, поэтому его относительно легко вытащить.
Нет давления со стороны крупных акционеров с целью сокращения пакетов акций, и фишки чисты.
Тираж небольшой, и для активизации всего сектора необходимо лишь небольшое количество средств.
Когда доска открывается, основной силы нет, а скорость оборота чрезвычайно высока.
тарелка
Какая отрасль является ведущей?
ведущие акции
Он был первым, кто достиг дневного лимита, и после дневного лимита он также мог заставить акции в том же секторе резко вырасти или даже достичь дневного лимита и в конечном итоге стал акцией с наибольшим ростом.
Ведущее предприятие
Предприятие с наибольшим масштабом развития, наибольшим влиянием и ведущей ролью в развитии отрасли в отрасли.
Ведущий сектор
В определенный период существует один самый сильный сектор, который возглавляет рост других секторов, и его взлет и падение оказывают большее влияние на рынок и другие сектора.
Сила сектора
В краткосрочной перспективе, если 3 акции в одном секторе достигли своего дневного лимита, я определяю этот сектор как имеющий секторный эффект. Если 6 акций достигли своего дневного лимита, эффект сектора достиг средней интенсивности.
Как оценить силу сектора?
Есть много акций с дневным лимитом
Нет возможности перехватить лидерство
Внутренние результаты сектора тесно связаны между собой (другие аналогичные акции быстро растут)
Высокая скорость открытия на следующий день
Три главных правила рынка акций А
Сильный всегда остается сильным
Выбирайте самые сильные акции в наиболее эффективных секторах.
Делайте только сильные акции, акции-монстры.
Только акции с явной тенденцией к росту
Все должно быть перевернуто
Не будьте слишком пессимистичными или чрезмерно оптимистичными
Риски и возможности взаимозаменяемы
передача энергии
Определить лидирующий сектор
Быстрее узнавайте, где риски
Сила всегда начинается с головы дракона, а слабость всегда начинается с хвоста дракона.
Обзор
Преимущества обзора
При поиске бычьих акций 80% бычьих акций обнаруживаются посредством анализа.
Знание наиболее активных акций на рынке.
Постоянно открываются новые модели получения прибыли. Модель краткосрочной прибыли рынка либо формируется естественным путем, либо формируется играми, либо создается некоторыми фондами. Эти модели прибыли нельзя изучить ни из каких книг. Мы можем учиться на рынке только путем обзора.
Выявляйте поэтапные риски путем анализа и сравнения
Постарайтесь как можно чаще не совершать одних и тех же ошибок, обнаруживайте слабые места в своих эмоциональных стереотипах и оттачивайте свой характер. Позвольте себе по-настоящему объединить знания и действия.
Как просмотреть
Размеры рынка
Обзор рыночной атмосферы
Динамика отдельных акций на следующий день
Секторное измерение, сформировался ли отраслевой эффект
Крайне слабое государство
Секторный эффект отсутствует, то есть в одном секторе существует не более 3-х лимитов цены акций. В настоящее время участие на рынке относительно низкое.
Более сильное государство
Существует сильный секторный эффект, и более 6 акций имеют дневной лимит. В этом случае участвовать можно с осторожностью.
Сильное государство
Несколько секторов имеют эффект ограничения сектора
Индивидуальные размеры запаса
Недавние результаты ведущих сильных акций являются ориентиром для рынка.
Предмет, информация, основные принципы, размер оборотного рынка, исторические тенденции и характер акций, мы сосредоточимся на акциях с дневным лимитом и 20 акциях, которые наиболее подвержены падению.
Список Драконов и Тигров
Сосредоточьтесь на лучших местах первого класса с горячими деньгами (в пределах 10), следите за ними в течение длительного времени и познакомьтесь с их стилем.
Совершенствуйтесь с точки зрения выбора акций и рыночной атмосферы во время торговли.
Ежедневно сравнивайте акции, которые вы покупаете, с первоклассными горячими деньгами, чтобы подтвердить свои операции.
контроль рисков
Управление позициями
Вероятность выигрыша (соотношение прибылей и убытков, коэффициенты)
Более 90%, атака с полной позиции
80%-90%, позиция 75%
70%-80%, позиция меньше 50%
60%-70%, позиция менее 25%
Менее 60%, ожидание короткой позиции
Как определить шанс на победу?
Например: в двух секторах есть секторные эффекты, есть связанные акции, эффект получения прибыли от дневного лимита достигает 80%, а соотношение подъема и падения рынка превышает 9:1. На данный момент можно подтвердить, что вероятность выигрыша превышает 90%.
Метод Ливермора: пакетное выстраивание позиций.
Никогда не увеличивайте свою позицию, пока не заработаете деньги на своей первой позиции.
