With bank account cards, you can keep track of all your bank accounts in any currency. After you have set up the bank accounts, you can also use the check printing option. To use electronic banking services to import bank statements and export payments, you must set up and enable the involved services. Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Accounts, and then choose the related link. In the Bank Accounts window, select the New action. Fill in the fields, as necessary. Select a field to read a short description of what the field is used for or use the link to get more information.  You can use the Bank Acc. Posting Group field, to specify the G/L accounts to post bank transactions to for a bank account.

You can set up Business Central to exchange data in specific tables with data on external files, for example to send and receive electronic documents, import and export bank data or other data, such as payroll, currency exchange rates, and item catalogs. As preparation for creating a data exchange definition for a data file or stream, you can use the related XML schema to define which data elements to include on the Column Definitions FastTab. You normally set up data exchange definitions on the Data Exchange Definition page. However, when you set up a data exchange definition for the service of refreshing currency exchange rates, you start the process in the simplified Exch. Rate Update Setup Card page.

Payment methods define the way you prefer for customers to pay you, and how you like to pay your vendors. The method can vary for each customer or vendor. Set up a payment method To set up a payment method, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment methods, and select the related link. Select New. In the Code and the Description fields, enter a code and a description for the payment method. In the Bal. Account Type and Bal. Account No. fields, you can specify to which account type and number the balancing entry should be posted. The Direct Debit field specifies if the payment method is used for direct debit collection. The Direct Debit Pmt. Terms Code field specifies the payment terms that will be used when the payment method is used for direct debit collection. The Pmt. Export Line Definition field specifies the data exchange definition in the Data Exchange Framework that is used to export payments. The Bank Pmt. Type field specifies the payment type that the AMC Banking 365 Fundamentals extension requires when you export payments that have the selected payment method. When you set up payment methods, you can assign them to customers and vendors on the Payments FastTab of the individual customer and vendor cards.

Set up customers and vendors in cash management Completed100 XP 10 minutes To manage the total finances of the company, you must be able to manage customer and vendor data. On the customer and the vendor card, the Payments FastTab offers cash management-related fields, such as the payment term and payment method, that will help you better manage your data. To set up a customer in cash management, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and then select the related link. Open the customer card of one of the customers. Expand the Payments FastTab and select Show more to display all fields. Fill in the fields, as necessary. Select a field to read a short description of the field or select the link for more information. One of the important fields on the Payments FastTab is the Payment Terms field. This field is used to calculate the due date of invoices and credit memos.  To set up a payment term, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment terms, and then select the related link. In the Code field, enter a code to identify the payment term. Specify the formula that is used to calculate the date when a payment must be made. For example, if the payment must be made in one installment after two weeks, enter 14D. In the Discount Date Calculation field, you can enter a date formula if the payment terms include a possible payment discount. In case a payment discount is included, in the Discount % field, enter the percentage that Business Central will apply to the invoice amount to calculate the payment discount. If you also want to calculate payment discounts on credit memos, select the Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos field. In the Description field, enter a description for the payment discount. If you want to display payment term descriptions in other languages, you can enter translations by following these steps: On the Payment Terms page, select Translation. In the Language Code field, enter the language code, such as FRA for French. In the Description field, enter the translated description of the payment terms, for example, Net 14 jours. Business Central links the customer's language code with one of the payment terms. If translation is available for that language code, the translated payment terms are displayed on documents such as invoices. To set up a vendor in cash management, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and then select the related link. Open the customer card of one of the customers. Expand the Payments FastTab and select Show more to display all fields. Fill in the fields, as necessary. Select a field to read a short description of the field or select the link for more information. Because vendors are often used in payment journals, you might need to enter vendor bank accounts as well. Refer to the Suggest vendor payments in Dynamics 365 Business Central module in this learning path for more information. Aged accounts receivable The Aged Accounts Receivable report shows remaining balances for customers. The Aged Accounts Receivable report can be helpful in a company’s credit collection process. It shows when customer payments are due or overdue by period. To run the Aged Accounts Receivable report, Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter aged accounts receivable, and then select the related link. On the Options FastTab, configure the following: Enter the Aged as of field. In the Aged by field, select one of the following options: Trans Date: Aging is calculated by the number of days since the transaction posting date. Due Date: Aging is calculated by the number of days that the transaction is overdue. Document Date: Aging is calculated by the number of days since the document date. Enter the length of the aging periods, like for example 30D for 30 days. In the Show If Overdue By field, enter a date formula to specify the length of the period that you would like to use for the overdue balance. You can only use this field if the Aged by field is set to Due Date. Select the Show All for Overdue Customer field if you want to show the open entries that are not yet overdue for customers that also have overdue entries. On the Filter: Customer FastTab, you can filter on customer data, like the customer number, the customer posting group, and so on. You can also filter totals by currency, date, ship-to code, or any of the two global dimensions. To run the report, click Send to, Print, or Preview. Aged accounts payable The Aged Accounts Payable report shows remaining balances and vendors. To run the Aged Accounts Payable report, Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter aged accounts payable, and then select the related link. On the Options FastTab, configure the following: Enter the Aged as of field. In the Aged Method field, select one of the following options: Due Date: Aging is calculated by the number of days that the transaction is overdue. Trans Date: Aging is calculated by the number of days since the transaction posting date. Document Date: Aging is calculated by the number of days since the document date. Enter the length of the aging periods, like for example 30D for 30 days. In the Show If Overdue By field, enter a date formula to specify the length of the period that you would like to use for the overdue balance. You can only use this field if the Aged by field is set to Due Date. Select the Show All for Overdue by Vendor field if you want to show the open entries that are not yet overdue for vendors that also have overdue entries. Select the Use External Doc. No. field to analyze data based on the External Document Number field. On the Filter: Vendor FastTab, you can filter on vendor data, like the customer number, the vendor posting group, and so on. You can also filter totals by currency, date, or any of the two global dimensions. To run the report, click Send to, Print, or Preview.

Relationship between vendor and vendor ledger entries Completed100 XP 4 minutes When you post transactions to vendors in Business Central, the following vendor entries are created: Vendor ledger entries Detailed vendor ledger entries Explore the vendor ledger entries Vendor entries provide more information about vendors and purchase business. Vendor ledger entries are posted entries from purchase documents such as purchase orders, purchase invoices, and journals, such as payment journals.  You can access the vendor ledger entries for a vendor as follows: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter vendors, and select the related link. Select a vendor and open the vendor card by selecting the No. field. Select Related, History, and then Ledger Entries. You can also select one of the amount fields on the vendor list or vendor card, like the Balance (LCY) field. Explore the detailed vendor ledger entries To view the detail of a vendor ledger entry, you can select a vendor ledger entry and select Entry and then Detailed Ledger Entries.  The detailed vendor ledger entries store the actual amounts of the vendor transactions, such as an invoice. The vendor ledger entries show the amounts as FlowFields. Examples of where additional detailed vendor ledger entries are created to change the vendor ledger entries include the following: Foreign currency exchange rates Payment discounts Payment tolerances Applications Rounding

In Business Central, a customer can have one or multiple bank accounts. A customer bank account may be useful, for example for refunding credit memos to customers. Create a customer bank account To create a customer bank account, you must first choose the customer for whom you want to create a bank account. It's not possible to access the list of customer bank accounts through the search function. To create a customer bank account for customer 10000, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and select the related link. Select customer 10000, and select Related, Customer, and then Bank Accounts. Select New. In the Code and Name field, enter the code and a name for the bank. On the General FastTab, enter the bank account’s address details. In the Currency Code field, enter the bank account’s currency. Leave the field blank if the bank account uses your local currency. In the Bank Code field, enter the bank code for the customer bank account. In the Bank Branch No. field, specify the branch number. In the Bank Account No. field, enter the number for the customer bank account. In the Transit No. field, enter a bank identification number. On the Communication FastTab, enter the communication details, like the email and home page. Expand the Transfer FastTab. In the SWIFT Code field, enter the SWIFT code (international bank identifier code) of the bank where the customer has the account. In the IBAN field, enter the bank account's international bank account number. In the Bank Clearing Standard field, select the format standard to be used in bank transfers if you use the Bank Clearing Code field to identify you as the sender. In the Bank Clearing Code field, enter the code for bank clearing that is required according to the format standard you selected in the Bank Clearing Standard field. Select the Use for Electronic Payments field if this customer bank account will be the one that will be used for electronic payments. Set up the preferred customer bank account When you enter a customer in a payment journal, the customer’s preferred bank account is suggested on the payment journal line. To set up the preferred bank account for a customer, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and select the related link. Open the customer card and expand the Payments FastTab. In the Preferred Bank Account Code field, select a bank account. This is the customer bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.

In Business Central, a vendor can have one or multiple bank accounts. On the vendor bank account card, you can enter the information you need to process payments to the vendor through the export of bank feeds and files. Create a vendor bank account To create a vendor bank account, you must first select the vendor for whom you want to create a bank account. It isn't possible to access the list of vendor bank accounts through the search function. To create a vendor bank account for vendor 10000, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter vendors, and select the related link. Select vendor 10000, and select Related, Vendor, and then Bank Accounts. Select New. In the Code and Name field, enter the code and a name for the bank. On the General FastTab, enter the bank account’s address details. In the Currency Code field, enter the bank account’s currency. Leave the field blank if the bank account uses your local currency. In the Bank Code field, enter the bank code for the vendor bank account. In the Bank Branch No. field, specify the branch number. In the Bank Account No. field, enter the number for the vendor bank account. In the Transit No. field, enter a bank identification number. On the Communication FastTab, enter the communication details, like the email and home page. Expand the Transfer FastTab. In the SWIFT Code field, enter the SWIFT code (international bank identifier code) of the bank where the vendor has the account. In the IBAN field, enter the bank account's international bank account number. In the Bank Clearing Standard field, select the format standard to be used in bank transfers if you use the Bank Clearing Code field to identify you as the sender. In the Bank Clearing Code field, enter the code for bank clearing that is required according to the format standard you selected in the Bank Clearing Standard field. Select the Use for Electronic Payments field if this vendor bank account will be the one that will be used for electronic payments. Set up the preferred vendor bank account When you enter a vendor in a payment journal, the vendor’s preferred bank account is suggested on the payment journal line. To set up the preferred bank account for a vendor, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter vendors, and select the related link. Open the vendor card and expand the Payments FastTab. In the Preferred Bank Account Code field, select a bank account. This is the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.

The Payment Registration window is designed to support you in tasks involved in balancing internal accounts by using actual cash figures to make sure that payments are collected efficiently from customers. This payment processing tool enables you to quickly verify and post individual or lump payments, process discounted payments, and find specific unpaid documents for which payment is made. Because you can post different payment types to different balancing accounts, you must select a balancing account in the Payment Registration Setup page before you start processing customer payments. If you always post to the same balancing account, you can set that account as the default and avoid this step every time that you open the Payment Registration window.  To set up payment registration, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment registration setup, and select the related link. Alternatively, in the Payment Registration window, select the Setup action. In the Journal Template Name and the Journal Batch Name fields, enter the name of the journal template and journal batch that the Payment Registration window is based on. In the Balancing Account Type field, you can specify if the balancing entries should be posted to a bank account or a G/L account. The field is defaulted by the selected journal batch, but you can always select another option. In the Balancing Account field, select the bank account or G/L account that is used as the balancing account for payments. The Use this Account as Default field specifies if the account in the **Bal. Account No.**field is used for all payments. This means that you use more than one account when registering payments. The Automatically Fill Date Received field specifies if the Date Received and the Amount Received fields are automatically filled when you select the Payment Made option.

As an alternative to collecting payments through bank transfer or credit cards, your customers can pay you through their account with payment services, such as Microsoft Pay, PayPal, or WorldPay. After you enable a payment service in Business Central, a link to the service is available on sales documents that you send by email to your customers. Customers can use the link to go to the payment service and pay the bill, directly from the sales document. If you don't want to include the link, for example, if a customer will pay with cash, you can remove the payment service from the invoice before posting. The Microsoft Pay, PayPal Payments Standard, and WorldPay Payments Standard extensions are installed in Business Central and are ready for you to enable. Set up a payment service Before you can use payment services on sales invoices, you must first set up a payment service as follows: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment services, and select the related link. On the Payment Services page, select the New action. Select the payment service, and then close the page. On the Payment Services pages, select the Setup action. In the Name and Description fields, enter a name and a description for the payment service. In the Account ID field, enter the email or the merchant account ID. select the Logo field to select a picture that you want to use for this account on all invoices. The Always Include on Documents field specifies if this account should be included on all the documents by default. By selecting the Enabled field, you can start using the payment service.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. On the Bank Account card, what makes Business Central post the related G/L entries for each transaction using the bank account? Posting Account No. Bank Account No. Bank Acc. G/L Group Bank Acc. Posting Group With the bank account posting group, you can specify the G/L account to post bank transactions to. 2. How can you include payment term descriptions in the customer’s language on an invoice? On the Payment Terms page, select Translation and enter the language code and translated payment terms description. You can translate payment terms in as many languages as you want by selecting the Translation action on the Payment Terms page. By creating payment terms for each language, for example, 30D-EN, 30D-FR, and so on. By personalizing the Payment Terms page, you can add the Language 2 field. You can't translate payment terms in Business Central.

Cash Management is an important feature of Business Central because it manages all payments in a company. Before you can start processing payments, you have to set up cash management, including the following tasks: Create bank accounts Set up vendors in cash management Set up customers in cash management Cash management is used to manage a company's bank accounts and it supports and handles balances in any currency.

Einführung – Bankkonten erstellen Abgeschlossen100 XP 5 Minuten Mit Bankkontokarten können Sie alle Ihre Bankkonten in jeder Währung verfolgen. Nachdem Sie die Bankkonten eingerichtet haben, können Sie die Scheckdruckoption auch verwenden. Um elektronische Bankdienste zum Importieren von Bankauszügen und zum Exportieren von Zahlungen zu verwenden, müssen Sie die betreffenden Dienste einrichten und aktivieren. Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkonten ein, und klicken Sie anschließend auf den entsprechenden Link. Wählen Sie im Fenster Bankkonten die Aktion Neu aus. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen, oder verwenden Sie den Link, um weitere Informationen zu erhalten.  Mit dem Feld Bankkontobuchungsgruppe können Sie die Sachkonten angeben, auf die die Banktransaktionen eines Bankkontos gebucht werden sollen.

Sie können Business Central so einrichten, dass Daten in bestimmten Tabellen mit Daten in externen Dateien ausgetauscht werden, beispielsweise zum Senden und Empfangen elektronischer Dokumente, zum Importieren und Exportieren von Bankdaten oder anderen Daten wie Gehaltsabrechnungen, Wechselkursen und Artikelkatalogen. Als Vorbereitung zum Erstellen einer Datenaustauschdefinition für eine Datendatei oder einen Stream können Sie das zugehörige XML-Schema verwenden, um zu definieren, welche Datenelemente in das Inforegister Spaltendefinitionen eingefügt werden sollen. Normalerweise richten Sie Datenaustauschdefinitionen auf der Seite Datenaustauschdefinition ein. Wenn Sie jedoch eine Datenaustauschdefinition für den Dienst der Aktualisierung von Währungswechselkursen einrichten, beginnen Sie den Prozess auf der vereinfachten Seite Währungswechselkurs-Update-Setup-Karte.

Zahlungsmethoden definieren die Zahlungsweise Ihrer Debitoren und wie Sie Ihre Kreditoren bezahlen möchten. Die Methode kann für jeden Debitor oder Kreditor variieren. Eine Zahlungsmethode einrichten Gehen Sie zur Einrichtung einer Zahlungsmethode wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsmethoden ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Wählen Sie Neu aus. Geben Sie in den Feldern Code und Beschreibung einen Code und eine Beschreibung für die Zahlungsmethode ein. In den Feldern Gegenkontoart und Gegenkontonr. können Sie angeben, für welche Kontoart und -nummer der Gegenposten gebucht werden soll. Das Feld Lastschrift gibt an, ob die Zahlungsmethode für Lastschriften verwendet wird. Das Feld Zahlungsbedingungscode Lastschrift legt die Zahlungsbedingungen fest, die verwendet werden, wenn die Zahlungsform für Lastschriften verwendet wird. Das Feld Definition der Zahlungsexportzeile legt die Datenaustauschdefinition im Datenaustauschframework fest, die zum Exportieren von Zahlungen verwendet wird. Das Feld Bankzahlungstyp gibt die Zahlungsart an, die die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung benötigt, wenn Sie Zahlungen exportieren, die die ausgewählte Zahlungsform aufweisen. Wenn Sie Zahlungsmethoden einrichten, können Sie sie Debitoren und Kreditoren im Inforegister Zahlungen der einzelnen Debitoren- und Kreditorenkarten zuweisen.

Um die Gesamtfinanzen des Unternehmens zu verwalten, müssen Sie in der Lage sein, Debitor- und Kreditordaten zu verwalten. Auf der Debitoren- und Kreditorenkarte bietet das Inforegister Zahlungen auf das Zahlungsmanagement bezogene Felder wie Zahlungsbedingung und Zahlungsform, die Ihnen dabei helfen, Ihre Daten besser zu verwalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Debitor im Zahlungsmanagement einzurichten: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie die Debitorenkarte von einem der Debitoren. Erweitern Sie das Inforegister Zahlungen und wählen Sie Mehr anzeigen aus, um alle Felder anzuzeigen. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen, oder wählen Sie den Link für weitere Informationen. Eines der wichtigen Felder im Inforegister Zahlungen ist das Feld Zahlungsbedingungen. Dieses Feld wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum von Rechnungen und Gutschriften zu berechnen.  Gehen Sie zur Einrichtung einer Zahlungsbedingung wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsbedingungen ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Geben Sie im Feld Code einen Code ein, um die Zahlungsbedingung zu identifizieren. Geben Sie die Formel an, die verwendet wird, um das Datum zu berechnen, zu dem eine Zahlung geleistet werden muss. Wenn beispielsweise die Zahlung in einer Rate nach zwei Wochen geleistet werden muss, geben Sie 14D ein. Im Feld Skontoformel können Sie eine Datumsformel eingeben, wenn die Zahlungsbedingungen einen möglichen Skonto beinhalten. Falls ein Skonto enthalten ist, geben Sie im Feld Rabatt % den Prozentsatz ein, den Business Central auf den fakturierten Betrag anwenden wird, um den Skonto zu berechnen. Wenn Sie auch Skonti auf Gutschriften berechnen möchten, wählen Sie das Feld Skonto auf Gutschrift berech. aus. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den Skonto ein. Wenn Sie Beschreibungen von Zahlungsbedingungen in anderen Sprachen anzeigen möchten, können Sie Übersetzungen eingeben, indem Sie diesen Schritten folgen: Wählen Sie auf der Seite Zahlungsbedingungen Übersetzung aus. Geben Sie im Feld Sprachcode den Sprachcode ein, z. B. FRA für Französisch. Wählen Sie im Feld Beschreibung die übersetzte Beschreibung der Zahlungsbedingungen ein, beispielsweise Net 14 jours. Business Central verknüpft den Sprachcode des Debitors mit einer der Zahlungsbedingungen. Wenn für diesen Sprachcode eine Übersetzung verfügbar ist, werden die übersetzten Zahlungsbedingungen auf Belegen wie Rechnungen angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kreditor im Zahlungsmanagement einzurichten: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie die Debitorenkarte von einem der Debitoren. Erweitern Sie das Inforegister Zahlungen und wählen Sie Mehr anzeigen aus, um alle Felder anzuzeigen. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen, oder wählen Sie den Link für weitere Informationen. Da Kreditoren in Zahlungsausgangs Buch.-Blättern häufig verwendet werden, müssen Sie möglicherweise auch Kreditorenbankkonten eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Modul „Kreditorenzahlungen in Dynamics 365 Business Central vorschlagen“ in diesem Lernpfad. Debitor - Saldenrückblick Der Bericht „Debitor - Saldenrückblick“ zeigt die verbleibenden Salden für Debitoren an. Der Bericht „Debitor - Saldenrückblick“ kann beim Inkassoprozess eines Unternehmens hilfreich sein. Er zeigt an, wann Debitorenzahlungen fällig oder überfällig sind. Wählen Sie zum Ausführen des Berichts „Debitor - Saldenrückblick“ das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie „Debitor - Saldenrückblick“ ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Konfigurieren Sie Folgendes auf der Inforegisterkarte Optionen: Wählen Sie das Feld Rückblick per aus. Wählen Sie im Feld Rückblick nach eine der folgenden Optionen aus: Buchungsdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage seit dem Buchungsdatum der Transaktion berechnet. Fälligkeitsdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage berechnet, die die Transaktion fällig ist. Belegdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage seit dem Belegdatum berechnet. Geben Sie die Länge der Zahlungsfristen ein, z. B. 30D für 30 Tage. Geben Sie im Feld Wenn überfällig, anzeigen nach, eine Datumsformel ein, um die Länge des Zeitraums anzugeben, den Sie für den überfälligen Saldo verwenden möchten. Sie können dieses Feld nur verwenden, wenn das Feld Rückblick nach auf Fälligkeitsdatum festgelegt ist. Wählen Sie das Feld Alle für überfällig nach Debitor anzeigen aus, wenn Sie die offenen Einträge anzeigen möchten, die für Kunden, die ebenfalls überfällige Einträge aufweisen, noch nicht überfällig sind. Auf der Inforegisterkarte Filter: Kunde können Sie nach Debitorendaten wie der Debitorennummer, der Debitorenbuchungsgruppe usw. filtern. Sie können Summen auch nach Währung, Datum, Lief. an Code oder einer der beiden globalen Dimensionen filtern. Klicken Sie zum Ausführen des Berichts auf Senden an, Drucken oder Vorschau. Kreditor - Saldenrückblick Der Bericht „Kreditor - Saldenrückblick“ zeigt die verbleibenden Salden für Kreditoren an. Wählen Sie zum Ausführen des Berichts „Kreditor - Saldenrückblick“ das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie „Kreditor - Saldenrückblick“ ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Konfigurieren Sie Folgendes auf der Inforegisterkarte Optionen: Wählen Sie das Feld Rückblick per aus. Wählen Sie im Feld Fälligkeitsmethode eine der folgenden Optionen aus: Fälligkeitsdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage berechnet, die die Transaktion fällig ist. Buchungsdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage seit dem Buchungsdatum der Transaktion berechnet. Belegdatum: Die Fälligkeit wird nach der Anzahl der Tage seit dem Belegdatum berechnet. Geben Sie die Länge der Zahlungsfristen ein, z. B. 30D für 30 Tage. Geben Sie im Feld Wenn überfällig, anzeigen nach, eine Datumsformel ein, um die Länge des Zeitraums anzugeben, den Sie für den überfälligen Saldo verwenden möchten. Sie können dieses Feld nur verwenden, wenn das Feld Rückblick nach auf Fälligkeitsdatum festgelegt ist. Wählen Sie das Feld Alle für überfällig nach Kreditor anzeigen aus, wenn Sie die offenen Einträge anzeigen möchten, die für Kreditoren, die ebenfalls überfällige Einträge aufweisen, noch nicht überfällig sind. Wählen Sie das Feld Externe Belegnr. verwenden aus, um Daten basierend auf dem Feld Externe Belegnummer zu analysieren. Auf der Inforegisterkarte Filter: Kreditor können Sie nach Kreditorendaten wie der Debitorennummer, der Kreditorenbuchungsgruppe usw. filtern. Sie können Summen auch nach Währung, Datum oder einer der beiden globalen Dimensionen filtern. Klicken Sie zum Ausführen des Berichts auf Senden an, Drucken oder Vorschau.

