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Galeria de mapas mentais Estrutura Organizacional do Departamento Financeiro

Estrutura Organizacional do Departamento Financeiro

Este mapa mental, criado com o EdrawMind, apresenta a estrutura organizacional do departamento financeiro, liderado pela Gerente Financeira Daniela Miloni. O modelo detalha os subdepartamentos e as atividades de cada equipe, incluindo Medição (Victor Correia), Faturamento (Cleidiane Souza), Contas a Pagar (Nathan Ferreira) e Contas a Receber (Arissa Ohara). São listadas responsabilidades diárias, quinzenais e mensais, proporcionando uma visão clara da divisão de tarefas e fluxo de trabalho dentro do setor financeiro.

Editado em 2023-10-19 17:51:30

WScF4NkG

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Estrutura Organizacional do Departamento Financeiro
Este mapa mental, criado com o EdrawMind, apresenta a estrutura organizacional do departamento financeiro, liderado pela Gerente Financeira Daniela Miloni. O modelo detalha os subdepartamentos e as atividades de cada equipe, incluindo Medição (Victor Correia), Faturamento (Cleidiane Souza), Contas a Pagar (Nathan Ferreira) e Contas a Receber (Arissa Ohara). São listadas responsabilidades diárias, quinzenais e mensais, proporcionando uma visão clara da divisão de tarefas e fluxo de trabalho dentro do setor financeiro.

Estrutura Organizacional do Departamento Financeiro

WScF4NkG

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Estrutura Organizacional do Departamento Financeiro
Este mapa mental, criado com o EdrawMind, apresenta a estrutura organizacional do departamento financeiro, liderado pela Gerente Financeira Daniela Miloni. O modelo detalha os subdepartamentos e as atividades de cada equipe, incluindo Medição (Victor Correia), Faturamento (Cleidiane Souza), Contas a Pagar (Nathan Ferreira) e Contas a Receber (Arissa Ohara). São listadas responsabilidades diárias, quinzenais e mensais, proporcionando uma visão clara da divisão de tarefas e fluxo de trabalho dentro do setor financeiro.

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FINANCEIRO

GERÊNCIA FINANCEIRA DANIELA MILONI

DEPARTAMENTOS

MEDIÇÃO VICTOR CORREIA

ATIVIDADES

DIÁRIAS

FERRAMENTA

EXCEL

AUDITORIA DE MEDIÇÃO X FATURAMENTO

CADASTRO DE CONTRATOS

TOTVS

AUDITORIA DE FATURAMENTO

CADASTRO DE CLIENTES

CADASTRO DE CONTRATOS

CADASTRO DE PRODUTOS

REAJUSTES DE CONTRATOS

CADASTRO DE NATUREZAS

OUTLOOK/TELEFONE/TEAMS

SUPORTE DEPARTAMENTOS INTERNOS

QUINZENAIS

FERRAMENTA

POWER BI

ATUALIZAR POWER BI - APRESENTAÇÃO E INDICADORES

MENSAIS

DATAS DE RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS INTERNOS

1º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

CONFERENCIA DE REAJUSTE E ALTERAÇÃO DE CONTRATOS

CONFERÊNCIA DA PLANILHA DE CECON PARA INCLUSÃO DA MEDIÇÃO

CÁLCULO DE PRO RATA DE NOVOS CONTRATOS

TOTVS

MEDIÇÃO CECON

2º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

TOTVS

MEDIÇÃO REPASSE 0800

MEDIÇÃO VARIÁVEL

3º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

TOTVS

MEDIÇÃO REPASSE HORA EXTRA

4º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

TOTVS

MEDIÇÃO REPASSE AUTOTRAC

MEDIÇÃO REPASSE DE PRONTA RESPOSTA

5º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

COBRAR VIGÊNCIAS DOS CONTRATOS - REAJUSTE

TOTVS

MEDIÇÃO REPASSE DE PESQUISA INTELIGÊNCIA

20-MÊS

FERRAMENTA

TOTVS

MEDIÇÃO FIXO

FATURAMENTO CLEIDIANE SOUZA

ATIVIDADES

DIÁRIAS

FERRAMENTA

BANCO

EXPORTAR ARQUIVOS DE BOLETOS

PREFEITURA

EXPORTAR PDF NOTAS FISCAIS

EXCEL

ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE VARIAÇÃO MENSAL

TABELAR CONTRATOS PARA EMISSÃO DE NFS

RELATÓRIO DE KPI

ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS DE FATURAMENTO

TOTVS

ATUALIZAÇÃO TALONÁRIO FISCAL

GERAR PROTOCOLO/BORDERO DE NFS EMITIDAS

GERAR ARQUIVO DE REMESSA DE NFS EMITIDAS

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

POWER BI

ATUALIZAR POWER BI - APRESENTAÇÃO E INDICADORES

OUTLOOK/TELEFONE/TEAMS

ENVIO DE NOTAS FISCAIS / BOLETOS

SUPORTE EXTERNO CLIENTES

SUPORTE DEPARTAMENTOS INTERNOS

QUINZENAIS

FERRAMENTA

POWER BI

APRESENTAÇÃO DE KPI

MENSAIS

DATAS DE RECEBIMENTO DOS RELATÓRIOS INTERNOS

1º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

RELATÓRIO NOVELIS

RELATÓRIO NOVELIS 0800

ADMINISTRAR REPASSE HORA EXTRA ( CLARO )