Специальное управление краткосрочными позициями
Цель
Предотвратить ликвидацию и банкротство
Не позволяйте просадке быть слишком большой. Просадка никогда не должна превышать 10% от основной суммы.
Стабильная реализация сложных процентов
Позиция ведущих акций не превышает 40%, а ввод позиций осуществляется двумя партиями через день. Лимит позиции для других отдельных акций составляет 20%.
Если рынок сильный и существует сильный секторный эффект, вы можете работать с полной позицией.
Рынок слаб, и существует сильный секторальный эффект, поэтому работа осуществляется на половине позиции.
В остальных случаях позиция не должна превышать 20%
Контрольный список
Является ли акция, которую я хочу купить, ведущей? Соответствует ли она определению ведущей акции?
Есть ли в секторе более четырех акций, достигших дневного лимита?
Неужели акции после Лонг-2 показали слишком слабые результаты и понесли денежные потери?
Позиция слишком велика или слишком мала?
Планировал ли я покупать только по второму дневному лимиту?
Если я не смогу купить лидера, готов ли я отказаться от сделки в тот же день?
Если дневной лимит не может быть установлен в день покупки, готов ли я выйти из рынка на следующий день?
Готов ли я морально потерять деньги на этих инвестициях? Даже если я потеряю деньги, смогу ли я принять это спокойно, не опасаясь и не боясь потерять деньги?
Как правильно относиться к потерям?
Никто не может быть прав каждый раз, и никто не может гарантировать 100% точность даже в оценке одной рыночной тенденции.
Убыток – это часть трейдинга и его неотъемлемая часть.
Рынок не меняется по нашему желанию, но наша деятельность приведет к катастрофам, потому что мы боимся проиграть и не хотим проигрывать.
Сбор и анализ информации
Собирать информацию
Информация о диске
Отдельные акции с дневным лимитом, информация о списках драконов и тигров, информация о росте и падении сектора, эффект зарабатывания денег, объем торгов и т. д.
Информация о компании
Проспект, годовой отчет, основные вопросы реструктуризации, высококачественная информация о передаче, отчеты об исследованиях компаний, занимающихся ценными бумагами.
Отраслевая информация
Рост цен, планы развития отрасли, крупные события, которые приносят пользу или вред развитию отрасли.
Макроэкономическая политика и основная институциональная информация
Денежно-кредитная политика (снижение процентных ставок, повышение процентных ставок), институциональные изменения, основные планы экономического развития, важные резолюции заседаний (две сессии, Центральная экономическая рабочая конференция)
важные события
Крупные международные и внутренние чрезвычайные ситуации
Анализируйте информацию
От широты предмета
Может ли это вызвать ожидание ажиотажа вокруг темы?
С точки зрения рынка
Признает ли рынок в настоящее время такого рода информацию и актуальна ли она для основных секторов?
С точки зрения отдельных акций и отраслей
Активны ли отдельные акции (пока есть новости, которые их стимулируют, они могут вырасти до предела), и отрасль – то же самое.
Оценивать с точки зрения ожиданий рынка
Если случается что-то хорошее, относитесь к этому с осторожностью. Прежде чем появятся хорошие новости, есть ли на рынке какие-нибудь крупные бычьи акции? Например, если вы сделали 4 попытки подряд, находится ли он уже в высокой позиции? Если да, то выгода будет реализована. Напротив, сила на низком уровне достойна внимания.
Целенаправленное обучение
Техники: Чтобы быть оптимистом, не будьте сильными, а идите против слабых, остановитесь! Это негатив, не будь слабым, будь сильным, атакуй!
Появляется информация, метод тренировки вопросов и ответов для поиска логической цепочки.
На какие страны, отрасли и компании повлияет эта информация? Это возможность или риск?
Что подумает остальная часть рынка?
Цена отражена?
Выбирайте 10 наиболее важных фрагментов информации каждый день, а затем выводите и прогнозируйте эту информацию на основе приведенной выше модели вопросов.
После закрытия подведите итоги, исходя из реакции рынка.
Ведущая тактика
Процесс приема
Шаг 1: Подождите, пока возникнет эффект пластины.
Шаг 2: По принципу анализа горячих тем выявляем соответствующие разделы основных тем.
Шаг 3: Определите, как долго работает «горячий» сектор и не была ли упущена лучшая возможность входа.
Шаг 4. Зафиксируйте лидера и первым достигните дневного лимита.
Шаг 5. Составьте план и подтвердите его в течение дня.
Навыки внешнего вида
Хорошие вещи сбываются
Следование тренду слабое, а рынок слабый
Краткосрочный рост превышает конвенцию
Появились новые разделы или темы, которые стали новым мейнстримом.