Wenn Sie Transaktionen für Kreditoren in Business Central buchen, werden die folgenden Kreditoreneinträge erstellt: Kreditorenposten Detaillierte Kreditorenposten Kreditorenposten entdecken Kreditorenposten bieten weitere Informationen zu Kreditoren und Einkäufen. Kreditorenposten sind gebuchte Posten aus Einkaufsbelegen wie Bestellungen, Eingangsrechnungen und Erfassungen wie Zahlungserfassungen.  Sie können wie folgt auf die Kreditorenposten für einen Kreditor zugreifen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Kreditoren ein, und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Wählen Sie einen Kreditor aus, und öffnen Sie die Kreditorenkarte durch Auswahl des Felds Nr. . Wählen Sie Zugehörig, Verlauf und dann Posten aus. Sie können auch eines der Betragsfelder in der Kreditorenliste oder Kreditorenkarte auswählen, wie das Feld Saldo (MW). Die detaillierten Kreditorenposten entdecken Um die Details eines Kreditorenpostens anzuzeigen, können Sie einen Kreditorenposten und Posten und dann Detaillierte Posten auswählen.  In den detaillierten Kreditorenposten werden die tatsächlichen Beträge der Kreditorentransaktionen, beispielsweise eine Rechnung, gespeichert. Die Kreditorenposten zeigen die Beträge als FlowFields an. Im Folgenden sind Beispiele dafür aufgeführt, wo zusätzliche detaillierte Kreditorenposten erstellt werden, um die Kreditorenposten zu ändern: Fremdwährungswechselkurse Skonto Zahlungstoleranzen Anwendungen Rundung

In Business Central kann ein Debitor ein oder mehrere Bankkonten haben. Ein Debitorenbankkonto kann sinnvoll sein, um Debitoren beispielsweise Gutschriften zu erstatten. Ein Debitorenbankkonto erstellen Um ein Debitorenbankkonto zu erstellen, müssen Sie zunächst den Debitor auswählen, für den Sie ein Bankkonto anlegen möchten. Es ist nicht möglich, über die Suchfunktion auf die Liste der Debitorenbankkonten zuzugreifen. Um ein Debitorenbankkonto für den Debitor 10000 zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Wählen Sie „Debitor 10000“ und Zugehörig, Debitor und dann Bankkonten aus. Wählen Sie Neu aus. Geben Sie in den Feldern Code and Name den Code und einen Namen für die Bank ein. Geben Sie im Inforegister Allgemein die Adressdetails des Bankkontos ein. Geben Sie im Feld Währungscode die Währung des Bankkontos ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn das Bankkonto Ihre Landeswährung verwendet. Geben Sie im Feld Bankcode den Bankcode für das Debitorenbankkonto ein. Geben Sie im Feld BLZ die Bankleitzahl ein. Geben Sie im Feld Bankkontonr. die Nummer für das Debitorenbankkonto ein. Geben Sie im Feld Transitnr. eine Bankidentifikationsnummer ein. Geben Sie im Inforegister Kommunikation die Kommunikationsdetails wie E-Mail und Startseite ein. Erweitern Sie das Inforegister Umlagerung. Geben Sie im Feld SWIFT-Code den SWIFT-Code (internationale Bankidentifikationsnummer) der Bank an, bei der der Debitor sein Konto hat. Geben Sie im Feld IBAN die internationale Bankkontonummer des Bankkontos ein. Wählen Sie im Feld Bank-Clearing-Standard den in Banküberweisungen zu verwendenden Formatstandard aus, wenn Sie das Feld Bank-Clearing-Code verwenden, um sich als Absender zu kennzeichnen. Geben Sie im Feld Bank-Clearing-Code den Code für das Bank-Clearing ein, der gemäß dem von Ihnen im Feld Bank-Clearing-Standard ausgewählten Formatstandard erforderlich ist. Wählen Sie das Feld Für elektronische Zahlungen verwenden aus, wenn dieses Debitorenbankkonto für elektronische Zahlungen verwendet wird. Das bevorzugte Debitorenbankkonto einrichten Wenn Sie einen Debitor in ein Zahlungsausgangs Buch.-Blatt eingeben, wird das bevorzugte Bankkonto des Debitors in der Zahlungsausgangs Buchungsblattzeile vorgeschlagen. Um das bevorzugte Bankkonto für einen Debitor einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Öffnen Sie die Kundenkarte und erweitern Sie das Inforegister Zahlungen. Wählen Sie im Feld Bevorzugter Bankkontocode ein Bankkonto aus. Dies ist das Debitorenbankkonto, das standardmäßig in Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für den Export in eine Zahlungsbankdatei verwendet wird.

In Business Central kann ein Kreditor ein oder mehrere Bankkonten haben. Auf der Bankkontokarte des Kreditors können Sie die Informationen eingeben, die Sie benötigen, um Zahlungen an den Kreditor durch den Export von Bankfeeds und Dateien zu verarbeiten. Ein Kreditorenbankkonto erstellen Um ein Kreditorenbankkonto zu erstellen, müssen Sie zunächst den Kreditor auswählen, für den Sie ein Bankkonto anlegen möchten. Es ist nicht möglich, über die Suchfunktion auf die Liste der Kreditorenbankkonten zuzugreifen. Um ein Kreditorenbankkonto für den Debitor 10000 zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Kreditoren ein, und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Wählen Sie „Kreditor 10000“ und Zugehörig, Kreditor und dann Bankkonten aus. Wählen Sie Neu aus. Geben Sie in den Feldern Code and Name den Code und einen Namen für die Bank ein. Geben Sie im Inforegister Allgemein die Adressdetails des Bankkontos ein. Geben Sie im Feld Währungscode die Währung des Bankkontos ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn das Bankkonto Ihre Landeswährung verwendet. Geben Sie im Feld Bankcode den Bankcode für das Kreditorenbankkonto ein. Geben Sie im Feld BLZ die Bankleitzahl ein. Geben Sie im Feld Bankkontonr. die Nummer für das Kreditorenbankkonto ein. Geben Sie im Feld Transitnr. eine Bankidentifikationsnummer ein. Geben Sie im Inforegister Kommunikation die Kommunikationsdetails wie E-Mail und Startseite ein. Erweitern Sie das Inforegister Umlagerung. Geben Sie im Feld SWIFT-Code den SWIFT-Code (internationale Bankidentifikationsnummer) der Bank an, bei der der Kreditor sein Konto hat. Geben Sie im Feld IBAN die internationale Bankkontonummer des Bankkontos ein. Wählen Sie im Feld Bank-Clearing-Standard den in Banküberweisungen zu verwendenden Formatstandard aus, wenn Sie das Feld Bank-Clearing-Code verwenden, um sich als Absender zu kennzeichnen. Geben Sie im Feld Bank-Clearing-Code den Code für das Bank-Clearing ein, der gemäß dem von Ihnen im Feld Bank-Clearing-Standard ausgewählten Formatstandard erforderlich ist. Wählen Sie das Feld Für elektronische Zahlungen verwenden aus, wenn dieses Kreditorenbankkonto für elektronische Zahlungen verwendet wird. Das bevorzugte Kreditorenbankkonto einrichten Wenn Sie einen Kreditor in ein Zahlungsausgangs Buch.-Blatt eingeben, wird das bevorzugte Bankkonto des Kreditors in der Zahlungsausgangs Buchungsblattzeile vorgeschlagen. Um das bevorzugte Bankkonto für einen Kreditor einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Kreditoren ein, und klicken Sie auf den entsprechenden Link. Öffnen Sie die Kreditorenkarte und erweitern Sie das Inforegister Zahlungen. Wählen Sie im Feld Bevorzugter Bankkontocode ein Bankkonto aus. Dies ist das Bankkonto eines Kreditors an, das standardmäßig in Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen für den Export in eine Zahlungsbankdatei verwendet wird.

Das Fenster Zahlungsregistrierung soll Sie bei den Aufgaben des internen Kontenausgleichs durch den tatsächlichen Kassenbestand unterstützen, um einen effizienten Zahlungseinzug beim Kunden sicherzustellen. Mit diesem Zahlungsverarbeitungstool können Sie Einzel- oder Pauschalzahlungen schnell überprüfen und buchen, skontierte Zahlungen verarbeiten und bestimmte unbezahlte Dokumente finden, für die eine Zahlung erfolgt. Da Sie unterschiedliche Zahlungsarten auf unterschiedliche Gegenkonten buchen können, müssen Sie auf der Seite Einrichtung der Zahlungsregistrierung ein Gegenkonto auswählen, bevor Sie mit der Verarbeitung von Kundenzahlungen beginnen. Wenn Sie immer auf dasselbe Gegenkonto buchen, können Sie dieses Konto als Standardkonto festlegen und diesen Schritt jedes Mal vermeiden, wenn Sie das Fenster Zahlungsregistrierung öffnen.  Zur Einrichtung der Zahlungsregistrierung gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Einrichtung der Zahlungsregistrierung ein, und klicken Sie auf den zugehörigen Link. Wählen Sie alternativ im Fenster Zahlungsregistrierung die Aktion Einrichtung aus. Geben Sie in den Feldern Buch.-Blattvorlagenname und Buch.-Blattname den Namen der Buch.-Blattvorlage und des Buch.-Blatts ein, auf dem das Fenster Zahlungregistrierung basiert. Im Feld Gegenkontoart können Sie angeben, ob die Gegenposten auf ein Bankkonto oder ein Sachkonto gebucht werden sollen. Das Feld wird standardmäßig vom ausgewählten Buch.-Blattnamen verwendet, Sie können jedoch jederzeit eine andere Option auswählen. Wählen Sie im Feld Gegenkonto das Bankkonto oder das Sachkonto aus, das als Gegenkonto für Zahlungen verwendet wird. Das Feld Dieses Konto als Standard verwenden gibt an, ob das Konto im Feld Gegenkontonr. für alle Zahlungen verwendet wird. Das bedeutet, dass Sie beim Registrieren von Zahlungen mehr als ein Konto verwenden. Das Feld Empfangsdatum automatisch ausfüllen gibt an, ob die Felder Empfangsdatum und Erhaltener Betrag automatisch ausgefüllt werden, wenn Sie die Option Zahlung erfolgt auswählen.

Als Alternative zum Einzug von Zahlungen per Banküberweisung oder Kreditkarte können Ihre Debitoren Sie über ihr Konto mit Zahlungsdiensten wie Microsoft Pay, PayPal oder WorldPay bezahlen. Nach der Aktivierung des Zahlungsservices in Business Central steht Ihnen ein Link zum Service in den Verkaufsbelegen zur Verfügung, den Sie per E-Mail an Ihre Debitoren senden können. Über den Link können Debitoren zum Zahlungsservice gelangen und die Rechnung direkt aus dem Verkaufsbeleg begleichen. Wenn Sie den Link nicht verwenden möchten, da der Debitor beispielsweise bar bezahlen möchte, können Sie den Zahlungsservice vor der Buchung aus der Rechnung entfernen. Die Erweiterungen Microsoft Pay, PayPal Payments Standard und WorldPay Payments Standard sind in Business Central installiert und können von Ihnen aktiviert werden. Zahlungsservice einrichten Bevor Sie Zahlungsservices für Verkaufsbelege verwenden können, müssen Sie zunächst einen Zahlungsservice wie folgt einrichten: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsservices ein, und wählen Sie den zugehörigen Link aus. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsservices die Aktion Neu aus. Wählen Sie den Zahlungsservice aus, und schließen Sie dann die Seite. Wählen Sie auf den Seiten Zahlungsservices die Aktion Einrichten aus. Geben Sie in den Feldern Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für den Zahlungsservice ein. Geben Sie im Feld Konto-ID die E-Mail oder die Händlerkonto-ID ein. Wählen Sie das Feld Logo aus, um ein Bild auszuwählen, das Sie für dieses Konto in allen Rechnungen verwenden möchten. Das Feld Immer in Belege einfügen gibt an, ob dieses Konto standardmäßig in alle Belege einbezogen werden soll. Durch Auswahl des Felds Aktiviert können Sie mit der Verwendung des Zahlungsservices beginnen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Was veranlasst Business Central, auf der Bankkontokarte die für jede Transaktion zugehörigen Sachposten über das Bankkonto zu buchen? Buchungskontonr. Bankkontonr. Bankkonto-Sachkontengruppe Bankkontobuchungsgruppe Mit der Bankkontobuchungsgruppe können Sie das Sachkonto angeben, auf das die Banktransaktionen gebucht werden sollen. 2. Wie können Sie Zahlungsbedingungsbeschreibungen in der Sprache des Debitors auf einer Rechnung einbeziehen? Wählen Sie auf der Zahlungsbedingungsseite „Übersetzung“ aus, und geben Sie den Sprachcode sowie die Beschreibung der Zahlungsbedingungen ein. Sie können Zahlungsbedingungen in beliebig viele Sprachen übersetzen, indem Sie die Übersetzungsaktion auf der Zahlungsbedingungsseite auswählen. Indem Sie Zahlungsbedingungen für jede Sprache anlegen, beispielsweise 30D-EN, 30D-FR und so weiter. Wenn Sie die Zahlungsbedingungsseite personalisieren, können Sie das Feld „Sprache 2“ hinzufügen. In Business Central können Zahlungsbedingungen nicht übersetzt werden.

Das Zahlungsmanagement ist eine wichtige Funktion von Business Central, da es alle Zahlungen in einem Unternehmen verwaltet. Bevor Sie mit der Verarbeitung von Zahlungen beginnen können, müssen Sie das Zahlungsmanagement einschließlich der folgenden Aufgaben einrichten: Bankkonten erstellen Kreditoren im Zahlungsmanagement einrichten Debitoren im Zahlungsmanagement einrichten Das Zahlungsmanagement wird verwendet, um die Bankkonten eines Unternehmens zu verwalten, und es unterstützt und bearbeitet Salden in jeder Währung.

In Microsoft Dynamics 365 Business Central, payments that are received from customers are recorded in the cash receipt journal, which posts to general ledger, bank, customer, vendor, and fixed assets accounts. You can apply the payment to one or more debit entries when you post the payment, or you can apply from the posted entries later. Payments to vendors are created and posted in the payment journal. The payment journal is a general journal that is optimized for making payments and includes a number of powerful functions and reports such as the Suggest Vendor Payments function that finds vendor payments that are due, and the Vendor - Summary Aging report that shows an overview of due vendor payments. Watch the following video to see a demonstration of entering customer payments in the cash receipts journal. Watch the following video to see a demonstration of the payment registration function, which is another faster way to process customer payments.

When you receive a cash receipt from a customer or pay a vendor, you must decide whether to apply the payment to close one or more open debit or credit entries. You can specify the amount that you want to apply. For example, you can apply partial payments to customer ledger entries. Closing customer and vendor ledger entries makes sure that information such as customer and vendor statistics, account statements, and finance charges are correct. You can apply customer and vendor ledger entries in several ways: By entering information in dedicated windows, such as the Cash Receipt Journal, Payment Journal, and Payment Reconciliation Journal windows From sales credit memo documents From customer and vendor ledger entries after sales documents are posted but not applied Ways that you can apply customer and vendor ledger entries include: Applying a payment to a single customer or vendor ledger entry Applying a payment to multiple customer or vendor ledger entries Applying posted customer or vendor ledger entries Correcting an application of customer or vendor entries The following steps use customers in the cash receipt journal as an example, but you can apply the same functions to vendors in the payment journal. To apply a payment to a single customer ledger entry, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter cash receipt journals, and then select the related link. Select the Edit Journal action. On the first journal line, enter the relevant information about the entry to be applied. In the Document Type field, enter Payment. In the Account Type field, enter Customer. In the Bal. Account Type field, enter Bank Account. In the Applies-to Doc No. field, select the field to open the Apply Customer Entries page. On the Apply Customer Entries page, select the entry to apply the payment to. In the Amount to Apply field, enter the amount that you want to apply to the entry. If you do not enter an amount, the maximum amount is applied. At the bottom of the Apply Customer Entries page, you can view the specific amount in the Applied Amount field and whether the application balances. Select the OK button. The Cash Receipt Journal page now shows the entry that you have selected as entered in the Applies-to Doc. Type and Applies-to Doc. No. fields. Post the cash receipt journal. To apply a payment to multiple customer ledger entries, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter cash receipt journals, and then select the related link. Select the Edit Journal action. On the first journal line, enter the relevant information about the entry to be applied. In the Document Type field, enter Payment. In the Account Type field, enter Customer. In the Bal. Account Type field, enter Bank Account. In the Amount field, enter the full payment as a negative amount. To apply the payment to multiple customer ledger entries when you are posting, select the Apply Entries action. Select the lines with the entries that you want the applying entry to be applied to, and then select the Set Applies-to ID action. On each line in the Amount to Apply field, enter the amount that you want to apply to the individual entry. If you do not enter an amount, the maximum amount is applied. At the bottom of the Apply Customer Entries page, you can view the specific amount in the Applied Amount field and whether the application balances. Select the OK button. Post the cash receipt journal. Watch the following video for a demonstration of applying already posted customer or vendor entries.

When you correct an application, correcting entries that are identical to the original entry but with an opposite sign in the amount field are created and posted for all entries, including all general ledger posting that is derived from the application, such as payment discount and currency gains/losses. The entries that were closed by the application are reopened. To unapply customer ledger entries, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and then select the related link. Open the relevant customer card. Select the Ledger Entries action. Select the relevant ledger entry and then select the Unapply Entries action. Alternatively, select the Detailed Ledger Entry action. Select the application entry and then select the Unapply Entries action. Fill in the fields in the header and then select the Unapply action. As a result, Business Central creates new detailed customer ledger entries that will reopen the closed customer ledger entry. 