ADMINISTRAR FATURAMENTO CECON

ADMINISTRAR CONTRATOS E MEDIÇÔES

ENVIO RELATÓRIO DE FATURAMENTO FISCAL/CONTABILIDADE

PREFEITURA

SALVAR TALONARIO FISCAL MENSAL (SEQUENCIAL DE NFS EMITIDAS)

OUTLOOK

VALIDAÇÃO DE FATURAMENTO PARA CLIENTES QUE POSSUEM VALIDAÇÃO PRÉVIA COM NÚMERO DE PEDIDO PARA INCLUSÃO NA NF.(EX: BASF - CLARO NOVELIS - MAGNUM - WILSONS SONS - ROCHE

2º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

RELATÓRIO SM (SERVIÇO DE MONITORAMENTO)

ADMINISTRAR REPASSE HORA EXTRA ( GERAL)

3º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

ADMINISTRAR REPASSE DE PRONTA RESPOSTA

4º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

ADMINISTRAR REPASSE DE PESQUISA INTELIGÊNCIA

ADMINISTRAR REPASSE AUTOTRAC

ÚLTIMO DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

ATUALIZAR RELATÓRIO DE REPRESENTATIVIDADE

TOTVS

AUDITORIA DE FATURAMENTO E PREFEITURA

DATA DE EMISSÃO DAS NFS, ATÉ 10 MÊS VIGENTE

FERRAMENTA

PORTAL CLIENTES

ADMINISTRAR NOTAS NO PORTAL DO CLIENTE

WEBSISS

EMISSÃO DE RANF´S / DAP´S

25 / MÊS

FERRAMENTA

EXCEL

AUDITORIA GERAL FATURAMENTOXCECON (VALIDAÇÃO SP RISK)

CONTAS A PAGAR NATHAN FERREIRA

ATIVIDADES

DIÁRIAS

FERRAMENTA

BANCO

ENVIO E RETORNO DE REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTOS

EXCEL

CONCILIAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE DESPESAS

CONFERIR PAGAMENTO DAS NFS EMITIDAS A PAGAR DE PRESTADORES DE SEVIÇOS, SALVAS PELA CONTABILIDADE NA REDE.

FLUXO DE CAIXA

ATUALIZAÇÃO - INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS

VARIAÇÃO DE DESPESA

ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DE DESPESA PREVISTO X REALIZADO

TOTVS

LANÇAMENTO DE ARQUIVOS DE RETORNO PARA CONCILIÇÃO

EXTRAIR RELATÓRIO DE TÍTULOS BAIXADOS

INCLUSÃO E CONFERENCIA DE TÍTULO A PAGAR

OUTLOOK/TELEFONE/TEAMS

SUPORTE DEPARTAMENTOS INTERNOS

SUPORTE A FORNECEDORES

SEMANAIS

FERRAMENTA

BANCO

LANÇAMENTO DE ARQUIVOS NO BANCO

LANÇAMENTO MANUAL DE PAGAMENTOS NO BANCO

EXCEL

PAGAMENTOS SEMANAIS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE CAP

EMISSÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

TOTVS

INCLUSÃO DE PAGAMENTOS NO TOTVS

GERAR BORDERÔ (DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA GERAR O CNAB)

GERAR ARQUIVO DE CNAB CAP

POWER BI

ATUALIZAR POWER BI - APRESENTAÇÃO E INDICADORES

PLANNER

CONFERIR GUIAS LANÇADAS PELO RH NO PLANNER (INSS,FGTS, GUIAS JUDICIAIS)

CONFERIR PEDIDOS DE COMPRA

CONFERIR FATURAS DO TI

QUINZENAIS

FERRAMENTA

POWER BI

APRESENTAÇÃO DE KPI

MENSAIS

FERRAMENTA

BANCO

EXTRAIR EXTRATOS (BRADESCO ,XP E CDB)