Подавление обмена (подавление политики очень полезно на медвежьем рынке)
Производительность ниже ожидаемой, должна ли она быть высокой или нет?
Входить в рынок можно по 5-дневной скользящей средней.
Предотвращение рисков
погоня за высоким
Постоянное нарушение секторальных эффектов
Несвоевременный выход из рынка привел к фиксации чрезмерной прибыли.
Обратите внимание на небольшие темы и старые темы.
Быстро освоить ведущую стратегию?
Изучите классические случаи
Просмотрите данные за последние три года
Режим пирамиды и режим перевернутой пирамиды
перевернутая пирамида
три фазы
Первый этап: Акция резко выросла, но сектор, в котором она находится, не последовал за тенденцией в целом.
Второй этап: Акции растут с большим отрывом. В СМИ появляются сообщения о горячих секторах, и краткосрочные спекулянты начинают гоняться за ростом.
Третий этап: Каждый инвестор знает об этой горячей точке и начинает активно гоняться за ростом. Отдельные акции сектора поднимаются в небо.
Оперативно
Выбирая акции, старайтесь покупать акции души или акции с самой сильной связью с ними.
Если вы гонитесь за дневным лимитом, время вмешательства должно быть таким, чтобы избежать опасного момента, когда отдельные акции в секторе начинают полностью стартовать и достигается крупномасштабный дневной лимит.
Как только самые непопулярные акции в секторе начинают расти по всем направлениям, цикл внутри сектора завершается, и волна начинает спадать. Поэтому, если вы хотите купить нелидирующие акции по низким ценам, лучше всего сделать выбор до того, как сектор прорвется коллективно.
Пирамидальный узор
причина
Когда объявляются важные новости, почти все участники рынка получают новости одновременно, имеют высокую степень узнаваемости и имеют относительно постоянные ожидания.
Проявления
С самого начала весь сектор коллективно достиг своего дневного лимита (более 3 акций).
Лидер суждения
Решение основано на времени дневного лимита, объеме заказов и популярности.
пора уходить с рынка
Тенденция роста ведущих акций замедляется, и появляется другая акция, которая имеет более высокие темпы роста и более быструю скорость закрытия, чем ведущая акция (смена ведущей акции).
стандартная игра
причина
Новостей нет или это биржевая информация. После падения рынка происходит ротация секторов, в результате чего определенный сектор усиливается, а лидер закрывает рынок.
Что случилось
Чаще всего это происходит во второй волне или в долгосрочных секторах основных секторов.
Объявить тактику
Какая информация подлежит раскрытию, предусмотрена «Мерами по обеспечению раскрытия информации листинговых компаний».
Проспект, проспект, объявление о листинге
Периодические отчеты, такие как: годовой отчет, промежуточный отчет, квартальный отчет.
Промежуточные отчеты: В случае крупных событий, которые могут оказать большее влияние на торговые цены ценных бумаг листинговых компаний и их производных, листинговые компании должны немедленно раскрыть причину, текущий статус и возможное влияние этих событий.
Объявления, которые склонны к бычьим акциям
Те, у кого небольшие акции, активные акции, а также те, кто раньше выступал в качестве лидеров или организовывал акции-монстры.
Прогноз производительности
Крупные слияния и поглощения
План передачи подарков с высоким дефицитом: отправить больше, отправить раньше, заполнить правильно и т. д.
Новые продукты, новые стратегии и новые инициативы, которые оказывают значительное влияние на компанию.
Объявления компании по актуальным темам
Изменение руководства или крупных акционеров
Изменение дилеммы, снимаю шляпу
Объявляем о выходе тактики
Вход в рынок по дневному лимиту относительно рискован (должны быть выполнены хотя бы два из следующих условий):
Атмосфера на рынке хорошая, растущих акций больше, чем падающих (рынок находится в восходящем канале).
Более 70% акций, достигших дневного лимита на рынке накануне, находились в красной зоне.
Вчера и сегодня наблюдался феномен атаки сектора, то есть более трех акций в секторе достигли своего дневного лимита.
Есть более 2 акций с постоянным дневным лимитом
Войдите в рынок по самой высокой цене в день большого объема, что безопаснее.
Метод: После объявления наблюдается большой объем (большой объем должен быть в два раза больше среднего объема за последние 5 дней), и дневной лимит в этот день отсутствует. Затем цена пробивает самую высокую цену в день большого объема. , и вы выходите на рынок.
Когда было опубликовано объявление, из-за того, что общая рыночная ситуация была плохой или потому что различия были слишком большими, объем был увеличен, но дневного лимита не было. Через некоторое время цена закрытия достигла самой высокой цены в день большого объема. Вот тогда наша ключевая точка пробита и пора выходить на рынок.