5 minutes When your customers have made payments to your electronic bank account, you must apply each amount paid to the related sales document and then the payment to update the customer, general ledger, and bank ledger entries. Depending on your business needs, you can get paid and register that payment in different ways: manually, automatically, and through payment services. The Register Customer Payments page is designed to support you in tasks involved in balancing internal accounts by using actual cash figures to make sure that payments are collected efficiently from customers. This payment processing tool enables you to quickly verify and post individual or lump-sum payments, process discounted payments, and find specific unpaid documents for which payment is made. Payments for different customers that have different payment dates must be posted as individual payments. Payments for the same customer that have the same payment date can be posted as a lump-sum payment. This is useful, for example, when a customer has made a single payment that covers multiple sales invoices. Register customer payments If you quickly want to register a payment from one customer, you can open the Register Customer Payments page from the Customers and Customer Card pages where it's automatically filtered for the specified customer. You can access the Register Customer Payments page from the customer list by selecting Process, Register Customer Payments.  If you want to register payments from several customers, you can also open the Register Customer Payments page to show all posted documents for which a payment can be registered by following these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter register customer payments, and select the related link. Select the Payment Made option on the line that represents the posted document for which a payment has been made. If the Auto Fill Date Received option is selected on the Payment Registration Setup page, then the work date is entered in the Date Received field. In the Date Received field, enter the date when the payment was made. This date may be different from the work date. In the Amount Received field, enter the amount that has been paid. For full payments, this is the same as the amount in the Remaining Amount field on the line. For partial payments, this is lower than the amount in the Remaining Amount field on the line. Repeat steps 2-4 for other lines that represent posted documents for which payments are made. Choose Post Payments to post the payments. The payment information is posted for documents represented by lines where the Payment Made option is selected. Payments entries are posted to general ledger, bank, and customer accounts. Each payment is applied to the related posted sales document. When you want to post several payments for the same customer that have the same payment date, you can post them as a lump-sum payment by selecting the Post as Lump Payments action.

Sometimes, a customer can underpay or overpay an invoice amount. When this situation occurs, the following two options are available: Post the payments with a remaining amount. With this option, you must close the remaining amount by using other methods, such as posting an adjustment and/or by contacting the customer for additional payment. Set up payment tolerances to close entries where there is a difference between the amount owed and the amount paid. With this option, parameters of acceptable differences are used to post the amounts to G/L accounts. Business Central offers two types of payment tolerance: Payment Discount Tolerance - This type takes a payment discount even if the payment discount date has passed. Payment Tolerance - This type accepts a slightly larger or smaller amount as full settlement of an outstanding invoice. This unit focuses on the payment tolerance. To set up tolerance, you must set up various tolerance accounts, specify both payment discount tolerance and payment tolerance posting methods, and then run the Change Payment Tolerance batch job. To set up payment tolerances, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter general ledger setup, and then select the related link. Expand the Application FastTab. Payment Tolerance Warning - If this field is selected, the system generates a warning message when an application is made and a balance is within the allowed payment tolerance amount. You can accept or decline the payment tolerance. If payment tolerances are usually allowed, clear this option. Business Central will then automatically post the application as a payment tolerance. Payment Tolerance Posting - Identifies the G/L accounts to post a payment tolerance. The two selections for posting are: Payment Tolerance Accounts - The payment tolerance is posted to a special G/L account that is set up for a payment tolerance. Payment Discount Accounts - The payment tolerance is posted as a payment discount. The Payment Tolerance Percentage and Maximum Payment Tolerance Amount fields cannot be edited, and they can only be changed through the Change Payment Tolerance batch job. To change the payment tolerance, follow these steps: On the action menu, select Actions > Functions > Change Payment Tolerance. Select the All Currencies check box, if the Payment Tolerance Percentage and Max. Payment Tolerance Amount apply for all currencies. If the All Currencies check box is clear, you can indicate a specific currency in the Currency Code field for which the Payment Tolerance Percentage and Max. Payment Tolerance Amount is applicable. If you leave this field blank, the parameters are applicable for the local currency. Payment Tolerance Percentage - Determines the percentage that the payment or refund can differ from the amount on the invoice or credit memo. Max. Payment Tolerance Amount - Specifies the maximum allowed amount that the payment or refund can differ from the amount on the invoice or credit memo. Select OK to close the Change Payment Tolerance page. You will receive a message that asks you to change all open entries for all customers and vendors that are not blocked. (Where the Block Payment Tolerance check box is clear.) Select from one of the following options that apply. Yes - The Max. Payment Tolerance field on all applicable open customer and vendor entries is updated. The payment tolerance percentage is calculated and taken as the payment tolerance amount, unless the maximum payment tolerance amount is a reduced amount. No - The payment discount tolerance will only be calculated for future customer and vendor entries. After the payment tolerance is set up for the local currency, the Payment Tolerance Percentage and Max. Payment Tolerance Amount will appear on the General Ledger Setup page.  The General Ledger Setup page only displays the payment tolerance parameters that are set up for the local currency. The payment tolerance parameters that are set up for the foreign currencies can be viewed on the Currencies page. To access the Currencies page, select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter currencies, and then select the related link. The Payment Tolerance % and Max. Payment Tolerance Amount fields are available, but you can only edit them through the Change Payment Tolerance batch job that you can access on the action menu. The payment tolerance is now set up for every non-blocked customer and vendor. However, to disallow a certain customer or vendor payment tolerance, you need to block the tolerance on the respective customer or vendor card. The following steps outline how to block the tolerance for a customer. The steps are similar for a vendor. Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and then select the related link. On the Payments FastTab, select the Block Payment Tolerance check box.

To post a tolerance to a G/L account that differs from the usual payment discount account, the accounts must be created in the chart of accounts and then set up on the customer and vendor posting groups. To set up the payment discount accounts for customer posting groups, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customer posting groups, and then select the related link. For each customer posting group that uses payment discounts, perform the following tasks: In the Payment Tolerance Debit Acc. field, select the drop-down list and select the payment tolerance account. The general ledger account is used to post the payment tolerance when you post payments for sales. In the Payment Tolerance Credit Acc. field, select the drop-down list and select the payment tolerance account. The general ledger account is used to post the payment tolerance when you post payments for sales.  To set up the payment discount accounts for vendor posting groups, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter vendor posting groups, and then select the related link. For each vendor posting group that uses payment discounts, perform the following tasks: In the Payment Tolerance Debit Acc. field, select the drop-down list and select the payment tolerance account. The general ledger account is used to post the payment tolerance when you post payments for purchases. In the Payment Tolerance Credit Acc. field, select the drop-down list and select the payment tolerance account. The general ledger account is used to post the payment tolerance when you post payments for purchases.

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This exercise is written to use the Cronus sample company from the US version of Business Central. You might need to make adjustments to the steps if you use the sample company from your country or region. Scenario Your customer, School of Fine Art, just paid invoice PS-INV102196. As the accounting manager at CRONUS, you have been tasked with registering the payment. Task Register the payment of invoice PS-INV102196. Steps Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter customers, and then select the related link. Select customer 30000, School of Fine Art. Select Process and then Register Customer Payments. On the Payment Registration Setup page, select OK to accept the default settings. Select the Payment Made field for invoice PS-INV102196. Select Posting and then Post Payments. Select Yes.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. For some customers, you want to be notified by the system every time an application has a balance amount within the tolerance that is specified in the Max. Payment Tolerance field on the General Ledger Setup page. How can you achieve this outcome? On the General Ledger Setup page, enable the Payment Tolerance Warning field. By enabling the Payment Tolerance Warning field on the General Ledger Setup page, you will be notified when the payment tolerance settings are triggered when you are processing payments. This approach will allow you to accept or refuse the tolerance. For these customers, on the customer card, enable the Payment Tolerance Warning field. For these customers, run the Check Payment Tolerance Warning function when you are applying a payment. Enable the Payment Tolerance Warning field for all the currencies that are assigned to the customers that you want to be notified for. 2. What happens when you run the Unapply Entries function for customer ledger entries that are already applied? The remaining amount on the selected customer ledger entries is replaced by the original amount and the Open field is selected. New customer ledger entries are created to reverse the closed ones. New detailed customer ledger entries are created to reopen the customer ledger entries that are already closed. Running the Unapply function results in new detailed customer ledger entries that will reopen the customer ledger entries that are already closed. New general journal lines are created, and you will need to post these lines manually.

In Microsoft Dynamics 365 Business Central werden Zahlungen, die von Debitoren eingehen, im Zahlungseingangs Buch.-Blatt erfasst, das auf Sach-, Bank-, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenkonten bucht. Sie können die Zahlung beim Buchen der Zahlung auf einen oder mehrere Sollposten oder später aus den gebuchten Posten anwenden. Zahlungen an Kreditoren werden im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt erstellt und gebucht. Beim Zahlungsausgangs Buch.-Blatt handelt es sich um ein Fibu Buch.-Blatt, das für die Ausführung von Zahlungen optimiert ist und eine Reihe leistungsfähiger Funktionen und Berichte enthält, z. B. die Funktion Zahlungsvorschlag, mit der fällige Kreditorenzahlungen gefunden werden können und den Bericht Kreditor - Saldo nach Perioden, der eine Übersicht über fällige Kreditorenzahlungen zeigt. Sehen Sie sich das folgende Demovideo der Eingabe von Debitorenzahlungen im Zahlungseing. Buch.-Bl. an. Sehen Sie sich das folgende Demovideo der Zahlungsregistrierungsfunktion an, die eine weitere schnellere Möglichkeit zur Verarbeitung von Debitorenzahlungen darstellt.

Wird einen Zahlungseingang von einem Debitor erhalten oder einen Kreditor bezahlen, müssen Sie entscheiden, ob die Zahlung ausgeglichen wird, um einen oder mehrere Soll- oder Habenbuchungen zu schließen. Sie können den Betrag angeben, die Sie ausgleichen möchten. Sie können beispielsweise Teilzahlungen von Debitorenposten ausgleichen. Durch das Schließen von Debitoren- und Kreditorenposten wird sichergestellt, dass Informationen wie Debitoren- und Kreditorenstatistiken, Kontoauszüge und Zinsrechnungen korrekt sind. Sie können Debitoren- und Kreditorenposten auf unterschiedliche Weise ausgleichen: Durch Eingabe von Informationen in dedizierten Fenstern wie Zahlungseingangs Buch.-Blatt, Zahlungsausgangs Buch.-Blatt und Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt Aus den Verkaufsgutschriftsbelegen Aus Debitoren- und Kreditorenposten, nachdem Verkaufsbelege gebucht, aber nicht ausgeglichen wurden Sie haben folgende Möglichkeiten, Debitoren- und Kreditorenposten auszugleichen: Ausgleichen der Zahlung eines Debitoren- oder Kreditorenpostens Ausgleichen der Zahlung mehrerer Debitoren- oder Kreditorenposten Ausgleichen von gebuchten Debitoren- oder Kreditorenposten Korrigieren eines Ausgleichs von Debitoren- oder Kreditorenposten Die folgenden Schritte verwenden Debitoren im Zahlungseingangs Buch.-Blatt als Beispiel, Sie können jedoch die gleichen Funktionen auf Kreditoren im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt anwenden. Um eine Zahlung eines einzelnen Debitorenpostens auszugleichen, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Zlg.-Eing. Buch.-Blätter ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie die Aktion Erfassung bearbeiten aus. Geben Sie in der ersten Erfassungsposition die relevanten Informationen zum auszugleichenden Posten ein. Geben Sie im Feld Belegart den Text Zahlung ein. Geben Sie im Feld Kontoart den Text Debitor ein. Geben Sie im Feld Gegenkontoart den Text Bankkonto ein. Wählen Sie im Feld Ausgleich mit Belegnr. das Feld aus, um die Seite Debitorenpostenausgleich zu öffnen. Wählen Sie auf der Seite Debitorenpostenausgleich den Posten zum Ausgleichen der Zahlung aus. Wählen Sie im Feld Ausgleichsbetrag den Betrag für den Ausgleich des Postens ein. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird der maximale Betrag ausgeglichen. Unten auf der Seite Debitorenpostenausgleich können Sie den entsprechenden Betrag im Feld Ausgleichsbetrag anzeigen und sehen, ob der Saldo ausgeglichen ist. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Die Seite Zahlungseingangs Buch.-Blatt zeigt jetzt den Posten an, den Sie entsprechend der Eingabe in den Feldern Ausgleich mit Belegart und Ausgleich mit Belegnr. ausgewählt haben. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt. Um die Zahlung von mehreren Debitorenposten auszugleichen, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Zlg.-Eing. Buch.-Blätter ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie die Aktion Erfassung bearbeiten aus. Geben Sie in der ersten Erfassungsposition die relevanten Informationen zum auszugleichenden Posten ein. Geben Sie im Feld Belegart den Text Zahlung ein. Geben Sie im Feld Kontoart den Text Debitor ein. Geben Sie im Feld Gegenkontoart den Text Bankkonto ein. Geben Sie im Feld Betrag die vollständige Zahlung als negativen Betrag ein. Um die Zahlung mehrerer Debitorenposten beim Buchen auszugleichen, wählen Sie die Aktion Posten ausgleichen aus. Wählen Sie die Zeilen mit den Posten aus, auf die der Ausgleichsposten angewendet werden soll, und wählen Sie dann die Aktion Ausgleichs-ID setzen aus. Geben Sie in jeder Zeile des Felds Ausgleichsbetrag den Betrag für den Ausgleich des jeweiligen Postens ein. Wenn Sie keinen Betrag eingeben, wird der maximale Betrag ausgeglichen. Unten auf der Seite Debitorenpostenausgleich können Sie den entsprechenden Betrag im Feld Ausgleichsbetrag anzeigen und sehen, ob der Saldo ausgeglichen ist. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Buchen Sie das Zahlungseingangs Buch.-Blatt. Das folgende Video zeigt, wie Sie bereits gebuchte Debitoren- oder Kreditorenposten ausgleichen.

Wenn Sie eine Anwendung korrigieren, werden für alle Posten, einschließlich aller aus der Anwendung abgeleiteten Projektsachbuchungen, wie Skonto und Währungsgewinne/-verluste, Korrekturposten erstellt und gebucht, die mit dem ursprünglichen Posten bis auf ein umgekehrtes Vorzeichen im Betragsfeld identisch sind. Die Posten, die von der Anwendung geschlossen wurden, sind erneut geöffnet. Um einen Debitorenposten aufzuheben, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie die relevante Debitorenkarte. Wählen Sie die Aktion Posten aus. Wählen Sie den relevanten Posten und dann die Aktion Ausgleich aufheben aus. Wählen Sie alternativ die Aktion Detaillierter Posten aus. Wählen Sie den Ausgleichsposten und dann die Aktion Ausgleich aufheben aus. Füllen Sie die Felder in der Kopfzeile aus, und wählen Sie die Aktion Ausgleich aufheben aus. Infolgedessen erstellt Business Central neue detaillierte Debitorenposten, die den geschlossenen Debitorenposten wieder öffnen.

Wenn Ihre Debitoren Zahlungen auf Ihr elektronisches Bankkonto geleistet haben, müssen Sie jeden gezahlten Betrag dem zugehörigen Verkaufsbeleg und dann die Zahlung zuordnen, um die Debitoren-, Hauptbuch- und Bankbucheinträge zu aktualisieren. Abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen können Sie auf unterschiedliche Weise bezahlt werden und diese Zahlung registrieren: manuell, automatisch und über Zahlungsdienste. Die Seite Debitorenzahlungen registrieren soll Sie bei den Aufgaben des internen Kontenausgleichs durch den tatsächlichen Kassenbestand unterstützen, um einen effizienten Zahlungseinzug beim Kunden sicherzustellen. Mit diesem Zahlungsverarbeitungstool können Sie Einzel- oder Pauschalzahlungen schnell überprüfen und buchen, skontierte Zahlungen verarbeiten und bestimmte unbezahlte Dokumente finden, für die eine Zahlung erfolgt. Zahlungen für unterschiedliche Debitoren mit unterschiedlichen Zahlungsterminen müssen als Einzelzahlungen gebucht werden. Zahlungen für denselben Debitor mit demselben Zahlungsdatum können als Pauschalzahlung gebucht werden. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn ein Debitor eine einzelne Zahlung geleistet hat, die mehrere Verkaufsrechnungen abdeckt. Debitorenzahlungen registrieren Wenn Sie schnell eine Zahlung von einem Kunden registrieren möchten, können Sie die Seite Debitorenzahlungen registrieren von den Seiten Debitoren und Debitorenkarte öffnen, auf denen automatisch nach dem angegebenen Kunden gefiltert wird. Sie können auf die Seite Debitorenzahlungen registrieren über die Debitorenliste zugreifen, indem Sie Prozess, Kundenzahlungen registrieren auswählen.  Wenn Sie Zahlungen von mehreren Debitoren registrieren möchten, können Sie auch die Seite Debitorenzahlungen registrieren öffnen, um alle gebuchten Belege anzuzeigen, für die eine Zahlung registriert werden kann, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Debitorenzahlungen registrieren ein, und wählen Sie den zugehörigen Link aus. Wählen Sie die Option Zahlung erfolgt in der Zeile aus, die den gebuchten Beleg darstellt, für den eine Zahlung geleistet wurde. Wenn die Option Empfangsdatum automatisch ausfüllen auf der Seite Einrichtung der Zahlungsregistrierung ausgewählt ist, wird das Arbeitsdatum im Feld Empfangsdatum eingegeben. Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum ein, an dem die Zahlung getätigt wurde. Dieses Datum kann vom Arbeitsdatum abweichen. Geben Sie im Feld Erhaltener Betrag den Betrag ein, der gezahlt wurde. Bei vollständigen Zahlungen entspricht dieser dem Betrag im Feld Restbetrag in der Zeile. Bei Teilzahlungen ist dieser Betrag niedriger als der Betrag im Feld Restbetrag in der Zeile. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für andere Zeilen, die gebuchte Belege darstellen, für die Zahlungen geleistet werden. Wählen Sie Zahlungen buchen aus, um die Zahlungen zu buchen. Die Zahlungsinformationen werden für Belege gebucht, die durch Zeilen dargestellt werden, in denen die Option Zahlung erfolgt ausgewählt ist. Zahlungsbuchungen werden auf Finanzbuchhaltungs-, Bank- und Debitorenkonten gebucht. Jede Zahlung wird auf den zugehörigen gebuchten Verkaufsbeleg angewendet. Wenn Sie mehrere Zahlungen für denselben Debitor mit demselben Zahlungsdatum buchen möchten, können Sie diese als Pauschalzahlung buchen, indem Sie die Aktion Als Zahlung mit Mehrfach-Ausgleich buchen auswählen.