EXCEL

CONFERIR E INCLUIR FOPAG

INCLUIR DOCUMENTOS PARA FECHAMENTO CONTABIL

CONCILIAÇÃO DE DESPESAS

REEMBOLSO E DOCUMENTOS

ADIANTAMENTO DE VIAGEM E DOCUMENTOS

CONTROLE DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR

CONTROLE DE FUNDO FIXO EM R$

CONTROLE DE CARTÃO EMPRESARIAL

TOTVS

INCLUSÃO DOS PAGAMENTOS NO SISTEMA TOTVS

CONFERIR E INCLUIR FOPAG

DOO

CONFERIR DOCUMENTOS DE ACORDO COM POLÍTICA CAP

SHAREPOINT

EXTRAIR DOCUMENTOS DE REEMBOLSO NO SHAREPOINT

CONTAS A RECEBER ARISSA OHARA

ATIVIDADES

DIÁRIAS

FERRAMENTA

BANCO

GERAR EXTRATO BANCÁRIO

GERAR RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARTEIRA

RETORNO DE REMESSA BANCÁRIA

ENVIO E RETORNO DE REMESSA BANCÁRIA

EXCEL

CONCILIAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE RECEITAS

FLUXO DE CAIXA

ATUALIZAÇÃO - INCLUSÃO DE NOVOS CLIENTES

ATUALIZAÇÃO - ALTERAÇÃO DE CONTRATOS

ATUALIZAÇÃO - INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS

VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIÁRIO RECEITAS

VARIAÇÃO DE RECEITA

ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DIÁRIA DE RECEITA

INADIMPLÊNCIA

ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

COBRANÇA DE CLIENTES DIÁRIA

TOTVS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RELATÓRIO DE NOTAS EMITIDAS

POSIÇÃO DE CLIENTES VENCIDOS

POWER BI

ATUALIZAR POWER BI - APRESENTAÇÃO E INDICADORES

OUTLOOK/TELEFONE/TEAMS

SUPORTE DEPARTAMENTOS INTERNOS

SUPORTE EXTERNO CLIENTES

SEMANAIS

FERRAMENTA

EXCEL

FLUXO DE CAIXA

ANALISE E CONFERENCIA DA VARIAÇÃO DE RECEITAS

ATUALIZAÇÃO DE RECEITA PREVISTO X REALIZADO

REPASSES

ATUALIZAÇÃO E CONFERENCIA PLANILHA DE REPASSES

RELATÓRIO SEMANAL

ATUALIZAÇÃO DA BASE PARA COMPOR RECEBIMENTOS DO MÊS EM ANÁLISE

QUINZENAIS

FERRAMENTA

POWER BI

APRESENTAÇÃO DE KPI

MENSAIS

DATAS

1º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

TOTVS

RECALCULAR SALDO BANCÁRIO

RELATÓRIO DE TÍTULOS EM ABERTO - MÊS ANTERIOR

3º DIA ÚTIL

FERRAMENTA

EXCEL

FLUXO DE CAIXA

GERAR RELATÓRIO DE INSS

GERAR RELATÓRIO DE ISS

RELATÓRIO DE RECEITAS DO MÊS

VARIAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO MENSAL

POWER BI

ATUALIZAR POWER BI - KPIs

APRESENTAÇÃO DE KPI

15 / MÊS

FERRAMENTA

EXCEL

AUDITORIA FATURAMENTO X CECON

ATIVIDADES

DIÁRIAS

SUPORTE

SUPORTE DIRETORIA

SUPORTE AO TIME FINANCEIRO

SUPORTE CLIENTES E FORNECEDORES

SUPORTE DEPARTAMENTOS INTERNOS

AUDITORIAS

AUDITORIA MEDIÇÕES

AUDITORIA FATURAMENTO

AUDITORIA CONTAS A PAGAR

AUDITORIA DO CONTAS A RECEBER

AUDITORIA DAS REJUSTES, ALTERAÇÕES E EXCLUSÕES DE CONTRATOS

AUDITORIA DAS VARIAÇÕES RECEITA E DESPESA PREVISTO X REALIZADO

AUDITORIA APRESENTAÇÃO DE KPI INDICADORES ESCRITÓRIO

GERENCIAMENTO

GERENCIAR E ACOMPANHAR O TIME NA RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

REDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA INADIMPLÊNCIA

ANALISE E RESOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS E FATURAMENTO

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA PREVISTO E REALIZADO

SEMANAIS

REUNIÃO STAFF/FINANCEIRO E ARÉAS INTERNAS

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRÁTÉGICO TIME FINANCEIRO

QUINZENAIS

AUDITORIA NOS INDICADORES E APRESENTAÇÃO DE KPI - FATURAMENTO

AUDITORIA NOS INDICADORES E APRESENTAÇÃO DE KPI - CAP

AUDITORIA NOS INDICADORES E APRESENTAÇÃO DE KPI - CRE

ELABORAÇÃO DOS INDICADORES E APRESENTAÇÃO DE KPI FLUXO DE CAIXA

MENSAIS

FEEDBACK DEPARTAMENTO FINANCEIRO

AUDITORIA DO FECHAMENTO MENSAL FINANCEIRO

AUDITORIA DO FECHAMENTO CONTÁBIL

PROJETO TOTVS

ESTRUTURAÇÃO / MÓDULOS

FINANCEIRO

CONTRATOS

MEDIÇÕES

COMERCIAL

ACOMPANHAMENTO / DESENVOLVIMENTO / ANÁLISE SISTEMA TOTVS

MEDIÇÃO -CAP - CRE-FATURAMENTO - GERENCIADOR FINANCEIRO

ANUAL

FECHAMENTO ANUAL FINANCEIRO

CONFERIR PAGAMENTO DAS NFS EMITIDAS A PAGAR DE PRESTADORES DE SEVIÇOS, SALVAS PELA CONTABILIDADE NA REDE.