Меры предосторожности
Выбор акций должен основываться на объявлениях. Если есть объявление о повышении ценового лимита, покупайте его, не анализируя его заранее. Риск относительно высок. Должен проанализировать
После выхода хорошего объявления появится доска объявлений. Не прекращайте читать только потому, что не можете его купить. Обратите внимание на возможности, возникающие в результате неправильных убийств или неожиданных сюрпризов.
Практические навыки
Три принципа чтения рынка
Понять общую ситуацию
Пространственно: сосредоточьтесь не только на своих собственных акциях, но также сосредоточьтесь на общей атмосфере и секторах рынка, таких как ведущий сектор, ведущий сектор, количество растущих и падающих акций и т. д.
С точки зрения времени: мы должны не только смотреть на изменения на текущем рынке, но и сравнивать их с рыночными данными за последние три дня. Что еще более важно, мы должны определить путь развития рынка на следующий день. .
Следите за связью
Акции будут взаимодействовать друг с другом. Рост и падение одной акции будет влиять на рост и падение другой акции или акций. Точно так же будут возникать связи или колебания между секторами, а также между темами и темами.
Сосредоточьтесь на ключевых моментах
Основные сектора и устойчивое развитие
Ведущие акции в каждом секторе, акции с большой капитализацией, которые защищают рынок, и акции-монстры, которые продаются равномерно.
Изменения эффекта зарабатывания денег и эффекта потери денег
Три основные подготовки к чтению рынка
Разработать торговый план
Должен включать позиции, альтернативные акции, условия входа, условия выхода и т. д.
Выводы из песочного стола для обнаружения возможностей и предотвращения рисков
Предотвращайте лазейки и риски в торговых планах, чтобы сохранять душевное спокойствие и лучше выполнять торговые планы.
Настройка, настройки и прочая подготовка к чтению интерфейса маркета
Поместите акции, которые накануне достигли дневного лимита, в дополнительный раздел.
Поместите сегодняшние активные разделы в пользовательские разделы.
В этот день вам нужно сосредоточиться на акциях, которые вы можете купить, и поместить их в пул акций.
Поместите ведущие акции каждого периода в собственный раздел.
Шесть советов по чтению рынка
Посмотреть коллективные торги
1. Посмотрите на вчерашние основные отрасли, 2. сегодняшнее открытие, 3. можно ли продолжать оставаться сильным, 4. превосходит ли открытие ожидания, 5. есть ли лидер, которого можно атаковать
Посмотрите на более высокие открытия отдельных акций, которые вчера достигли своего дневного лимита.
Насколько лучше или хуже данные по сравнению со вчерашним днем? Это одно из условий, определяющих, следует ли мне предпринимать какие-либо действия в начале торговли.
Будьте оптимистичны в отношении акций, находящихся на вершине рынка.
В чем причина анализа? Есть ли какой-нибудь билет, который я могу сделать?
Посмотрите, снизились или выросли по сравнению с предыдущим днем акции, упавшие более чем на 5%.
Главное, снизился ли убыточный эффект.
Методы тренировки, позволяющие быстро улучшить вашу способность читать ленту
Подходит ли рыночная атмосфера для торговли?
Каков общий эффект получения прибыли от вчерашних акций с дневным лимитом?
Какова устойчивость вчерашнего сильнейшего сектора сегодня?
Выполнены ли условия исполнения торгового плана?
Есть ли новые эффекты пластин?
Есть ли у меня в сердце мысли о страхе, жадности, фантазиях, паранойе и т. д.?
Текущий дневной лимит акций выше или ниже, чем вчера?
Соответствуют ли тенденции ведущих акций и эталонных акций ожиданиям?
Какова эффективность отдельных акций на доске?
Как подтвердить внутридневную
Атмосфера на рынке/секторе
Эффект зарабатывания денег от игры в настольные игры
коэффициент подъема/падения
Количество подключенных акций
Сила сектора Устойчивость
Сколько связанных акций поднимется вверх?
Есть ли среди акций, достигших дневного лимита в предыдущий день, акции, которые открылись резко ниже? Если да, то вам следует быть осторожными.
Есть ли какие-либо отраслевые последствия для новых тем?
Не может быть сильнее исходного сектора
Если он не сильнее исходного сектора, вы можете выйти на рынок и погнаться за ростом.
Обратите внимание на пятилетку, две сессии и Центральное экономическое совещание. Политика, продвигаемая высшим лидером, в первую очередь определяется приоритетом, затем Государственный совет, а затем министерства. Сосредоточьтесь только на большой политике и сосредоточьтесь на высшем руководстве.