Manchmal kann ein Kunde einen Rechnungsbetrag unterbezahlen oder überbezahlen. Wenn diese Situation eintritt, sind die zwei folgenden Optionen verfügbar: Die Zahlungen mit einem Restbetrag buchen. Bei dieser Option müssen Sie den Restbetrag schließen, indem Sie andere Methoden verwenden, z. B. indem Sie eine Anpassung buchen und/oder den Debitor für eine zusätzliche Zahlung kontaktieren. Zahlungstoleranzen einrichten, um Einträge zu schließen, bei denen eine Differenz zwischen dem geschuldeten Betrag und dem bezahlten Betrag besteht. Mit dieser Option werden Parameter zulässiger Differenzen verwendet, um die Beträge auf Sachkonten zu buchen. Business Central bietet zwei Typen der Zahlungstoleranz an: Skontotoleranz – Diese Art akzeptiert ein Skonto, auch wenn das Skontodatum abgelaufen ist. Zahlungstoleranz – Diese Art akzeptiert einen geringfügig höheren oder kleineren Betrag als vollständigen Ausgleich einer ausstehenden Rechnung. Diese Einheit bezieht sich auf die Zahlungstoleranz. Um die Toleranz einzurichten, müssen Sie verschiedene Toleranzkonten einrichten, Skontotoleranz- und Zahlungstoleranzbuchungsmethoden angeben und anschließend den Batchauftrag Zahlungstoleranz ändern ausführen. Zur Einrichtung von Zahlungstoleranzen gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Finanzbuchhaltung Einrichtung ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Erweitern Sie das Inforegister Ausgleich. Zahlungstoleranzwarnung – Wenn dieses Feld ausgewählt ist, erzeugt das System eine Warnmeldung, wenn ein Ausgleich vorgenommen wird und ein Saldo sich innerhalb des zulässigen Zahlungstoleranzbetrags befindet. Sie können die Zahlungstoleranz annehmen oder ablehnen. Wenn Zahlungstoleranzen normalerweise zulässig sind, deaktivieren Sie diese Option. Business Central bucht dann automatisch den Ausgleich als Zahlungstoleranz. Zahlungstoleranzbuchung – Identifiziert die Sachkonten zur Buchung einer Zahlungstoleranz. Die zwei Optionen zum Buchen sind: Zahlungstoleranzkonten – Die Zahlungstoleranz wird auf einem bestimmten Sachkonto gebucht, das für eine Zahlungstoleranz eingerichtet ist. Skontokonten – Die Zahlungstoleranz wird als Skonto gebucht. Die Felder Zahlungstoleranzprozentsatz und Maximaler Zahlungstoleranzbetrag lassen sich nicht bearbeiten und können nur durch den Batchauftrag Zahlungstoleranz ändern geändert werden. Zum Ändern der Zahlungstoleranz gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im Aktionsmenü Aktionen > Funktionen > Zahlungstoleranz ändern aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Währungen, wenn Zahlungstoleranzprozentsatz und Max. Zahlungstoleranzbetrag für alle Währungen gelten. Wenn das Kontrollkästchen Alle Währungen deaktiviert ist, können Sie eine bestimmte Währung im Feld Währungscode angeben, auf die der Zahlungstoleranzprozentsatz und der Max. Toleranzbetrag angewendet werden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gelten die Parameter für die lokale Währung. Zahlungstoleranzprozentsatz – Definiert den Prozentsatz, um den die Zahlung oder die Erstattung von dem Betrag auf der Rechnung oder der Gutschrift abweichen darf. Max. Zahlungstoleranzbetrag – Gibt den maximalen Betrag an, um den die Zahlung oder die Erstattung von dem Betrag auf der Rechnung oder der Gutschrift abweichen darf. Wählen Sie OK aus, um die Seite Zahlungstoleranz ändern zu schließen. Sie erhalten eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, alle offenen Einträge für alle Debitoren und Kreditoren zu ändern, die nicht gesperrt sind. (Bei denen das Kontrollkästchen Zahlungstoleranz sperren nicht aktiviert ist.) Wählen Sie eine der folgenden zutreffenden Optionen aus. Ja – Das Feld Max. Zahlungstoleranz für alle anwendbaren offenen Debitoren- und Kreditoreneinträgen wird aktualisiert. Der Zahlungstoleranzprozentsatz wird berechnet und als Zahlungstoleranzbetrag übernommen, es sei denn, der maximale Zahlungstoleranzbetrag ist niedriger. Nein – Die Skontotoleranz wird nur für zukünftige Debitoren- und Kreditoreneinträge berechnet. Nachdem die Zahlungstoleranz für die lokale Währung eingerichtet wurde, werden der Zahlungstoleranzprozentsatz und der Max. Zahlungstoleranzbetrag auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung angezeigt.  Die Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung enthält nur die Zahlungstoleranzparameter, die für die lokale Währung eingerichtet sind. Die Zahlungstoleranzparameter, die für Fremdwährungen eingerichtet sind, können auf der Seite Währungen eingesehen werden. Um auf die Seite Währungen zuzugreifen, wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Währungen ein, und wählen anschließend den zugehörigen Link aus. Die Felder Zahlungstoleranz % und Max. Zahlungstoleranzbetrag sind verfügbar, können aber nur mit dem Batchauftrag Zahlungstoleranz ändern bearbeitet werden, auf den Sie über das Aktionsmenü zugreifen können. Die Zahlungstoleranz ist nun für jeden nicht gesperrten Debitor und Kreditor eingerichtet. Um die Zahlungstoleranz für einen bestimmten Debitor oder Kreditor zu deaktivieren, müssen Sie die Toleranz auf der entsprechenden Debitoren- oder Kreditorenkarte sperren. Anhand der folgenden Schritte können Sie die Toleranz für einen Debitor sperren. Die Schritte sind bei einem Kreditor ähnlich. Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Zahlungen das Kontrollkästchen Zahlungstoleranz sperren.

Um eine Toleranz für ein Sachkonto zu buchen, das vom üblichen Skontokonto abweicht, müssen die Konten im Kontenplan erstellt und dann in der Debitoren- und der Kreditorenbuchungsgruppe eingerichtet werden. Um die Skontokonten für Debitorenbuchungsgruppen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Debitorenbuchungsgruppen ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Für jede Debitorenbuchungsgruppe, die Skonti verwendet, führen Sie die folgenden Aufgaben aus: Wählen Sie im Feld Zahlungstoleranz Sollkonto die Dropdownliste und dann das Zahlungstoleranzkonto aus. Das Sachkonto wird verwendet, um die Zahlungstoleranz zu buchen, wenn Sie Zahlungen für Verkäufe buchen. Wählen Sie im Feld Zahlungstoleranz Habenkonto die Dropdownliste und dann das Zahlungstoleranzkonto aus. Das Sachkonto wird verwendet, um die Zahlungstoleranz zu buchen, wenn Sie Zahlungen für Verkäufe buchen.  Um die Skontokonten für Kreditorenbuchungsgruppen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Kreditorenbuchungsgruppen ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Für jede Kreditorenbuchungsgruppe, die Skonti verwendet, führen Sie die folgenden Aufgaben aus: Wählen Sie im Feld Zahlungstoleranz Sollkonto die Dropdownliste und dann das Zahlungstoleranzkonto aus. Das Sachkonto wird verwendet, um die Zahlungstoleranz zu buchen, wenn Sie Zahlungen für Käufe buchen. Wählen Sie im Feld Zahlungstoleranz Habenkonto die Dropdownliste und dann das Zahlungstoleranzkonto aus. Das Sachkonto wird verwendet, um die Zahlungstoleranz zu buchen, wenn Sie Zahlungen für Käufe buchen.

In dieser Übung wird das Cronus-Beispielunternehmen der US-Version von Business Central angewendet. Möglicherweise müssen Sie die Schritte anpassen, wenn Sie das Beispielunternehmen für Ihr Land oder Ihre Region verwenden. Szenario Der Debitor School of Fine Art hat gerade Rechnung PS-INV102196 gezahlt. Als Buchhaltungsleiter bei CRONUS obliegt Ihnen das Verbuchen der Zahlung. Aufgabe Registrieren Sie die Bezahlung der Rechnung PS-INV102196. Schritte Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie den Debitor 30000, School of Fine Art aus. Wählen Sie Prozess und anschließend Debitorenzahlungen registrieren aus. Wählen Sie auf der Seite Einrichtung der Zahlungsregistrierung OK aus, um die Standardeinstellungen zu übernehmen. Wählen Sie das Feld Zahlung erfolgt für Rechnung PS-INV102196 aus. Wählen Sie Buchen und anschließend Zahlungen buchen aus. Wählen Sie Ja aus.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Bei bestimmten Debitoren möchten Sie vom System jedes Mal benachrichtigt werden, wenn eine Anwendung einen Restbetrag mit der im Feld „Max. Zahlungstoleranz“ auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ angegebenen Toleranz aufweist. Wie können Sie dies erreichen? Aktivieren Sie auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ das Feld „Zahlungstoleranzwarnung“. Nachdem Sie das Feld „Zahlungstoleranzwarnung“ auf der Seite „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ aktiviert haben, werden Sie benachrichtigt, wenn die Zahlungstoleranzeinstellungen beim Verarbeiten von Zahlungen ausgelöst werden. Diese Herangehensweise erlaubt das Annehmen oder Ablehnen der Toleranz. Aktivieren Sie für diese Debitoren auf der Debitorenkarte das Feld „Zahlungstoleranzwarnung“. Führen Sie für diese Debitoren die Funktion zum Prüfen auf Zahlungstoleranzwarnung aus, wenn Sie eine Zahlung zuordnen. Aktivieren Sie das Feld „Zahlungstoleranzwarnung“ für alle Währungen, die Debitoren zugeordnet sind, zu denen Sie benachrichtigt werden möchten. 2. Was geschieht, wenn Sie die Funktion „Ausgleich aufheben“ für Debitorenposten ausführen, die bereits zugeordnet wurden? Der Restbetrag der ausgewählten Debitorenposten wird durch den ursprünglichen Betrag ersetzt und das Feld „Offen“ wird ausgewählt. Neue Debitorenposten werden als Invertierung der geschlossenen Debitorenposten erstellt. Neue detaillierte Debitorenposten werden erstellt, um bereits geschlossene Debitorenposten wieder zu öffnen. Das Ausführen der Funktion „Ausgleich aufheben“ resultiert in neuen detaillierten Debitorenposten, die bereits geschlossene Debitorenposten wieder öffnen. Neue Fibu Buch.-Blattzeilen werden erstellt und Sie müssen diese Zeilen manuell buchen.

Dieses Modul erläutert, wie Sie Zahlungen mit dem Zahlungseingangs Buch.-Blatt und der Zahlungserfassung manuell verarbeiten können. Beim Verarbeiten von Zahlungen müssen Sie die Zahlungen für offene Debitoren- und Kreditorenpositionen buchen. Sie können zudem einen Debitoren- und Kreditorenpostenausgleich aufheben. Mit Zahlungstoleranzen können Sie Business Central veranlassen, kleine Zahlungsdifferenzen automatisch zu verarbeiten und auf einem Zahlungstoleranzkonto zu verbuchen. Vor der Verwendung der in Business Central verfügbaren erweiterteren Zahlungsmanagementfunktionen müssen Sie wissen, wie Zahlungen manuell mit dem Zahlungseingangs Buch.-Blatt und der Zahlungserfassung verarbeitet werden.

In the Payment Journal window, you can use the Suggest Vendor Payments batch job to suggest payment lines. These lines are suggested based on your settings for items such as payments that are due soon or payments where a payment discount is available. When you use the Suggest Vendor Payments batch job to create payment lines for your vendors, you can fill two special fields to make sure that the generated lines use the due date to calculate the posting date. These fields are Calculate Posting Date from Applies-to-Doc Due Date and Applies-to-Doc Due Date Offset. Also, if the calculated posting date is in the past, then the posting date is moved up to the work date and a warning is displayed. Alternatively, you can manually create payment lines by using the due date to calculate the posting date. After you apply vendor ledger entries, you can use the Calculate Posting Date action to update the posting date on the journal line with the due date of the related purchase invoice. To use the Suggest Vendor Payments function, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment journal, and then select the related link. Open the relevant journal and then select the Suggest Vendor Payments action. The Suggest Vendor Payments batch job contains two FastTabs: Options Vendor  On the Vendor FastTab, you can filter the suggestion lines by vendor information. Additional filters can be added in a blank line. To suggest vendor payments for all vendors, do not set filters on this FastTab. The Options FastTab is used to determine how the batch job is run, and it contains the following fields: Last Payment Date - The latest payment date that can appear on the vendor ledger entries that are to be included in the batch job. Only entries that have a due date or a payment discount date either before or on this date are included. If this date is earlier than the system date, the system displays a warning message. Check Other Journal Batches - Specifies whether to exclude payments that are already included in another journal batch from new suggested payments. This selection helps avoid duplicate payments. Summarize per Vendor - If this field is selected, the batch job suggests one line for each vendor, for each currency in which the vendor has ledger entries. If this field is not selected, the batch job suggests one line for each invoice. Posting Date - The posting date that appears on the lines that the batch job inserts in the Payment Journal. Starting Document No. - Automatically populated with the next available number in the number series for the journal batch that is linked to the payment journal. This field can also be filled in manually. After filling in the fields as necessary, select OK and the program will insert the payment journal lines. 

You can use vendor priorities when limited funds are available to pay vendors. Therefore, you must prioritize the order in which vendors are paid. Vendor priority is set on the Payments FastTab of the vendor card.  Business Central considers the lowest number, except zero, to have the highest priority. For example, if you use numbers 1, 2, and 3, then 1 will have the highest priority. If you do not want to prioritize a vendor, leave the Priority field blank. Then, if you use the payment suggestion feature, the vendor will be listed after all the vendors that have a priority number. You can enter as many priority levels as necessary. To determine which specific payments to suggest, Business Central applies the following rules: Only vendor entries that can be fully paid are suggested. All priority 1 vendor entries that can be fully paid within the Available Amount (LCY) are suggested first. Any vendor entries for lesser priority vendors that can be fully paid within the remaining amount are then suggested. For each vendor, the batch job suggests amounts that are based on the due date of the vendor ledger entries for that vendor. Invoices with the earliest due date are suggested first. When you are specifying an Available Amount (LCY) in the Suggest Vendor Payments batch job, the program does not automatically calculate the payment tolerance and the payment discount tolerance when suggesting the amounts to pay. Watch the following demonstration video of suggesting vendor payments.

Exercise - Suggest vendor payments for a single vendor Completed100 XP 8 minutes This exercise is written to use the Cronus sample company from the US version of Business Central. You might need to make adjustments to the steps if you use the sample company from your country or region. Scenario Around the twenty-fifth of each month, the Suggest Vendor Payments batch job is run for vendor 40000, Wide World Importers, for all unpaid invoices. It's April 26, 2019 and, as the accounts payable coordinator, you're responsible for running the batch job for the CHECKING bank account. Task Suggest the vendor payment by using the CHECKING bank account. Steps Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment journals, and then select the related link. Select PMT REG. Select Prepare and then Suggest Vendor Payments. In the Last Payment Date field, enter 04/25/19. On the Vendor FastTab, in the No. field, enter 40000. Select OK.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. Which one of the following statements is correct when you are using the Suggest Vendor Payments function? It is possible to generate payment lines with a different posting date, based on the Pmt. Discount Date. You can use the Suggest Vendor Payments batch job to summarize payments by vendor and by dimension. In the Suggest Vendor Payments batch job, you can enable the summarize function to have Business Central create summarized lines for each vendor and/or dimension. A partial payment can be suggested when only a limited amount is available to pay the vendors of the highest priority. Only one payment for each vendor is suggested. 2. You are running the Suggest Vendor Payments batch job to pay purchase invoices, which are due in the upcoming two weeks. However, you don’t want to pay invoices too soon. For example, an invoice with a due date in 10 days should only be paid in 10 days. How can you make sure that you don't pay the invoices too soon? After running the Suggest Vendor Payments batch job, you must manually update the posting date of each payment journal line. After running the Suggest Vendor Payments batch job, on the action menu, select Copy Due Date to Posting Date. You don’t have to do anything special. By default, Business Central will use the due date to calculate the posting date. On the Suggest Vendor Payments batch job, enable the Calculate Posting Date from the Applies-to-Doc Due Date field. In the Suggest Vendor Payments batch job, you can use the Calculate Posting Date from the Applies-to-Doc Due Date field for the payment journal to calculate the posting date for the payment line. When also using the Applies-to-Doc Due Date Offset field, you can add or deduct a fixed number of days to the calculated posting date. 1 out of 2 questions is incorrect. Please correct question 2.

In the payment journal, the Suggest Vendor Payments function processes open vendor ledger entries and creates payment suggestions that are based on criteria such as specific vendors, due dates, vendor priorities, and so on. This method helps you process vendor payments faster and more efficiently. This module also described the available options to pay vendors, such as checks and payment files. For many companies, paying vendor invoices can be a comprehensive task. By using the Suggest Vendor Payments function in Business Central, users can decide how to pay vendors and process the payments faster.

Im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt können Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungszeilen vorzuschlagen. Diese Positionen werden basierend auf Ihren Einstellungen für Elemente wie Zahlungen, die bald fällig sind, oder Zahlungen mit verfügbarer Zahlungstoleranz vorgeschlagen. Wenn Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungspositionen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei spezielle Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Positionen das Fälligkeitsdatum zur Berechnung des Buchungsdatums verwenden. Hierbei handelt es sich um die Felder Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen und Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg. Wenn das berechnete Buchungsdatum in der Vergangenheit liegt, wird das Buchungsdatum nach oben in das Arbeitsdatum verschoben, und es wird eine Warnung angezeigt. Zahlungszeilen können auch manuell anhand des Fälligkeitsdatums erstellt werden, um das Buchungsdatum zu berechnen. Nachdem Sie Kreditorenposten angewendet haben, können Sie mit der Aktivität Buchungsdatum berechnen das Buchungsdatum für die Erfassungsposition mit dem Fälligkeitsdatum der verwandten Einkaufsrechnung aktualisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktion Zahlungsvorschlag zu verwenden: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Öffnen Sie die relevante Erfassung, und wählen Sie anschließend die Aktion Zahlungsvorschlag aus. Der Batchauftrag Zahlungsvorschlag enthält zwei Inforegister: Optionen Kreditor  Im Inforegister Kreditor können Sie die Vorschlagspositionen nach Kreditoreninformationen filtern. In einer leeren Zeile können zusätzliche Filter hinzugefügt werden. Legen Sie auf diesem Inforegister keine Filter fest, wenn Sie Kreditorenzahlungen für alle Kreditoren vorschlagen möchten. Das Inforegister Optionen wird verwendet, um die Ausführung des Batchauftrags festzulegen, und enthält die folgenden Felder: Letztes Fälligkeitsdatum – Das letzte Zahlungsdatum, das in den Kreditorenposten angezeigt werden kann, die in den Batchauftrag einbezogen werden sollen. Es werden nur die Posten einbezogen, die ein Fälligkeitsdatum oder Skontodatum vor oder an diesem Datum aufweisen. Wenn dieses Datum vor dem Systemdatum liegt, zeigt das System eine Warnmeldung an. Andere Buch.-Blattnamen prüfen – Gibt an, ob Zahlungen ausgeschlossen werden sollen, die bereits in einem anderen Buch.-Blattnamen aus neuen Zahlungsvorschlägen enthalten sind. Dadurch werden doppelte Zahlungen vermieden. Pro Kreditor summieren – Wenn dieses Feld aktiviert ist, schlägt der Batchauftrag eine Position für jeden Kreditor vor, für jede Währung, in der der Kreditor Sachkontoeinträge hat. Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, schlägt der Batchauftrag eine Position für jede Rechnung vor. Buchungsdatum – Das Buchungsdatum, das in den Positionen angezeigt wird, die der Batchauftrag in die Zahlungserfassung einfügt. Erste Belegnummer – Wird automatisch mit der nächsten verfügbaren Nummer der Nummernserie für den Buch.-Blattnamen ausgefüllt, der mit dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verknüpft ist. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden. Nachdem Sie Felder nach Bedarf ausgefüllt haben, wählen Sie OK aus, damit die Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen vom Programm eingefügt werden. 

Sie können Kreditorenprioritäten verwenden, wenn begrenzte Mittel für die Bezahlung von Kreditoren zur Verfügung stehen. Daher müssen Sie die Reihenfolge, in der die Kreditoren bezahlt werden, priorisieren. Die Kreditorenpriorität wird im Inforegister Zahlungen der Kreditorenkarte festgelegt.  Für Business Central hat die niedrigste Zahl, außer Null, die höchste Priorität. Wenn Sie z. B. die Zahlen 1, 2 und 3 haben, dann hat 1 die höchste Priorität. Wenn Sie einen Kreditor nicht priorisieren möchten, lassen Sie das Feld Priorität leer. Wenn Sie dann die Funktion Zahlungsvorschlag verwenden, wird der Kreditor nach allen Kreditoren aufgelistet, die eine Prioritätsnummer haben. Sie können beliebig viele Prioritätsstufen eingeben. Um festzulegen, welche konkreten Zahlungen vorgeschlagen werden sollen, wendet Business Central die folgenden Regeln an: Nur Kreditoreneinträge, die vollständig bezahlt werden können, werden vorgeschlagen. Alle Kreditoreneinträge der Priorität 1, die innerhalb von Verfügbarer Betrag (MW) vollständig bezahlt werden können, werden zuerst vorgeschlagen. Alle Kreditoreneinträge für Kreditoren mit geringerer Priorität, die innerhalb des Restbetrags vollständig bezahlt werden können, werden dann vorgeschlagen. Für jeden Kreditor schlägt der Batchauftrag Beträge vor, die auf dem Fälligkeitsdatum der Kreditorenposteneinträge für diesen Kreditor basieren. Rechnungen mit dem frühesten Fälligkeitsdatum werden zuerst vorgeschlagen. Wenn Sie einen Verfügbaren Betrag (MW) im Batchauftrag Zahlungsvorschlag angeben, berechnet das Programm nicht automatisch Zahlungstoleranz und Skontotoleranz, wenn die zu zahlenden Beträge vorgeschlagen werden. Sehen Sie sich das folgende Demonstrationsvideo über den Vorschlag von Kreditorenzahlungen an.

Wenn Sie den Batchauftrag Zahlungsvorschlag verwenden, um Zahlungspositionen für Ihre Kreditoren zu erstellen, können Sie zwei spezielle Felder ausfüllen, um sicherzustellen, dass die erzeugten Positionen das Fälligkeitsdatum zur Berechnung des Buchungsdatums verwenden: Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen und Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg. Führen Sie diese Schritte aus, um Rechnungen am Fälligkeitsdatum zu bezahlen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Öffnen Sie die relevante Erfassung. Wählen Sie im Aktionsmenü Vorbereiten > Zahlungsvorschlag aus. Wählen Sie im Optionen-Inforegister Mehr anzeigen aus, um alle Felder anzuzeigen. Wählen Sie Buchungsdatum von Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg berechnen aus. Geben Sie den Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg ein, um einen Zeitraum anzugeben, der das Zahlungsbuchungsdatum vom Fälligkeitsdatum auf der Rechnung trennt. Beispiel 1: Um die Rechnung am Freitag in der Woche des Fälligkeitsdatums zu bezahlen, geben Sie CW-2D (aktuelle Woche minus zwei Tage) ein. Beispiel 2: Um die Rechnung zwei Tage vor Fälligkeit zu bezahlen, geben Sie -2D (minus zwei Tage) ein. Wählen Sie OK aus.

Übung – Kreditorenzahlungen für einen einzelnen Kreditor vorschlagen Abgeschlossen100 XP 8 Minuten In dieser Übung wird das Cronus-Beispielunternehmen der US-Version von Business Central angewendet. Möglicherweise müssen Sie die Schritte anpassen, wenn Sie das Beispielunternehmen für Ihr Land oder Ihre Region verwenden. Szenario Um den 25. jedes Monats wird der Batchauftrag Kreditorenzahlungen vorschlagen für Kreditor 40000, Wide World Importers, für alle unbezahlten Rechnungen ausgeführt. Es ist der 26. April 2019 und als Kreditorenkoordinator sind Sie für die Ausführung des Batchauftrags für das GIROKONTO zuständig. Aufgabe Die Kreditorenzahlung anhand des GIROKONTOS vorschlagen. Schritte Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie PMT REG aus. Wählen Sie Vorbereiten und anschließend Kreditorenzahlungen vorschlagen aus. Geben Sie im Feld Letztes Fälligkeitsdatum 04/25/19 ein. Geben Sie auf dem Inforegister Kreditor im Feld Nr. 40000 ein. Wählen Sie OK aus.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Welche der folgenden Aussagen trifft zu, wenn Sie die Funktion „Zahlungsvorschlag“ verwenden? Es ist möglich, die Zahlungszeilen basierend auf dem Skontodatum mit einem anderen Skontodatum zu erzeugen. Verwenden Sie zum Summieren von Zahlungen nach Kreditor und Dimension den Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“. Im Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ können Sie die Summierungsfunktion aktivieren, damit Business Central Summenzeilen für jeden Kreditor und/oder jede Dimension erstellt. Eine Teilzahlung kann vorgeschlagen werden, wenn nur ein begrenzter Betrag verfügbar ist, um die Kreditoren mit der höchsten Priorität zu bezahlen. Es wird nur eine Zahlung für jeden Kreditor vorgeschlagen. 2. Sie führen den Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ aus, um Einkaufsrechnungen zu bezahlen, die in den nächsten zwei Wochen fällig werden. Sie möchten die Rechnungen jedoch nicht zu früh bezahlen. Beispielsweise sollte eine Rechnung mit einem Fälligkeitsdatum in 10 Tagen erst in 10 Tagen bezahlt werden. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie Rechnungen nicht zu früh bezahlen? Nachdem Sie den Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ ausgeführt haben, müssen Sie das Buchungsdatum aller Zahlungsausgangs-Buch.-Blätter manuell aktualisieren. Nachdem Sie den Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ ausgeführt haben, wählen Sie im Aktionsmenü die Option „Fälligkeitsdatum zu Buchungsdatum kopieren“. Sie müssen nichts besonderes unternehmen. Business Central verwendet standardmäßig das Fälligkeitsdatum zur Berechnung des Buchungsdatums. Aktivieren Sie beim Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ die Option „Buchungsdatum berechnen“ im Feld „Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg“. Im Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ können Sie die Funktion „Buchungsdatum berechnen“ des Felds „Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg“ für das Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt verwenden, um das Buchungsdatum für die Zahlungszeile zu berechnen. Wenn Sie außerdem das Feld „Offset für Fälligkeitsdatum für Ausgleich mit Beleg“ verwenden, können Sie eine feste Zahl von Tagen zum berechneten Buchungsdatum hinzufügen oder davon abziehen. 1 von 2 Fragen ist falsch. Bitte korrigieren Sie Frage 1.

Im Zahlungsausgangs-Buchungsblatt verarbeitet die Funktion Zahlungsvorschlag offene Kreditorenposten und erstellt Zahlungsvorschläge, die auf Kriterien wie speziellen Kreditoren, Fälligkeitsdaten, Kreditorenprioritäten usw. basieren. Diese Methode hilft Ihnen, Kreditorenzahlungen schneller und effizienter zu verarbeiten. Dieses Modul beschrieb außerdem die verfügbaren Optionen, Kreditoren zu bezahlen, wie etwa Schecks oder Zahlungsdateien. Für viele Unternehmen kann das Begleichen von Kreditorenrechnungen eine umfangreiche Aufgabe darstellen. Mithilfe der Funktion Zahlungsvorschlag in Business Central können Benutzer entscheiden, wie sie Kreditoren bezahlen, und die Zahlungen schneller verarbeiten.

In Dynamics 365 Business Central können Sie elektronische und manuelle Schecks ausstellen. Beide Methoden verwenden die Zahlungserfassung, um Schecks an Kreditoren auszustellen. Sie können auch Schecks stornieren und Scheckposten anzeigen. Beim Ausstellen von Schecks werden Zahlungen vorgeschlagen, Scheckposten erstellt und Computerschecks gedruckt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Schecks auszustellen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Füllen Sie das Journal mit den relevanten Zahlungen aus, beispielsweise mithilfe der Funktion Zahlungsvorschlag. Wählen Sie im Feld Bankkontozahlungsart in den Erfassungspositionen für die Zahlung, die Sie mit Schecks leisten möchten, eine der folgenden Optionen aus: Computerschecks – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Scheck für den Betrag auf der Zahlungserfassungsposition drucken möchten. Sie müssen die Schecks drucken, bevor Sie die Journalpositionen verbuchen können. Sie können Computerschecks nur auswählen, wenn Gegenkontoart bzw. Kontoart auf „Bankkonto” festgelegt ist. Manueller Scheck – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Scheck manuell erstellt haben und für diesen Betrag einen entsprechenden Scheckposten anlegen möchten. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie aus Business Central keine Schecks drucken. Sie können Manuelle Schecks nur auswählen, wenn Gegenkontoart bzw. Kontoart auf „Bankkonto” festgelegt ist. Wenn Sie die Option Computerschecks ausgewählt haben, wählen Sie Scheck drucken aus. Füllen Sie die Felder im Fenster Scheck nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen, oder wählen Sie den Link für weitere Informationen. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken aus. Der Scheckdruck wird durch die Einstellungen im Feld Belegnr. in der Stapelverarbeitung Zahlungsvorschlag sowie im Feld Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr. im Bericht Scheckdruck beeinflusst. Wenn Sie Schecks buchen, wird ein Scheckposten erstellt, um den Scheck in Business Central zu erfassen.

Sie können Computerschecks aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt drucken, indem Sie im Menüband Scheck drucken auswählen. Der Bericht Scheck enthält zwei Inforegister: Optionen Fibu Buch.-Blattzeile  Das Inforegister Optionen wird verwendet, um festzulegen, wie der Batchauftrag ausgeführt und enthält die folgenden Felder: Bankkonto – Gibt das Bankkonto an, über das die gedruckten Schecks ausgestellt werden. Letzte Schecknummer - Wird automatisch mit der letzten Schecknummer aktualisiert, die für das ausgewählte Bankkonto verwendet wird. Dieses Feld wird nicht aktualisiert wenn das Feld Letzte Schecknummer auf der ausgewählten Bankkontokarte nicht ausgefüllt ist. Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr. – Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird nur ein Scheck für jeden Kreditor für jede Belegnummer gedruckt. Schecknachdruck – Wenn gedruckte Schecks vor der Buchung nachgedruckt werden müssen, wählen Sie aus, ein Häkchen einzufügen, um die Schecks nachzudrucken. Testdruck – Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Schecks auf leeres Papier gedruckt. Vordruck Formular – Wenn dieses Feld ausgewählt ist, gibt es an, dass Scheckformulare mit vorgedruckter Perforation verwendet werden. Das Inforegister Fibu Buch.-Blattzeile wird mit dem Namen und Batch der Erfassung angezeigt. In einer leeren Zeile können zusätzliche Filter hinzugefügt werden. Belegnummer und Computerscheckdruck In Business Central werden die Anzahl der zu druckenden Schecks und der Scheckbetrag durch die folgenden Informationen bestimmt: Auswahl des Feldes Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr. im Bericht Scheck. Inhalt des Felds Belegnr. im Fenster Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. Je nachdem, wie Einträge erstellt werden, sind diese Felder wie folgt betroffen: Das Feld Belegnr. im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt wird entweder mit oder ohne Zusammenfassung nach Kreditor angezeigt. Wenn der Schieberegler Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr. im Bericht Scheck aktiviert ist, wird keine Zusammenfassung angezeigt. Wenn Sie den Batchauftrag „Zahlungsvorschlag“ verwenden, um die Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeilen auszufüllen, gibt das System eine erste Belegnummer an. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse, wenn der Batchauftrag ohne die ausgewählte Option Pro Kreditor summieren ausgeführt wird. TABELLE 1 Anzahl von Kreditoren Feld „Erste Belegnummer“ Ergebnis im Fenster „Zahlungsausgangs Buch.-Blatt“ Ein Kreditor Leer Eine Zahlungszeile für jeden offenen Kreditorenposten für den Kreditor. Jede Zahlungszeile wird auf den entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet; sie hat ein leeres Feld Belegnr.. Ein Kreditor Enthält eine Belegnummer Eine Zahlungszeile für jeden offenen Kreditorenposten für den Kreditor. Jede Zahlungszeile wird auf den entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet, mit derselben Währung, die dieselbe Belegnummer hat. Mehrere Kreditoren Leer Eine Zahlungszeile für jeden offenen Kreditorenposten für jeden Kreditor. Jede Zahlungszeile wird auf den entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet; sie hat ein leeres Feld Belegnr.. Mehrere Kreditoren Enthält eine Belegnummer Eine Zahlungszeile für jeden offenen Kreditorenposten für jeden Kreditor. Jede Zahlungszeile wird auf den entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet; für denselben Kreditor, mit derselben Währung, hat sie dieselbe Belegnummer. Wenn das Kontrollkästchen Pro Kreditor summieren im Batchauftrag Zahlungsvorschlag aktiviert ist, werden die Zahlungszeilen wie in der folgenden Tabelle dargestellt ausgefüllt. TABELLE 2 Anzahl von Kreditoren Feld „Erste Belegnummer“ Ergebnis im Fenster „Zahlungsausgangs Buch.-Blatt“ Nur ein Kreditor Enthält eine Belegnummer Eine Zahlungszeile für jede Währung, die die offenen Kreditorenposten mit derselben Währung zusammenfasst. Jede Zahlungszeile wird auf die entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet; sie hat eine andere Währung und eine andere Belegnummer. Mehrere Kreditoren Enthält eine Belegnummer Für jeden Kreditor, eine Zahlungszeile für jede Währung, sie fasst die offenen Kreditorenposten mit derselben Währung zusammen. Jede Zahlungszeile wird auf die entsprechenden offenen Kreditorenposten angewendet; für jeden Kreditor hat sie eine andere Währung und eine andere Belegnummer. Business Central bietet zwei Möglichkeiten, Schecks zu drucken: Drucken Sie einen Scheck für jede Zahlungszeile. Summieren Sie Zahlungszeilen zu einem einzigen Scheck. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Felder Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr. und Belegnr. zusammen darauf auswirken, wie Zahlungszeilen erstellt und gedruckt werden. Diese Zahlungszeilen werden unter der Annahme erstellt und gedruckt, dass die Zahlungszeilen in der gleichen Währung wie das Bankkonto sind, das im Feld Gegenkontonr. enthalten ist. TABELLE 3 Feld „Ein Scheck pro Kreditor pro Belegnr.“ Belegnr. im Fenster „Zahlungsausgangs Buch.-Blatt“ Nummer und Betrag gedruckter Schecks Leer Leer Ein Scheck wird für jede Zahlungszeile gedruckt. Wenn eine Zahlungszeile einen negativen Betrag enthält, tritt ein Fehler auf, und das Programm druckt keine Schecks für die restlichen Zahlungszeilen nach dem negativen Betrag. Leer Enthält eine Belegnummer Ein Scheck wird für jede Zahlungszeile gedruckt. Wenn eine Zahlungszeile einen negativen Betrag enthält, tritt ein Fehler auf, und das Programm druckt keine Schecks für die restlichen Zahlungszeilen nach dem negativen Betrag. Enthält ein Häkchen Leer Ein Scheck für jeden Kreditor wird gedruckt. Für jeden Kreditor ist der Scheckbetrag der Nettobetrag aller Zahlungszeilen für diesen Kreditor. Das Gegenkonto für alle Zahlungszeilen wird ausgeglichen und es wird eine neue Zahlungszeile für den Nettobetrag erstellt. Die Kontonr. für die neue Zahlungszeile ist das Gegenkonto. Enthält ein Häkchen Enthält eine Belegnummer Es wird ein Scheck für jeden Kreditor und für jeden Beleg eine Nummer gedruckt. Für jeden Kreditor ist der Scheckbetrag der Nettobetrag der Zahlungszeilen mit der gleichen Belegnummer. Das Gegenkonto auf Zahlungszeilen mit derselben Belegnummer wird ausgeglichen und eine neue Zahlungszeile für den Nettobetrag wird erstellt. Die Kontonr. für die neue Zahlungszeile ist das Gegenkonto.

Die Stornierung von Schecks wird durchgeführt, wenn handschriftliche Schecks nicht von der Bank verrechnet werden, oder wenn Computerschecks gelöscht oder neu gedruckt werden müssen. In Business Central können Sie Schecks auf zwei Arten stornieren: gebuchte Schecks stornieren oder ungebuchte Schecks stornieren. Gebuchte Schecks stornieren Ein gebuchter Scheck, der storniert werden muss, wird finanziell entwertet. Wenn Sie einen Scheck finanziell entwerten, werden auch alle finanziellen Transaktionen, die aus der Scheckzahlung resultieren, storniert. In Business Central können Benutzer den Scheck sowie die Transaktionen aufheben und stornieren, nur den Scheck stornieren, und ein Datum für die Stornierung eingeben. In Business Central werden finanzielle Entwertungen von der Bankkontokarte aus durchgeführt. Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkonten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie einen Scheck stornieren möchten. Wählen Sie Weitere Optionen > Navigieren > Bankkonto > Scheckposten aus. Wählen Sie den Scheck aus, den Sie stornieren möchten, und wählen Sie dann Scheck annullieren aus. Geben Sie im Feld Entwertungsdatum ein Datum an. Stellen Sie sicher, dass für das Feld Art der Entwertung die Option Ausgleich aufheben und Scheck entwerten ausgewählt ist. Wählen Sie Ja aus.  Nicht gebuchte Schecks stornieren Bevor Sie einen Scheck buchen, können Sie ihn im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt stornieren, wenn Sie einen Scheck löschen oder erneut drucken müssen. Nachdem Sie einen Scheck storniert haben, können Sie die Zahlungszeilen vom Buch.-Blatt löschen oder erneut drucken. Um einen einzelnen gedruckten, aber nicht gebuchten Scheck zu stornieren, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im Feld Buch.-Blattname die Dropdownliste und das betreffenden Batch aus. Wählen Sie OK aus. Wählen Sie in den Zahlungsausgangs Buch.-Blatt zeilen die Zeile für den Check aus, der zu stornieren ist. Wählen Sie Scheck annullieren aus. Wählen Sie bei der Nachricht, ob Sie den Scheck stornieren möchten, Ja aus. Nachdem Sie den Scheck nun storniert haben, können Sie ihn vom Zahlungsausgangs Buch.-Blatt löschen oder erneut drucken. Um alle gedruckten, aber nicht gebuchten Schecks in einem Batch zu stornieren, führen Sie die folgenden Schritte aus: Öffnen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt. Wählen Sie im Menüband Alle Schecks annullieren aus. Wählen Sie bei der Nachricht, ob Sie alle Schecks stornieren möchten, Ja aus. Nachdem alle Schecks storniert sind, können Sie sie vom Zahlungsausgangs Buch.-Blatt löschen oder erneut drucken. Stornierte Schecks erneut drucken Wenn Sie Schecks drucken, wird die Letzte Schecknummer auf dem Scheck bericht automatisch anhand der Nummer des letzten gedruckten Schecks aktualisiert. Wenn Sie Schecks erneut drucken, stellen Sie sicher, dass die korrekte Schecknummer verwendet wird. Wenn die Schecknummer beispielsweise „206“ sein soll, geben Sie in dieses Feld „205“ ein. Um einen einzelnen stornierten Scheck erneut zu drucken, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgangs Buch.-Blätter ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie das zutreffende Batch aus. Wählen Sie die Zeile mit dem stornierten Scheck aus. Wählen Sie Scheck drucken aus. Aktualisieren Sie das Feld Letzte Schecknummer. Machen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen Schecknachdruck. Wählen Sie Drucken aus.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Was wird gebucht, wenn Sie einen manuellen oder Computer Scheck buchen, um die Schecktransaktion und den aktuellen Status des Schecks zu erfassen? Scheckposten Wenn Sie Schecks buchen, erfasst Business Central die Scheckposten. Bankposten Detaillierter Bankposten Detaillierter Scheckposten 2. Nachdem Sie eine Scheckzahlung aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt gebucht haben, werden Sie darüber informiert, dass der Scheck von der Bank abgelehnt wird. Nun möchten Sie einen neuen Scheck für die gleiche Zahlung ausstellen. Was müssen Sie tun, um diese Aufgabe zu erfüllen? Den Scheck stornieren und erneut drucken. Den Scheck stornieren und erneut drucken. Entwerten Sie den Scheck finanziell und erstellen Sie die Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeile erneut. Wenn Sie einen Scheck finanziell entwerten, werden auch alle finanziellen Transaktionen, die aus der Scheckzahlung resultieren, storniert. Verwenden Sie die Funktion „Transaktion stornieren“, und erstellen Sie die Zahlungsausgangs Buch.-Blattzeile erneut.

Die Scheckfunktionen im Zahlungsmanagement bieten Unternehmen einen sicheren Prozess, wenn sie Schecks für die Zahlung verwenden möchten oder einen Scheck stornieren müssen. In diesem Modul wurde erläutert, wie Sie Zahlungszeilen für manuelle Schecks eingeben und Computerschecks drucken. Außerdem wurde das Stornieren von Schecks behandelt.

You can issue electronic and manual checks in Dynamics 365 Business Central. Both methods use the payment journal to issue checks to vendors. You can also void checks and view check ledger entries. The process of issuing checks suggests payments, creates ledger entries, and prints the computer checks. To issue checks, perform the following steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment journals, and then select the related link. Fill in the journal with relevant payments, for example, by using the Suggest Vendor Payments function. In the Bank Payment Type field on the journal lines for the payment that you want to make with checks, select one of the following options: Computer Checks - Select this option if you want to print a check for the amount on the payment journal line. You must print the checks before you can post the journal lines. You can only select Computer Checks if the Bal. Account Type or the Account Type is Bank Account. Manual Check - Select this option if you have created a check manually and want to create a corresponding check ledger entry for this amount. By using this option, you cannot print checks from Business Central. You can only select Manual Check if the Bal. Account Type or the Account Type is Bank Account. If you selected the Computer Checks option, then select Print Check. In the Check window, fill in the fields as necessary. Select a field to read a short description of the field or select the link for more information. Select the Print button. Check printing is affected by the settings in the Document No. field on the Suggest Vendor Payments batch job and the One Check per Vendor per Document No. field on the Print Check report. When you post checks, a check ledger entry is made to record the check in Business Central.

You can print computer checks from the Payment Journal by selecting Print Check on the ribbon. The Check report contains two FastTabs: Options Gen. Journal Line  The Options FastTab is used to determine how the batch job is run and contains the following fields: Bank Account - The bank account that the printed checks are drawn from. Last Check No. - Automatically updated with the last check number that is used for the selected bank account. This field is not updated if the Last Check No. field is not populated on the selected bank account's card. One Check per Vendor per Document No. - If this field is selected, only one check for each vendor, for each document number, is printed. Reprint Checks - If printed checks must be reprinted before you post, select to insert a check mark to reprint the checks. Test Print - If this field is selected, the checks are printed on blank paper. Preprinted Stub - If this field is selected, it will indicate that check forms with preprinted stubs are used. The Gen. Journal Line FastTab is populated with the journal name and batch. Additional filters can be added in a blank line. Document number and computer check printing In Business Central, the number of checks to print and the check amount are determined by the following information: Selection of the One Check per Vendor per Document No. field in the Check report. Contents of the Document No. field in the Payment Journal window. Based on how entries are created, these fields are affected in the following ways: The Document No. field in the Payment Journal is shown either with or without summarizing by vendor. If the One Check per Vendor per Document No. slider in the Check report is turned on, you won't see summarization. When you are using the Suggest Vendor Payments batch job to populate the payment journal lines, the system specifies a starting document number. The following table shows the results when the batch job is run without the Summarize per Vendor option selected. TABLE 1 Number of Vendors Starting Document No. Field Result in the Payment Journal Window One vendor Empty One payment line for each open vendor ledger entry for the vendor. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entry; it has an empty Document No. field. One vendor Contains a document number One payment line for each open vendor ledger entry for the vendor. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entry, with the same currency that has the same document number. Multiple vendors Empty One payment line for each open vendor ledger entry for each vendor. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entry; it has an empty Document No. field. Multiple vendors Contains a document number One payment line for each open vendor ledger entry for each vendor. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entry; for the same vendor, with the same currency, it has the same document number. If the Summarize per Vendor check box is selected on the Suggest Vendor Payments batch job, the payment lines are populated as shown in the following table. TABLE 2 Number of Vendors Starting Document No. Field Result in the Payment Journal Window One vendor only Contains a document number One payment line for each currency that summarizes the open vendor ledger entries with the same currency. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entries; it has a different currency and different document number. Multiple vendors Contains a document number For each vendor, one payment line for each currency, it summarizes the open vendor ledger entries with the same currency. Each payment line is applied to the related open vendor ledger entries; for each vendor, it has a different currency and different document number. Business Central offers two options when you print checks: Print a check for each payment line. Sum payment lines into a single check. The following table shows how the One Check per Vendor per Document No. field and Document No. field together affect how payment lines are created and printed. These payment lines are created and printed based on the assumption that the payment lines are in the same currency as the bank account that is contained in the Bal. Account No. field. TABLE 3 One Check per Vendor per Document No. field Document No. in Payment Journal window Number and Amount of Checks Printed Empty Blank A check is printed for each payment line. If any payment line contains a negative amount, an error occurs, and the program does not print checks for the remaining payment lines after the negative amount. Empty Contains a document number A check is printed for each payment line. If any payment line contains a negative amount, an error occurs, and the program does not print checks for the remaining payment lines after the negative amount. Contains a check mark Blank One check for each vendor is printed. For each vendor, the check amount is the net amount of all the payment lines for that vendor. The balancing bank account on all payment lines is cleared and a new payment line is created for the net amount. The Account No. for the new payment line is the balancing bank account. Contains a check mark Contains a document number One check for each vendor, and for each document, a number is printed. For each vendor, the check amount is the net amount of the payment lines with the same Document No. The balancing bank account on payment lines with the same Document No. is cleared and a new payment line is created for the net amount. The Account No. for the new payment line is the balancing bank account.

Voiding checks is performed when handwritten checks are not cleared by the bank or when computer checks must be deleted or reprinted. In Business Central, you can void checks in two ways: financially void posted checks and void unposted checks. Financially void posted checks A posted check that must be voided is known as a financial void. When you financially void a check, all financial transactions that result from the check payment are also canceled. In Business Central, users can unapply and void the check and the transactions, void only the check, and enter a date to use for the void. In Business Central, financial voids are made from the Bank Account Card. Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter bank accounts, and then select the related link. Select the bank account for which you want to financially void a check. Select More options > Navigate > Bank Acc. > Check Ledger Entries. Select the check that you want to void and then select Void Check. In the Void Date field, enter a date. Verify that the Type of Void field has the Unapply and void check option selected. Select Yes.  Void unposted checks Before you post a check, if you must delete or reprint a check, you can void it in the payment journal. After voiding a check, you can delete or reprint the payment lines(s) from the journal. To void a single printed but unposted check, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment journals, and then select the related link. In the Batch Name field, select the drop-down list and select the appropriate batch. Select OK. In the Payment Journal lines, select the line for the check to be voided. Select Void Check. Select Yes to the message that asks if you want to void the check. Now that the check is voided, you can delete or reprint it from the payment journal. To void all printed but unposted checks in a batch, follow these steps: Open the payment journal. In the ribbon, select Void All Checks. Select Yes to the message that asks if you want to void all checks. After all checks are voided, you can delete or reprint them from the payment journal. Reprint voided checks When you print checks, the Last Check No. on the Check report is updated automatically with the last printed check number. When you reprint checks, make sure that the correct check number will be used. For example, if the check number must be 206, then enter 205 in this field. To reprint a single voided check, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter payment journals, and then select the related link. Select the relevant batch. Select the line with the voided check. Select Print Check. Update the Last Check No. field. Select to insert a check mark in the Reprint Checks check box. Select Print.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. When you post a manual or computer check, what is posted to record the check transaction and the current status of the check? Check Ledger Entry When you are posting checks, Business Central records check ledger entries. Bank Account Ledger Entry Detailed Bank Account Ledger Entry Detailed Check Ledger Entry 2. After you have posted a check payment from the payment journal, you are informed that the check is refused by the bank. You now want to issue a new check for the same payment. What do you need to do to accomplish this task? Void and reprint the check. Cancel and reprint the check. Financially void the check and create the payment journal line again. When you financially void a check, all financial transactions that result from the check payment are also canceled. Use the Reverse Transaction function and create the payment journal line again.

The Check functions in Cash Management help to provide companies with a secure process when they use checks for payment and must void a check. This module focused on how to enter payment lines for manual checks and how to print computer checks. It also explained how to financially void a check.

To reconcile bank accounts in Business Central with statements that are received from the bank, you must fill in the lines in the Bank Acc. Reconciliation window. You can use bank reconciliations to compare open bank account ledger entries with bank statement transactions. When you run the reconciliation batch, for each open bank account ledger entry, a reconciliation line is created. If all the suggested reconciliation lines match the bank statement lines for the corresponding date range, you can post the reconciliation. In a typical business situation, the following differences can occur: Transactions that are entered in the bank account in Business Central are not on the bank statement. Transactions on the bank statement are not in Business Central. Transactions in the bank account and on the bank statement correspond to one another but are recorded differently. You must make sure that these differences are reconciled before you complete the reconciliation process. Reconcile a bank account manually To manually reconcile bank accounts with bank statements, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Account Reconciliations, and then select the related link. Select the New action. Select the bank account that you want to reconcile and then select OK. On the General FastTab, fill in the required fields as described in the following list: Bank Account No. - The bank account number to reconcile Statement No. - The bank statement number to reconcile Statement Date - The bank statement date Statement Balance - The bank statement balance On the action menu, select Process and then Suggest Lines. Enter a starting date and ending date. All bank statement lines from this period will be suggested.  The Bank Statement Lines FastTab now displays the bank statement lines for the selected bank and period. By default, they are automatically applied with the open bank account ledger entries that are displayed in the Bank Account Ledger Entries FastTab. Removing transactions that are not in the bank statement Typically, the first step in reconciling differences is to remove the transactions that are entered in the program that do not appear in the bank statement. Examples of these transactions are as follows: Checks that are sent to the vendors but are not presented to the bank. Payments that are received and entered in the system but are not deposited and cleared in your bank account. To remove entries, on the Bank Statement Lines FastTab, select Show more options > Select More to select the entries that you need to remove. Next, select Show more options again and then select Delete Line. As a result of these actions, Business Central automatically removes the application on the Bank Account Ledger Entries FastTab and the non-reconciled entries will appear on the next reconciliation. Adding and posting transactions that are recorded by the bank After you remove transactions that do not appear on the bank statement, add the lines for bank-related transactions, such as fees or interest. Because these transactions are not in the program, the following steps must be performed: Add the transactions manually to the bank reconciliation lines. Transfer the line to a general journal. Post the transactions by using a general journal. Apply the posted general journal entry to the bank reconciliation line. To add a transaction, follow these steps: On the Bank Statement Lines FastTab, insert a new line. Enter a date in the Transaction Date field. Make sure that the Type is set to Bank Account Ledger Entry. Enter a description. Enter an amount in the Statement Amount field. On the action menu, select Process and then Transfer to General Journal. Select a general journal template and a general journal batch. Select OK. The program creates a new general journal line for the statement amount that you entered. Next, you have to select an account type and account number. The balancing account type is Bank Account with the number of the bank account that you're reconciling. Selecting an account type and number means that if you now post the general journal, Business Central creates a new bank account ledger entry that is automatically included in the bank reconciliation. Record incorrect transaction amounts If a bank statement contains an incorrect transaction, the following outcomes will occur: The transaction cannot be applied to a ledger entry. The bank reconciliation cannot be posted. To resolve the incorrect bank statement line, follow these steps: In the Bank Acc. Reconciliation window, select the incorrect bank statement line. In the Type field, select the drop-down list and then select Difference. Select Yes to delete the application. By removing the application, the ledger entry is still open when the bank reconciliation is posted, similar to the usual outstanding deposit entries. If the Total Difference field is equal to the sum of all lines where the Type field is Difference, the bank reconciliation can be posted. However, the bank reconciliation cannot post until the amount for the reconciliation line is equal to the incorrect amount in the bank statement. You can correct this imbalance by using either of the following methods: Adjust the statement amount to equal the amount on the bank statement. Add a line for the difference between the two amounts. To add a line for the difference between the two amounts, follow these steps: Create a new line on the Bank Statement Lines FastTab. Enter the transaction date. In the Type field, select the drop-down list and the select Difference. Enter a description. Enter the statement amount. With either method, there is still an open ledger entry that must be applied when the bank corrects the error, which typically occurs during the next bank reconciliation. When you record transaction differences with this method, the advantage is that the correct G/L bank account balances are retained in the program. The disadvantage of using this method is that, as soon as the reconciliation is posted, users can't determine whether the differences are resolved or if other errors in the bank statement are corrections of previous errors.

You can post bank reconciliation if you have reconciled the bank accounts on the Bank Rec. Worksheet page. After the bank reconciliation has been posted, a bank account statement is created and can be viewed on the bank account card. On the General FastTab, the value in the Difference field must be zero before you can post the bank reconciliation: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Account Reconciliations, and then select the related link. Select the bank account reconciliation that you want to post and then select the Edit action. Select the Post action. To review a preliminary draft of the bank reconciliation statement, select the Test Report action. The Bank Rec. Test Report shows the entries that will result if you post the bank reconciliation. When the bank reconciliation is posted, all the related files are posted to the historical Post Bank Rec. Worksheet table. Any adjustments are posted to the G/L Entry table. To view the posted bank account reconciliations, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Accounts, and then select the related link. Select the bank account that you want to view the posted reconciliations for and then select the Statements action. After reviewing, select the Close button.

To enable the importing of bank statements as bank feeds, you must select the bank statement import format. Using this format depends on the region where you use Business Central. For example, SEPA is a format that is used in most European countries/regions, while the Envestnet Yodlee Bank Feeds is often used in the United States. To select the bank statement import format, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Accounts, and then select the related link. Open the bank account that you will use for the bank feed service. On the Bank Account page, in the Bank Statement Import Format field, select the format that you want to use.  To reconcile a bank account by importing a bank statement, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Account Reconciliation, and then select the related link. Select the New action. In the Bank Account No. field, select the relevant bank account. The bank account ledger entries that exist on the bank account appear on the Bank Account Ledger Entries pane. In the Statement Date field, enter the date of the statement from the bank. In the Statement Ending Balance field, enter the balance of the statement from the bank. If you have a bank statement file, select the Import Bank Statement action. Locate the file and then select the Open button to import the bank transactions into the lines of the Bank Acc. Reconciliation page. Business Central offers automatic matching functionality that applies payments to their related open entries based on a matching of text on a bank statement line (left pane) with text on one or more bank account ledger entries (right pane). You can overwrite the suggested automatic applications, and you can choose to not use automatic application at all. For more information, see the next procedure. On the Bank Acc. Reconciliation page, select Match Automatically. The Match Bank Entries page opens. In the Transaction Date Tolerance (Days) field, specify the number of days before and after the bank account ledger entry posting date within which the function will search for matching transaction dates in the bank statement. If you enter 0 or leave the field blank, then the Match Automatically function will only search for matching transaction dates on the bank account ledger entry posting date. Select the OK button. All bank statement lines and bank account ledger entries that can be matched change to green font, and the Applied check box is selected. To remove a match, select the bank statement line and then select the Remove Match action.

f you discover a mistake in a posted bank reconciliation, you can use the Undo action on the Bank Acc. Statement page to correct the mistake.  To undo a bank account reconciliation, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Accounts, and then select the related link. Open the bank account that you will use for the bank feed service. On the Bank Account Card page, select Bank Account and then Statements. Select the statement for the bank account reconciliation that you want to reverse, and select Undo. Select Yes. When you undo a posted bank reconciliation, the entries will be moved to the Bank Reconciliation page and marked as Open, meaning they are not reconciled. You can then correct the bank reconciliation and post it again. The bank statement number and the balance last statement for the new bank reconciliation comes from the bank account card. This means that the new bank reconciliation has another number than the one you canceled. If you want to use the same number as the canceled bank reconciliation, you can use the Change Statement No. action on the Bank Acct. Reconciliation page.  To change the number of a bank account reconciliation, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Bank Account Reconciliation, and then select the related link. Select Actions and then Change Statement No.. In the New Statement No. field, enter the number you want to use, and then select OK. After posting the bank reconciliation, the Last Statement No., and the Balance Last Statement fields on the bank account card are updated. This means that if the bank reconciliation you did over isn't the most recent one, you might have to manually update the Last Statement No., and the Balance Last Statement field on the bank account card.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. Which of the following events must occur before you post a bank reconciliation? The Total Difference field equals the sum of all lines with the Type field set to Difference. The Total Difference field is used to include differences in the bank account reconciliations, for example when the bank credited a wrong amount. Generally, these differences are corrected in the next bank reconciliation. The Bank Account Statement - Test Report is printed. The value in the Statement Ending Balance field must not equal the value in the Total Balance field. There are unapplied entries. 2. When creating a new bank account reconciliation, you must reconcile the bank statement lines with the bank account ledger entries. There are two options for you to retrieve the bank statement lines on the Bank Account Reconciliation page. The Suggest Lines function is one option; which of the following is the other option? Run the Get Bank Statement Lines batch from the periodic activities in the cash management application area. Use the Import Bank Statement function from the ribbon on the Bank Account Reconciliation page. If you receive bank statement files from your bank, you can import them from the Bank Account Reconciliation page. Otherwise, you can use the Suggest Lines function to retrieve the bank account ledger entries. Enter the bank statement lines manually. Transfer the bank statement lines from the bank account card to the Bank Account Reconciliation page. 3. If you want to post the bank reconciliation, you must verify that which of the following fields balance? Statement ending balance and balance Total balance and balance Statement balance and statement ending balance Statement ending balance and total balance The statement ending balance is entered manually by the user and should match the total in the Total Balance field, which is the sum of all the bank statement lines of that bank reconciliation.

The bank reconciliation feature is used to check the bank ledger entries and the balance on the accounts against the statement from the bank. Users who are working with cash management must become familiar with the bank reconciliation process. Understanding this process will help make sure that transactions are always reconciled, and you can then follow the balances on the bank accounts to better manage your business.

Um Bankkonten in Business Central mit Auszügen abzugleichen, die von der Bank eingehen, müssen Sie die Zeilen im Fenster Bankkontoabstimmung ausfüllen. Sie können Bankabstimmungen verwenden, um offene Bankposten mit Transaktionen auf Bankauszügen zu vergleichen. Wenn Sie den Abstimmungsstapel ausführen, wird für jeden offenen Bankposten eine Abstimmungszeile erstellt. Wenn alle vorgeschlagenen Abstimmungszeilen mit den Bankauszugspositionen des entsprechenden Datumsbereichs übereinstimmen, können Sie die Abstimmung buchen. In einer typischen Geschäftssituation können folgende Unterschiede auftreten: Transaktionen, die auf dem Bankkonto in Business Central eingegeben werden, scheinen auf dem Bankauszug nicht auf. Transaktionen auf dem Bankauszug sind nicht in Business Central vorhanden. Transaktionen auf dem Bankkonto und dem Bankauszug stimmen überein, werden jedoch unterschiedlich erfasst. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass diese Differenzen abgestimmt werden, bevor Sie den Abstimmungsprozess abschließen. Ein Bankkonto manuell abstimmen Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bankkonten mit Bankauszügen manuell abzustimmen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Wählen Sie die Aktion Neu aus. Wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie abstimmen möchten und wählen Sie dann OK aus. Füllen Sie auf dem Inforegister Allgemein die erforderlichen Felder aus, wie in der folgenden Liste beschrieben: Bankkontonummer – Die abzustimmende Bankkontonummer Auszugsnr. - Die abzustimmende Bankauszugsnummer Auszugsdatum – Das Datum des Bankauszugs Auszugssaldo – Der Bankauszugssaldo Wählen Sie im Aktionsmenü Verarbeiten und anschließend Zeilen vorschlagen aus. Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum ein. Alle Bankauszugspositionen aus diesem Zeitraum werden vorgeschlagen.  im Inforegister Bankauszugspositionen werden nun die Bankauszugspositionen für die ausgewählte Bank bzw. den Zeitraum angezeigt. Standardmäßig werden diese automatisch auf die offenen Bankposten angewendet, die im Inforegister Bankposten angezeigt werden. Transaktionen entfernen, die nicht im Bankauszug enthalten sind In der Regel besteht der erste Schritt zum Abstimmen von Differenzen darin, die im Programm eingegebenen Transaktionen zu entfernen, die nicht auf dem Bankauszug erscheinen. Beispiele für diese Transaktionen sind: Schecks, die an die Kreditoren gesendet, aber nicht der Bank vorgelegt werden. Zahlungen, die eingehen und im System eingegeben werden, aber nicht auf Ihrem Bankkonto eingezahlt und verrechnet werden. Um Einträge zu entfernen, wählen Sie auf dem Inforegister Bankauszugspositionen Weitere Optionen anzeigen > Weitere auswählen aus, um die zu entfernenden Einträge auszuwählen. Als nächstes wählen Sie erneut Weitere Optionen anzeigen und dann Position löschen aus. Infolge dieser Aktivitäten entfernt Business Central die Anwendung automatisch auf dem Inforegister Bankposten, und die nicht abgestimmten Einträge werden bei der nächsten Abstimmung angezeigt. Von der Bank erfasste Transaktionen hinzufügen und buchen Nachdem Sie Transaktionen entfernt haben, die nicht auf dem Bankauszug aufgeführt sind, fügen Sie die Zeilen für bankbezogene Transaktionen wie Gebühren oder Zinsen hinzu. Da diese Transaktionen nicht im Programm enthalten sind, müssen folgende Schritte ausgeführt werden: Fügen Sie die Transaktionen den Bankabstimmungspositionen manuell hinzu. Übertragen Sie die Position auf ein Fibu Buch.-Blatt. Buchen Sie die Transaktionen mithilfe eines Fibu Buch.-Blattes. Wenden Sie den gebuchten allgemeinen Blatteintrag auf die Bankabstimmungszeile an. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Transaktion hinzuzufügen: Fügen Sie im Inforegister Bankauszugspositionen eine neue Position ein. Geben Sie im Feld Transaktionsdatum ein Datum ein. Stellen Sie sicher, dass Typ auf Bankposten festgelegt ist. Geben Sie eine Beschreibung ein. Geben Sie im Feld Auszugsbetrag einen Betrag ein. Wählen Sie im Aktionsmenü Verarbeiten und anschließend die Option Übertragung an Fibu Buch.-Blatt aus. Wählen Sie eine Fibu Buch.-Blattvorlage und einen Fibu Buch.-Blattnamen aus. Wählen Sie OK aus. Das Programm erstellt eine neue Fibu Buch.-Blattzeile für den Auszugsbetrag, den Sie eingegeben haben. Als nächstes müssen Sie eine Kontoart und eine Kontonummer auswählen. Die Art des Gegenkontos ist Bankkonto mit der Nummer des Bankkontos, das Sie abgleichen. Wenn Sie eine Kontoart und eine Kontonummer auswählen, erstellt Business Central beim Buchen des Fibu Buch.-Blattes einen neuen Bankposten, der automatisch in die Bankabstimmung einbezogen wird. Falsche Transaktionsbeträge erfassen Wen ein Bankauszug eine falsche Transaktion enthält, tritt Folgendes auf: Die Transaktion kann nicht auf einen Posten angewendet werden. Die Bankabstimmung kann nicht gebucht werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die falsche Bankauszugszeile zu beheben: Wählen Sie im Fenster Bankkontoabstimmung die falsche Bankauszugszeile aus. Wählen Sie im Feld Typ die Dropdownliste und dann Differenz aus. Wählen Sie Ja aus, um die Anwendung zu löschen. Durch das Entfernen der Anwendung bleibt der Posten beim Buchen der Bankabstimmung weiterhin geöffnet, ähnlich wie bei den üblichen ausstehenden Einzahlungsbuchungen. Wenn das Feld Gesamtdifferenz der Summe aller Zeilen entspricht, in denen das Feld Typ Differenz lautet, kann die Bankabstimmung gebucht werden. Allerdings kann die Bankabstimmung nicht gebucht werden, solange der Betrag für die Abstimmungszeile dem falschen Betrag auf dem Bankauszug entspricht. Sie können dieses Ungleichgewicht mit einer der folgenden Methoden korrigieren: Gleichen Sie den Auszugsbetrag dem Betrag auf dem Bankauszug an. Fügen Sie eine Zeile für die Differenz zwischen den zwei Beträgen hinzu. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zeile für die Differenz zwischen den zwei Beträgen hinzuzufügen: Erstellen Sie eine neue Zeile auf dem Inforegister Bankauszugspositionen. Geben Sie das Transaktionsdatum ein. Wählen Sie im Feld Typ die Dropdownliste und dann Differenz aus. Geben Sie eine Beschreibung ein. Geben Sie den Auszugsbetrag ein. Bei beiden Methoden ist noch ein offener Posten vorhanden, der angewendet werden muss, wenn die Bank den Fehler korrigiert, was normalerweise bei der nächsten Bankabstimmung erfolgt. Wenn Sie mit dieser Methode Transaktionsdifferenzen erfassen, besteht der Vorteil darin, dass die korrekten Sachkontensalden im Programm gespeichert werden. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass der Benutzer nicht feststellen kann, ob die Differenzen behoben wurden oder ob andere Fehler im Kontoauszug Korrekturen früherer Fehler sind, sobald die Abstimmung gebucht wurde.

Sie können die Bankabstimmung buchen, wenn Sie die Bankkonten auf der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt abgestimmt haben. Nachdem die Bankabstimmung gebucht wurde, wird ein Bankkontoauszug erstellt und kann auf der Bankkontokarte angezeigt werden. Im Inforegister Allgemeines muss der Wert im Feld Differenz Null sein, bevor die Bankabstimmung buchen können: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkontoabstimmungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Wählen Sie die Bankkontoabstimmung aus, die Sie buchen möchten und wählen Sie anschließend die Aktion Bearbeiten aus. Wählen Sie die Aktion Buchen aus. Um einen vorläufigen Entwurf des Bankabstimmungsauszugs zu überprüfen, wählen Sie die Aktion Testbericht aus. Der Bankabstimmungstestbericht zeigt die Einträge an, die sich ergeben, wenn Sie die Bankabstimmung buchen. Wenn die Bankabstimmung gebucht wird, werden alle zugehörigen Dateien in der Verlaufstabelle Bankabstimmungsarbeitsblatt buchen gebucht. Alle Anpassungen werden in der Tabelle Sachposten gebucht. Um die gebuchten Bankkontoabstimmungen anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkonten ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie die Bankkontoabstimmung aus, für die Sie die gebuchten Abstimmungen anzeigen möchten und wählen Sie anschließend die Aktion Anweisung aus. Nachdem Sie sie überprüft haben, wählen Sie die Schaltfläche Schließen.

Um das Importieren von Bankauszügen als Bankfeeds zu ermöglichen, müssen Sie das Format „Bankauszugsimport” auswählen. Das Verwenden dieses Formats hängt von der Region ab, in der Sie Business Central verwenden. So ist beispielsweise „SEPA” ein in den meisten europäischen Ländern/Regionen verwendetes Format, während Envestnet Yodlee Bank Feeds häufig in den USA verwendet wird. Um das Format „Bankauszugimport” auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkonten ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie das Bankkonto, das Sie für den Bankfeeddienst verwenden möchten. Wählen Sie auf der Seite Bankkonto im Feld Format Bankauszugimport das Format aus, welches Sie verwenden möchten.  Zur Abstimmung eines Bankkontos durch den Import eines Bankauszugs, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkontoabstimmung ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie die Aktion Neu aus. Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das gewünschte Bankkonto aus. Die auf dem Bankkonto vorhandenen Bankposten erscheinen im Bereich Bankposten. Geben Sie im Feld Auszugsdatum das Datum des Bankauszugs ein. Geben Sie im Feld Auszug Schluss-Saldo den Saldo des Bankauszugs ein. Wenn Sie über eine Bankauszugsdatei verfügen, wählen Sie die Aktion Bankauszug importieren aus. Markieren Sie die Datei und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Öffnen aus, um die Banktransaktionen in die Positionen der Seite Bankkontoabstimmung zu importieren. Business Central bietet eine automatische Abgleichsfunktionalität, die Zahlungen auf die entsprechenden offenen Positionen zuordnet, basierend auf einem Abgleich des Texts einer Bankauszugszeile (linker Bereich) mit dem Text mindestens eines Bankpostens (rechter Bereich). Sie können die vorgeschlagenen automatischen Anwendungen überschrieben und festlegen, ob Sie die automatische Anwendung überhaupt verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Vorgang. Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung Automatisch abgleichen aus. Die Seite Bankposten abstimmen wird geöffnet. Geben Sie im Feld Toleranz Buchungsdaten in Tagen die Anzahl der Tage vor und nach dem Buchungsdatum des Bankpostens an, innerhalb derer die Funktion nach übereinstimmenden Transaktionsdaten im Bankauszug sucht. Wenn Sie 0 eingeben oder das Feld leer lassen, sucht die Funktion Automatisch abgleichen nur nach übereinstimmenden Transaktionsdaten im Buchungsdatum des Bankpostens. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Alle Bankauszugspositionen und Bankposten, die zugeordnet werden können, werden in grüne Schrift geändert, und das Kontrollkästchen Angewendet ist aktiviert. Um eine Zuordnung zu entfernen, wählen Sie die Bankauszugsposition und anschließend die Aktion Übereinstimmung entfernen aus.

Wenn Sie einen Fehler in einer gebuchten Bankabstimmung entdecken, können Sie die Aktion Rückgängig machen auf der Seite Bankkontoauszüge verwenden, um den Fehler zu korrigieren.  Gehen Sie wie folgt vor, um eine Bankkontoabstimmung rückgängig zu machen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkonten ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie das Bankkonto, das Sie für den Bankfeeddienst verwenden möchten. Wählen Sie auf der Seite Bankkontokarte die Option Bankkonto und dann Auszüge aus. Wählen Sie die Bankkontoabstimmung aus, die Sie stornieren möchten, und wählen Sie dann Rückgängig machen aus. Wählen Sie Ja aus. Wenn Sie eine gebuchten Bankabstimmung rückgängig machen, werden die Posten auf die Seite Bankabstimmung verschoben und als Offen markiert, was bedeutet, dass sie nicht abgestimmt sind. Anschließend können Sie die Bankabstimmung korrigieren und erneut buchen. Die Bankauszugsnummer und der letzte Saldoauszug für den neuen Bankabgleich stammen von der Bankkontokarte. Das bedeutet, dass die neue Bankabstimmung eine andere Nummer hat als die, die Sie storniert haben. Wenn Sie dieselbe Nummer wie den stornierten Bankabgleich verwenden möchten, können Sie die Aktion Auszugsnr. ändern auf der Seite Bankkontoabstimmung verwenden.  Gehen Sie wie folgt vor, um die Nummer einer Bankkontoabstimmung zu ändern: Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Bankkontoabstimmung ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link. Wählen Sie Aktionen und dann Auszugsnr. ändern aus. Geben Sie im Feld Neue Auszugsnummer die Nummer ein, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann OK aus. Nach dem Buchen der Bankabstimmung werden die Felder Letzte Kontoauszugsnr. und Saldo letzter Auszug auf der Bankkontokarte aktualisiert. Dies bedeutet, dass Sie, wenn der Bankabgleich, den Sie durchgeführt haben, nicht der neueste ist, die Felder Letzte Kontoauszugsnr. und Saldo letzter Auszug auf der Bankkontokarte manuell aktualisieren müssen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Welches der folgenden Ereignisse muss auftreten, bevor Sie eine Bankabstimmung buchen? Das Feld „Gesamtdifferenz“ entspricht der Summe aller Zeilen, bei denen das Feld „Art“ auf Differenz gesetzt ist. Das Feld „Gesamtdifferenz“ wird verwendet, um Unterschiede in den Bankkontoabstimmungen zu berücksichtigen, z. B. wenn die Bank einen falschen Betrag gutgeschrieben hat. In der Regel werden diese Differenzen bei der nächsten Bankabstimmung korrigiert. Der Bankkontoauszug – Testbericht wird gedruckt. Der Wert im Feld „Auszug Schluss-Saldo“ darf nicht mit dem Wert im Feld „Gesamtsaldo“ übereinstimmen. Es gibt nicht ausgeglichene Posten. 2. Wenn Sie eine neue Bankkontoabstimmung erstellen, müssen Sie die Bankauszugspositionen mit den Bankposten abstimmen. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Bankauszugspositionen auf der Seite „Bankkontoabstimmung“ abzurufen. Die Funktion „Zeilen vorschlagen“ ist eine Option, welche der folgenden Optionen ist die andere? Führen Sie den Batch „Bankauszugspositionen erhalten“ aus den periodischen Aktivitäten im Anwendungsbereich „Zahlungsmanagement“ aus. Verwenden Sie die Funktion „Bankauszug importieren“ aus dem Menüband auf der Seite „Bankkontoabstimmung“. Wenn Sie Bankauszugsdateien von Ihrer Bank erhalten, können Sie diese von der Seite „Bankkontoabstimmung“ importieren. Andernfalls können Sie die Bankposten über die Funktion „Zeilen vorschlagen“ abrufen. Geben Sie die Bankauszugspositionen manuell ein. Übertragen Sie die Bankauszugspositionen von der Bankkontokarte auf die Seite „Bankkontoabstimmung“. 3. Wenn Sie die Bankabstimmung buchen möchten, müssen Sie den Saldo von welchem der folgenden Felder überprüfen? Auszug Schluss-Saldo und Saldo Gesamtsaldo und Saldo Auszugssaldo und Auszug Schluss-Saldo Auszug Schluss-Saldo und Gesamtsaldo Der Auszug Schluss-Saldo wird vom Benutzer manuell eingegeben und sollte mit der Summe im Feld „Gesamtsaldo“ übereinstimmen, die der Summe aller Bankauszugspositionen dieser Bankabstimmung entspricht.

Die Bankabstimmungsfunktion wird verwendet, um die Bankposten und Kontosalden mit den Bankauszügen abzugleichen. Benutzer, zu deren Aufgaben das Zahlungsmanagement gehört, müssen sich mit dem Bankabstimmungsprozess vertraut machen. Das Verständnis dieses Prozesses gewährleistet, dass Transaktionen immer abgestimmt werden, sodass Sie dem Saldo auf den Bankkonten folgen und Ihre Geschäfte besser verwalten können.

You can regularly reconcile your bank, receivables, and payables accounts by applying payments that are recorded in the bank to their related, unpaid invoices and credit memos or other open entries in Dynamics 365 Business Central. You can perform this task in the Payment Reconciliation Journal window by importing a bank statement file or feed to quickly register the payments. Payments are applied to open customer or vendor ledger entries based on matches between payment text and entry information. You can review and change automatic applications before you post the journal. You can choose to close any open bank account ledger entries that are related to the applied ledger entries when you post the journal. The bank account is automatically reconciled when all payments are applied.  A payment reconciliation journal is related to one bank account in Business Central that reflects the online bank account where the payment transactions are recorded. Any open bank account ledger entries that are related to the applied customer or vendor ledger entries will be closed when you select the Post Payments and Reconcile Bank Account action. The result of this action means that the bank account is automatically reconciled for payments that you post with the journal. Set up payment reconciliation journals You can use a payment reconciliation journal for each payment bank account. There is no direct access to the Payment Bank Account list. To access the payment bank accounts, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Payment Reconciliation Journals, and then select the related link. In the action menu, select Bank > List of Bank Accounts. Select the first line and then select Manage, Edit. The program now displays the payment bank account card, which is a simplified version of the general bank account card.  Specifically, for payment reconciliation journals, you can enter the following fields: Match Tolerance Type - Specifies if the automatic payment application function will apply the Amount Incl. Tolerance Matched rule by Percentage or Amount. Match Tolerance Value - Specifies by which tolerance the automatic payment application function will apply the Amount Incl. Tolerance Matched rule for this bank account. Bank Statement Import Format - Specifies the format of the bank statement file that can be imported into this bank account. You can also enter these fields on the bank account card. If you want to process payment reconciliation journals for a specific bank, make sure that a bank account for that bank exists.

You can use payment application rules to specify if payments are automatically applied to their related open entries when you use the Apply Automatically function in the Payment Reconciliation Journal window. To access the Payment Application Rules page, select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter Payment Application Rules, and then select the related link. The quality of each automatic application is shown as a value of Low to High in the Match Confidence field in the Payment Reconciliation Journal window according to the payment application rule that was used.  Each row in the Payment Application Rules window represents a payment application rule. Rules are applied in the order specified by the Sorting Order field. If multiple rules are used simultaneously, then the match confidence of the highest sorted rule is used. The automatic application function is based on prioritized matching criteria. First the function tries, in prioritized order, to match text in the five Related-Party fields on a journal line with text in the bank account, name, or address fields of customers or vendors with unpaid documents. Then, the function tries to match text in the Transaction Text and Additional Transaction Info fields on a journal line with text in the External Document No. and Document No. fields on open entries. Last, the function tries to match the amount in the Statement Amount field on a journal line with the amount on open entries. In addition to the matching criteria, the following criteria applies concerning the sign of the payment amount: For negative amounts, a match is made first against open entries that represent customer invoices and then against vendor credit memos. For positive amounts, a match is made first against open entries that represent vendor invoices and then against customer credit memos. The Review Required field specifies if bank statement lines matched with this rule will be shown as recommended for review. For example, if you want bank statement lines with a match confidence of medium and low reviewed, you can select the Review Required field for all lines with match confidence medium or low. You can set up new payment application rules or modify existing ones. To restore the default application rules, on the action menu of the Payment Application Rules window, select Restore Default Rules. 

You can often download various transaction file formats from your bank. If your bank delivers a format that is not supported out of the box in Business Central, you can use the Bank Statement File Setup assisted wizard guide to configure the import of flat file, comma-separated, or semicolon-separated transaction formats.  To start the wizard, follow these steps: Select the Search for page icon in the top-right corner of the page, enter assisted setup, and then select the related link. In the Get ready for business section, select Set up a bank statement file import format. After reading the welcome text, select Download a sample bank statement file if you want to use a sample file, provided by Microsoft. If you want to use your own bank statement file, select Next. The sample file is a .csv file with a few lines, and is perfect to get started and try the function.  In the next wizard step, you can upload a bank statement file. This can be the sample file or your own file. Business Central will display if the upload is successful. You can select the Define the bank statement file layout yourself toggle if you want to configure the import manually. Otherwise, Business Central will try to determine properties like the number of columns and the date format automatically. Select Next to proceed to the step in which you can enter the header lines to skip. This is useful to skip header lines that contain information, such as the name of the bank and the column names, that isn't relevant for reconciliations.  In the next wizard step, you must specify the column separator and the column count. For the column separator, you can choose between a comma and a semicolon. The column count specifies the number of columns in the file.  In the next wizard step, Business Central shows a file preview, and you can review and define the column definitions of your bank statement file.  Select Next to go to the step where you can check and update the date format and decimal separator.  Select Next to try out the file and test if your new format is correct. By selecting Test the bank statement file format, Business Central displays an overview of the information in the file you have uploaded.  If the information in the preview appears to be correct, select Next to go to the last wizard step. You can attach your new format to a bank account.  From now on, when you import bank statements in the payment reconciliation journal or on the bank account reconciliation page for this bank account, this format will be automatically used.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. What do you need to set up to enable automatic applications if small payment differences exist? On the general ledger setup, enter the Payment Tolerance % or Payment Tolerance Amount fields. On the bank account card, select the Match Tolerance Type and the Match Tolerance value fields. The Match Tolerance Type and the Match Tolerance value fields on the bank account card are used to enable automatic application if small payment differences exist. On the Sales & Receivables Setup page, enter the Max. Payment Diff. Allowed field. On the customer card, enter the Payment Tolerance % or Payment Tolerance Amount fields. 2. You modified the payment application rules, but now you want to revert to the default set of payment application rules. What is the best way to do this? On the action menu of the Payment Application Rules window, select Restore Default Rules. The Restore Default Rules function can be used for reverting the default set of payment application rules. Use RapidStart Services to restore the default rules. Open a company that has the default rules and export them to Microsoft Excel. In the company where you want to replace the modified rules with the default ones, use the Import from Excel function on the Payment Application Rules page. You must reenter them manually.

This module focused on how to set up payment reconciliation journals. It also explained how to modify payment application rules to automatically apply payment lines. To use payment reconciliation journals to import bank statements and automatically match payments, users should first understand how to set up payment reconciliation journals in Business Central.

Sie können Ihre Bank-, Debitoren- und Kreditorenkonten regelmäßig abstimmen, indem Sie Zahlungen, die in der Bank erfasst sind, auf die zugehörigen, nicht bezahlten Rechnungen und Gutschriften oder andere offene Einträge in Dynamics 365 Business Central anwenden. Sie können diese Aufgabe im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ausführen, indem Sie eine Bankauszugsdatei oder ein Feed importieren, um die Zahlungen schnell zu erfassen. Zahlungen werden auf offene Debitoren- und Kreditorenposten angewendet, basierend auf Übereinstimmungen zwischen Zahlungstext und Buchungsinformationen. Sie können automatische Anwendungen anzeigen und ändern, bevor Sie die Journale buchen. Sie können festlegen, dass alle offenen Bankposten geschlossen werden, die sich auf die angewendeten Sachposten beziehen, wenn Sie das Journal buchen. Das Bankkonto wird automatisch abgestimmt, wenn alle Zahlungen angewendet werden.  Ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt bezieht sich auf ein Bankkonto in Business Central, das das Online-Bankkonto widerspiegelt, auf dem die Zahlungsbuchungen erfasst werden. Es werden alle offenen Bankposten, die mit den jeweiligen Debitoren- oder Kreditorenposten verbunden sind, geschlossen, wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen. Durch diese Aktivität wird das Bankkonto automatisch für Zahlungen abgestimmt, die Sie mit dem Buchungsblatt buchen. Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter einrichten Sie können ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt für jedes Zahlungsbankkonto verwenden. Es gibt keinen Direktzugriff auf die Liste Zahlungsbankkonto. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Zahlungsbankkonten zuzugreifen: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsabstimmungs-Buch.-Blätter ein, und klicken Sie dann auf den zugehörigen Link. Wählen Sie im Aktionsmenü Bank > Liste der Bankkonten aus. Wählen Sie die erste Zeile und dann Verwalten, Bearbeiten aus. Das Programm zeigt nun die Zahlungsbankkontokarte an, die eine vereinfachte Version der allgemeinen Bankkontokarte ist.  Speziell für Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter können Sie die folgenden Felder ausfüllen: Toleranzart abgleichen – Legt fest, ob die automatische Zahlungsausgleichsfunktion die Regel „Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz“ nach Prozent oder Betrag anwendet. Toleranzwert abgleichen – Legt fest, mit welcher Toleranz die automatische Zahlungsausgleichsfunktion die Regel „Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz“ für dieses Bankkonto anwendet. Format Bankauszugimport – Gibt das Format der Bankauszugsdatei an, die in dieses Bankkonto importiert werden kann. Sie können diese Felder auch auf der Bankkontokarte eingeben. Wenn Sie Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter für eine bestimmte Bank verarbeiten möchten, stellen Sie sicher, dass ein Bankkonto für diese Bank vorhanden ist.

Mit den Regeln für den Zahlungsausgleich können Sie bestimmen, ob Zahlungen automatisch auf ihre zugehörigen offenen Posten angewendet werden, wenn Sie die Funktion Automatisch anwenden im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwenden. Um auf die Seite Zahlungsausgleichsvorschriften zuzugreifen, wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsausgleichsvorschriften ein und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Die Qualität jeder automatischen Anwendung wird als Wert von Niedrig bis Hoch im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit im Fenster Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt entsprechend der verwendeten Zahlungsausgleichsvorschrift angezeigt.  Jede Zeile im Fenster Zahlungsausgleichsvorschriften stellt eine Zahlungsausgleichsvorschrift dar. Regeln werden in der Reihenfolge angewendet, die im Feld Sortierreihenfolge angegeben ist. Wenn mehrere Regeln gleichzeitig verwendet werden, wird die Übereinstimmungsgenauigkeit der höchstsortierten Regel verwendet. Die automatische Anwendungsfunktion basiert auf priorisierten Abgleichkriterien. Zunächst versucht die Funktion, in priorisierter Reihenfolge, den Text in den fünf Feldern der Zugehörigen Partei in einer Buch.-Blattzeile mit Text in den Feldern Bankkonto, Name oder Adresse von Debitoren oder Kreditoren mit unbezahlten Belegen abzugleichen. Anschließend versucht die Funktion, Text in den Feldern Transaktionstext und Zusätzliche Transaktionsinformationen auf einer Buch.-Blattzeile mit Text in den Feldern Externe Belegnummer und Belegnummer in offenen Posten abzugleichen. Schließlich versucht die Funktion, den Betrag im Feld Auszugsbetrag auf einer Buch.-Blattzeile mit dem Betrag auf offenen Posten abzugleichen. Zusätzlich zu den Abgleichkriterien gelten folgende Kriterien für das Vorzeichen des Zahlungsbetrags: Bei negativen Beträgen wird zunächst ein Abgleich mit offenen Posten, die Debitorenrechnungen darstellen, und dann mit Kreditorengutschriften durchgeführt. Bei positiven Beträgen wird zunächst ein Abgleich mit offenen Posten, die Kreditorenrechnungen darstellen, und dann mit Debitorengutschriften durchgeführt. Das Feld Überprüfung erforderlich gibt an, ob Bankauszugszeilen, die mit dieser Regel übereinstimmen, als für die Überprüfung empfohlen angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise Bankauszugspositionen mit einer Übereinstimmungsgenauigkeit von mittlerer und niedriger Überprüfung wünschen, können Sie das Feld Überprüfung erforderlich für alle Zeilen mit mittlerer oder niedriger Übereinstimmungsgenauigkeit auswählen. Sie können neue Zahlungsausgleichsvorschriften einrichten oder vorhandene ändern. Um die Standardanwendungsregeln wiederherzustellen, wählen Sie im Aktionsmenü des Fensters Zahlungsausgleichsvorschriften Standardregeln wiederherstellen. 

Sie können häufig verschiedene Dateiformate für Transaktionen von Ihrer Bank herunterladen. Wenn Ihre Bank ein Format bereitstellt, das nicht standardmäßig in Business Central unterstützt wird, können Sie die unterstützte Assistentenanleitung für Bankauszug Dateieinrichtung zum Konfigurieren des Imports von Flatfile-, Komma- oder Semikolon-getrennten Transaktionsformaten verwenden.  Gehen Sie wie folgt vor, um den Assistenten zu starten: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Unterstützte Einrichtung ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im Abschnitt Bereiten Sie sich auf das Geschäft vor die Option Richten Sie ein Bankauszugs-Dateiimportformat ein. aus. Wählen Sie nach dem Lesen des Begrüßungstextes Beispiel herunterladen Bankauszugsdatei aus, wenn Sie eine von Microsoft bereitgestellte Beispieldatei verwenden möchten. Wenn Sie Ihre eigene Kontoauszugsdatei verwenden möchten, wählen Sie Weiter aus. Die Beispieldatei ist eine .csv-Datei mit wenigen Zeilen und eignet sich optimal dafür, loszulegen und die Funktion auszuprobieren.  Im nächsten Assistentenschritt können Sie eine Kontoauszugsdatei hochladen. Dies kann die Beispieldatei oder Ihre eigene Datei sein. Business Central zeigt an, ob der Upload erfolgreich war. Sie können die Umschalttaste Das Layout der Bankauszugsdatei selbst festlegen auswählen, wenn Sie den Import manuell konfigurieren möchten. Andernfalls versucht Business Central, Eigenschaften wie die Anzahl der Spalten und das Datumsformat automatisch zu ermitteln. Wählen Sie Weiter aus, um mit dem Schritt fortzufahren, in dem Sie die zu überspringenden Kopfzeilen eingeben können. Dies ist nützlich, um Kopfzeilen zu überspringen, die Informationen wie den Namen der Bank und die Spaltennamen enthalten, die für den Abstimmung nicht relevant sind.  Im nächsten Assistentenschritt müssen Sie das Spaltentrennzeichen und die Spaltenanzahl angeben. Als Spaltentrennzeichen können Sie zwischen Komma und Semikolon wählen. Die Spaltenanzahl gibt die Anzahl der Spalten in der Datei an.  Im nächsten Schritt des Assistenten zeigt Business Central eine Dateivorschau an, und Sie können die Spaltendefinitionen Ihrer Bankauszugsdatei überprüfen und definieren.  Wählen Sie Weiter aus, um zum nächsten Schritt zu navigieren, in dem Sie das Datumsformat und das Dezimaltrennzeichen überprüfen und aktualisieren können.  Wählen Sie Weiter aus, um die Datei auszuprobieren und zu testen, ob Ihr neues Format korrekt ist. Durch die Auswahl von Das Bankauszugsdateiformat testen zeigt Business Central eine Übersicht über die Informationen in der hochgeladenen Datei an.  Wenn die Informationen in der Vorschau korrekt erscheinen, wählen Sie Weiter aus, um zum letzten Assistentenschritt zu navigieren. Sie können Ihr neues Format an ein Bankkonto anhängen.  Von nun an wird dieses Format automatisch verwendet, wenn Sie Bankauszüge im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder auf der Bankkontoabstimmungsseite für dieses Bankkonto importieren.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Was müssen Sie einrichten, um bei geringen Zahlungsdifferenzen automatische Anwendungen zu aktivieren? Geben Sie bei der Einrichtung der Finanzbuchhaltung die Felder „Zahlungstoleranz %“ oder „Zahlungstoleranzbetrag“ ein. Wählen Sie auf der Bankkontokarte die Felder „Toleranzart abgleichen“ und „Toleranzwert abgleichen“ aus. Die Felder „Toleranzart abgleichen“ und „Toleranzwert abgleichen“ auf der Bankkontokarte werden zur Aktivierung einer automatischen Anwendung bei geringen Zahlungsdifferenzen verwendet. Geben Sie auf der Seite „Debitoren und Verkauf Einrichtung“ das Feld Zahlungsdiff. Zulässiges Feld Geben Sie auf der Debitorenkarte die Felder „Zahlungstoleranz %“ oder „Zahlungstoleranzbetrag“ ein. 2. Sie haben die Zahlungsausgleichsvorschriften geändert, möchten aber nun zu den Standardvorschriften für Zahlungsausgleich zurückkehren. Wie können Sie dies am besten erreichen? Wählen Sie im Menü „Aktion“des Fensters „Zahlungsausgleichsvorschriften“ „Standardvorschriften wiederherstellen“ aus. Die Funktion „Standardregeln wiederherstellen“ kann zum Zurücksetzen der Standardregeln für Zahlungsausgleichsvorschriften verwendet werden. Verwenden Sie RapidStart Services zur Wiederherstellung der Standardvorschriften. Rufen Sie ein Unternehmen auf, das über die Standardvorschriften verfügt, und exportieren Sie diese in Microsoft Excel. Verwenden Sie in dem Unternehmen, in dem Sie die geänderten Vorschriften durch die Standardvorschriften ersetzen möchten, die Funktion „Aus Excel importieren“ auf der Seite „Zahlungsausgleichsvorschriften“. Diese müssen Sie manuell erneut eingeben.

In diesem Modul wurde die Einrichtung von Zahlungsabstimmungsbuchungsblättern behandelt. Außerdem wurde erläutert, wie Zahlungsausgleichsvorschriften geändert werden, um Zahlungszeilen automatisch anzuwenden. Um Zahlungsabstimmungsbuchungsblätter zum Import von Bankauszügen und zum automatischen Abgleich von Zahlungen zu verwenden, sollten Benutzer zunächst verstehen, wie Zahlungsabstimmungsbuchungsblätter in Business Central eingerichtet werden.

Banks provide electronic bank statements for all your financial interactions. You can import these statements into the payment reconciliation journals. Whether you can import bank statements or not depends on the local requirements of the region in which you're using Business Central. For example, one of the most commonly used formats in Europe is SEPA, which is supported in the standard version of Business Central. To import bank statements, follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Payment Reconciliation Journals, and then select the related link. Select the Import Bank Statement action, select the required import protocol, and then select the OK button. To import the file that contains the electronic bank statement, specify the file name and path and then select the Open button. The electronic bank statement is imported into the payment reconciliation journal.

The Payment Reconciliation Journal page specifies payments, either incoming or outgoing, that have been recorded as transactions on your online bank account and that you can apply to their related open customer, vendor, and bank account ledger entries. You can fill lines in the journal by importing a bank statement as a bank feed or file. The following video demonstrates how to use the payment reconciliation journal and automatic applications.

On the Text-to-Account Mapping page, which you can open from the Payment Reconciliation Journal page, you can set up mappings between text on payments and specific debit, credit, and balancing accounts so that such payments are posted to the specified accounts when you post the payment reconciliation journal. Payments that are posted based on text-to-account mapping are not applied to open entries but are posted to the specified accounts and used to create bank account ledger entries. Accordingly, text-to-account mapping is best suited for recurring cash receipts or expenses, such as frequent purchases of car fuel or bank fees and interest, that regularly occur on the bank statement and do not need a related business document. For example, to always post fuel expenses that are incurred to the general ledger account for gasoline (account 61300), follow these steps: Select the search for page icon in the top-right corner of the page, enter Payment Reconciliation Journals, and then select the related link. Open a payment reconciliation journal that you want to process. On the action menu, select Manual Application and then select Map Text to Account. The Text-to-Account Mapping page opens. In the Mapping Text field, enter any text that occurs on payments that you want to post to specified accounts without applying to an open entry. You can enter up to 50 characters. For this example, enter Fuel. In the Debit Acc. No. field, enter 61300. Select Close.  Next time that you import a bank statement file or select the Apply Automatically action on the Payment Reconciliation Journal page, journal lines for the payments that contain "Fuel" are automatically mapped to the specified account type and account number. The Match Confidence field will contain High - Text-to-Account Mapping.

When all payments on the journal lines are correctly applied or set to direct posting, you can post the payment reconciliation journal. If you select Posting on the action menu, you can choose one of the following options: Post Payments and Reconcile Bank Accounts - Post the payments as applied and close the related bank account ledger entries as reconciled. Post Payments Only - Only post the payments as applied. This option keeps the related bank account ledger entries open and requires you to reconcile the bank account separately by using the bank account reconciliation function in Business Central. When you post the payment reconciliation journal, the applied open entries are closed, and the related customer, vendor, or general ledger accounts are updated. For payments on journal lines based on text-to-account mapping, the specified customer, vendor, and general ledger accounts are updated. For all journal lines, bank account ledger entries are created. If you select the Post Payments and Reconcile Bank Account action, any open bank account ledger entries that are related to the applied customer or vendor ledger entries will be closed. As a result, the bank account is automatically reconciled for payments that you post with the journal. You can compare the value in the Balance on Bank Account After Posting field together with the value in the Statement Ending Balance field to track when the bank account is reconciled based on payments that you post.

Answer the following questions to see what you've learned. 1. After importing a bank statement in the payment reconciliation journal, you use the Apply Automatically function. You do not agree with one of the suggestions that the system makes. What should you do? First use the Unapply Entries function and then go to the Apply Manually page and select the entries that you want to apply. First post the payment reconciliation journal, use the Unapply Entries function, and then go to the Apply Manually page and select the entries that you want to apply. On the payment reconciliation journal lines, first change the Match Confidence field to Manual. Then, go to the Apply Manually page, use the Remove Applications function to remove the initial application, and then select the entries that you want to apply. In the payment reconciliation journal, go to the Apply Manually page, use the Remove Applications function to remove the initial application, and then select the entries that you want to apply. The Apply Automatically function only suggests the applications that the system would perform when you are posting the lines. If you do not agree with the suggestions that the system makes when applying automatically, you can still apply manually from the Apply Manually page. 2. After importing a bank statement in the payment reconciliation journal, you notice that some lines have a medium match confidence. To further investigate this issue, you need more details than the one that is displayed on the payment registration journal line. Where can you find more details on the selected transaction? You need to personalize the page and add fields. You need to run the Bank Statement Lines Details page. When you select Bank Transaction Details, Business Central displays a page with additional details on the imported transactions. When importing the bank statement, you need to select the Import Details field. You need to request additional information from your bank. 3. What happens if you run the Post Payments and Reconcile Bank Accounts function? The payments are posted as applied and the related bank account ledger entries are closed and reconciled. When you run the Post Payments and Reconcile Bank Accounts function, the payments are posted as applied and the related bank account ledger entries are closed and reconciled. The payments are posted as applied and the entries are transferred to the Bank Account Reconciliation page. The payments are posted as applied and the related bank account ledger entries are closed and archived. The payments are posted as applied and the related bank account ledger entries are reconciled and archived. 2 out of 3 questions are incorrect. Please correct questions 1 and 3.

This module discussed how to use the payment reconciliation journal to import bank statements and automatically match payments. It also explained how you can post and reconcile the payment lines. By importing bank statements and applying payments automatically, users can reduce manual input and process bank accounts faster and with fewer errors.

Banken stellen elektronische Bankauszüge für alle Finanzinteraktionen zur Verfügung. Sie können diese Auszüge in die Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter importieren. Ob Sie Bankauszüge importieren können oder nicht, hängt von den lokalen Anforderungen der Region ab, in der Sie Business Central verwenden. Eines der in Europa am häufigsten verwendeten Formate ist beispielsweise SEPA, das in der Standardversion von Business Central unterstützt wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bankauszüge zu importieren: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsabstimmungs-Buch.-Blätter ein, und klicken Sie dann auf den zugehörigen Link. Wählen Sie die Aktion Bankkontoauszug importieren aus, wählen Sie das erforderliche Importprotokoll und dann die Schaltfläche OK aus. Um die Datei zu importieren, die den elektronischen Bankkontoauszug enthält, geben Sie den Dateinamen und den Pfad an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen. Der elektronische Bankkontoauszug wird in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert.

Die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt gibt eingehende oder ausgehende Zahlungen an, die als Transaktionen auf Ihrem Onlinebankkonto erfasst wurden und die Sie auf ihre zugehörigen offenen Debitoren-, Kreditoren- und Bankposten anwenden können. Sie können Positionen in der Erfassung ausfüllen, indem Sie einen Bankauszug als Bankfeed oder -Datei importieren. Das folgende Video zeigt die Verwendung des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts und der automatischen Anwendungen.

Auf der Seite Zuordnung Text zu Konto, die Sie über die Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aufrufbar ist, können Sie Zuordnungen zwischen Text für Zahlungen in bestimmten Soll-, Haben- und Gegenkonten einrichten, sodass solche Zahlungen auf bestimmte Konten gebucht werden, wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt buchen. Zahlungen, die auf Grundlage der Text-zu-Konto-Zuordnung gebucht werden, werden nicht auf offene Posten angewendet, aber auf die festgelegten Konten gebucht und für die Erstellung von Bankposten verwendet. Dementsprechend ist die Text-zu-Konto-Zuordnung für wiederkehrende Zahlungseingänge oder Ausgaben wie häufiger Kauf von Treibstoff oder Bankgebühren und Zinsen, die regelmäßig auf dem Bankauszug vorkommen und kein entsprechendes Geschäftsdokument benötigen, am besten geeignet. Um beispielsweise Treibstoffkosten, die auf dem Sachkonto für Benzin (Konto 61300) anfallen, immer zu buchen, führen Sie diese Schritte aus: Wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Zahlungsabstimmungs-Buch.-Blätter ein, und klicken Sie dann auf den zugehörigen Link. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie im Aktionsmenü Manueller Ausgleich und anschließend Text zu Konto zuordnen aus. Die Seite Zuordnung Text zu Konto wird geöffnet. Geben Sie im Feld Zuordnungstext jeden Text ein, der bei Zahlungen auftaucht, die Sie auf bestimmte Konten buchen möchten, ohne sich auf eine offenen Posten zu beziehen. Sie können bis zu 50 Zeichen eingeben. Geben Sie für das vorliegende Beispiel Treibstoff ein. Geben Sie im Feld Sollkontonr. 61300 ein. Wählen Sie Schließen aus.  Wenn Sie das nächste Mal eine Bankauszugsdatei importieren oder die Aktion Automatisch ausgleichen auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auswählen, werden die Erfassungspositionen für die Zahlungen, die „Treibstoff“ enthalten, automatisch der angegebenen Kontenart und Kontonummer zugeordnet. Das Feld Konfidenz abgleichen enthält Hoch - Zuordnung Text zu Konto.

Wenn alle Zahlungen in den Buchungsblattzeilen richtig angewendet werden oder für die Direktbuchung festgelegt sind, können Sie das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt buchen. Wenn Sie im Aktionsmenü Buchung auswählen, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Zahlungen buchen und Bankkonten abstimmen – Die Zahlungen bei Anwendung buchen und zugehörige Bankposten nach Abstimmung schließen. Nur Zahlungen buchen – Nur Zahlungen bei Anwendung buchen. Bei dieser Option werden zugehörige Bankposten offen gelassen und Sie müssen das Bankkonto separat über die Funktion der Bankkontoabstimmung in Business Central abstimmen. Wenn Sie das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt buchen, werden die ausgeglichenen offenen Posten geschlossen, und der jeweilige Debitor, Kreditor oder die Sachkonten werden aktualisiert. Bei Zahlungen in Buchungsblattzeilen auf Grundlage der Text-zu-Konto-Zuordnung werden der angegebene Debitor, Kreditor und die Sachkonten aktualisiert. Für alle Buchungsblattzeilen werden Bankposten erstellt. Wenn Sie die Aktion Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen auswählen, werden alle offenen Bankposten, die mit den jeweiligen Debitoren- oder Kreditorenposten verbunden sind, geschlossen. Dadurch wird das Bankkonto automatisch für Zahlungen abgestimmt, die Sie mit dem Buchungsblatt buchen. Sie können den Wert im Feld Bankkontensaldo nach Buchung mit dem Wert im Feld Auszug Schluss-Saldo vergleichen, um nachzuverfolgen, wenn das Bankkonto basierend auf den von Ihnen gebuchten Zahlungen abgestimmt wird.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben. 1. Nachdem Sie einen Bankauszug in das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt importiert haben, verwenden Sie die Funktion „Automatisch ausgleichen“. Sie sind mit einem der Vorschläge des Systems nicht einverstanden. Was müssen Sie tun? Sie verwenden zunächst die Funktion „Ausgleich aufheben“ und wechseln dann zur Seite „Manuell ausgleichen“ und wählen die Posten aus, die Sie ausgleichen möchten. Sie buchen zunächst das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt, verwenden die Funktion „Ausgleich aufheben“ und wechseln dann zur Seite „Manuell ausgleichen“ und wählen die Posten aus, die Sie ausgleichen möchten. Auf den Zahlungsabstimmungs-Buchungsblattzeilen ändern Sie zunächst das Feld „Übereinstimmungsgenauigkeit“ in „Manuell“. Anschließend wechseln Sie zur Seite „Manuell ausgleichen“, verwenden die Funktion „Ausgleiche entfernen“, um den ersten Ausgleich aufzuheben, und wählen dann die Posten aus, die Sie ausgleichen möchten. Im Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt wechseln Sie zur Seite „Manuell ausgleichen“, verwenden die Funktion „Ausgleiche entfernen“, um den ersten Ausgleich aufzuheben, und wählen dann die Posten aus, die Sie ausgleichen möchten. Die Funktion „Automatisch ausgleichen“ schlägt nur die Ausgleiche vor, die das System durchführen würde, wenn Sie die Zeilen buchen. Wenn Sie mit den Vorschlägen des Systems beim automatischen Ausgleich nicht einverstanden sind, können Sie auf der Seite „Manuell ausgleichen“ einen manuellen Ausgleich durchführen. 2. Nachdem Sie einen Bankauszug in das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt importiert haben, stellen Sie fest, dass einige Zeilen eine mittlere Übereinstimmungsgenauigkeit haben. Um sich das Problem genauer anzusehen, benötigen Sie mehr Details, als auf der Zahlungsregistrierungs-Buchungsblattzeile angezeigt werden. Wo können Sie weitere Details zur ausgewählten Transaktion finden? Sie müssen die Seite personalisieren und Felder hinzufügen. Sie müssen die Seite „Details zur Bankauszugsposition“ ausführen. Wenn Sie „Banktransaktionsdetails“ auswählen, zeigt Business Central eine Seite mit zusätzlichen Details zu den importierten Transaktionen an. Wenn Sie den Bankauszug importieren, müssen Sie das Feld „Details importieren“ auswählen. Sie müssen zusätzliche Informationen von Ihrer Bank anfordern. 3. Was geschieht, wenn Sie die Funktion „Zahlungen buchen und Bankkonten abstimmen“ ausführen? Die Zahlungen werden bei Anwendung gebucht, und die zugehörigen Bankposten werden geschlossen und abgestimmt. Wenn Sie die Funktion „Zahlungen buchen und Bankkonten abstimmen“ ausführen, werden die Zahlungen bei Anwendung gebucht und die zugehörigen Bankposten geschlossen und abgestimmt. Die Zahlungen werden bei Anwendung gebucht, und die Posten werden auf die Seite „Bankkontoabstimmung“ übertragen. Die Zahlungen werden bei Anwendung gebucht, und die zugehörigen Bankposten werden geschlossen und archiviert. Die Zahlungen werden bei Anwendung gebucht, und die zugehörigen Bankposten werden abgestimmt und archiviert.

In diesem Modul wurde erläutert, wie das Zahlungsabstimmungsbuchungsblatt verwendet werden kann, um Bankauszüge zu importieren und Zahlungen automatisch abzugleichen. Außerdem wurde erläutert, wie Sie Zahlungszeilen buchen und abstimmen können. Indem Benutzer Bankauszüge importieren und Zahlungen automatisch ausgleichen, können sie das manuelle Eingeben von Daten reduzieren und Bankkonten schneller und mit weniger Fehlern bearbeiten.